DLF Aktie 3182863 / INE271C01023
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DLF Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
DLF Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07 | 1.08 | 22.33 | +22.75% | +1.31% | +2.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "567" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.48% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 2.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 584.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DLF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.48% | |
| KGV | 22.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DLF Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.07 | 76.00 | 158.00 | 1.66 | 0.78 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem SENSEX30 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DLF Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DLF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT PETROLEUM INE029A01011 |
|
| CIPLA INE059A01026 |
|
| UNION BANK OF INDIA INE692A01016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DLF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES KYG2122G1064 |
|
| EQUITY LIFESTYLE US29472R1086 |
|
| HENDERSON LD.DEV.CO.LTD. HK0012000102 |
Schätzungen zu DLF in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 100’480.08 | 126’389.80 | 149’048.76 | 200’216.00 |
| Dividende | 7.61 | 8.38 | 16.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.17 % | 1.29 % | 2.48 % | % |
| Gewinn/Aktie | 21.26 | 26.88 | 31.01 | 38.50 |
| KGV | 30.47 | 24.10 | 20.89 | 16.82 |
| EBIT in Mio. | 30’532.58 | 43’168.78 | 53’538.07 | 53’155.00 |
| EBITDA in Mio. | 29’735.94 | 41’438.45 | 53’304.66 | 62’978.50 |
| Gewinn in Mio. | 50’512.43 | 62’907.20 | 76’792.24 | 95’285.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50’732.33 | 63’436.35 | 77’666.13 | 95’285.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 47’152.95 | 60’950.44 | 77’666.97 | 81’770.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 46’075.61 | 52’273.60 | 54’845.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.74 | 27.33 | 29.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’835.33 | 64’086.33 | 80’013.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’371.78 | -15’480.44 | -55’991.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 59’986.69 | 59’349.46 | 101’634.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’072.73 | -21’806.27 | -29’743.25 | |
| Cashflow/Aktie | 32.78 | 43.88 | 53.91 | |
| Free Cashflow in Mio. | 52’439.20 | 55’186.10 | 78’452.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | 17.45 | 20.40 | 38.60 | |
| Buchwert/Aktie | 194.90 | 211.80 | 224.26 | 269.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -141’054.61 | -198’669.52 | -262’175.66 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’281.36 | 10’864.46 | 19’461.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’901.33 | 20’905.00 | 24’573.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 486’232.69 | 529’314.21 | 564’000.40 | 665’587.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 778’762.25 | 879’803.33 | 1’081’521.17 | 1’240’356.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DLF Ltd. Aktie Analysen
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