DLF Aktie 3182863 / INE271C01023
797.25
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3.40
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0.43 %
30.05.2025
BOM
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DLF Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
DLF Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.53 | 0.68 | 35.16 | +23.09% | +0.77% | +14.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "631.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.91% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 14.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 681.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DLF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.57% Aufschlag. | |
| KGV | 35.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DLF Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.53 | 103.00 | 181.00 | 1.78 | 0.70 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.03% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 1.78 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem SENSEX30 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DLF Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DLF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| JK CEMENT INE823G01014 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DLF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
Schätzungen zu DLF in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 93’287.98 | 107’877.73 | 146’118.87 |
| Dividende | 5.57 | 6.02 | 8.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.70 % | 0.76 % | 1.10 % |
| Gewinn/Aktie | 17.65 | 21.17 | 27.16 |
| KGV | 45.17 | 37.66 | 29.35 |
| EBIT in Mio. | 30’299.64 | 36’212.20 | 50’437.71 |
| EBITDA in Mio. | 30’451.05 | 37’036.65 | 50’824.92 |
| Gewinn in Mio. | 43’638.57 | 52’353.88 | 67’370.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43’639.58 | 52’141.78 | 66’843.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 37’969.38 | 46’044.56 | 64’751.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 38’139.72 | 44’208.38 | 61’674.74 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.63 | 18.50 | 24.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 43’190.17 | 45’994.83 | 61’651.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’132.50 | -6’270.83 | -15’768.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 50’240.63 | 49’576.69 | 68’958.98 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’758.98 | -24’947.84 | -45’072.44 |
| Cashflow/Aktie | 21.09 | 23.18 | 31.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 37’507.71 | 38’053.20 | 55’458.38 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.50 | 11.85 | 15.30 |
| Buchwert/Aktie | 187.94 | 202.18 | 213.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -51’127.77 | -84’121.18 | -130’325.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’555.00 | 7’433.69 | 10’586.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’479.33 | 15’596.33 | 18’399.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 452’569.73 | 488’322.36 | 529’635.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 680’870.14 | 737’072.04 | 869’761.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DLF Ltd. Aktie Analysen
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