DLF Aktie 3182863 / INE271C01023
740.50
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12.25
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1.68 %
10.10.2025
BOM
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DLF Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
DLF Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.51 | 0.87 | 27.54 | +23.1% | +0.85% | -4.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "750.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.01% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -4.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 773.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DLF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.49% Aufschlag. | |
| KGV | 27.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DLF Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.51 | 84.00 | 177.00 | 1.85 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 1.85 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SENSEX30 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DLF Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DLF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
|
| PUNJAB NATIONAL BANK INE160A01022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DLF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITY DEVELOPMENTS SG1R89002252 |
|
| PROLOGIS PROPERTY MEXICO REIT MXCFFI170008 |
|
| EMBASSY OFFICE INE041025011 |
Schätzungen zu DLF in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 93’681.00 | 108’794.58 | 140’420.51 |
| Dividende | 5.63 | 6.21 | 7.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.76 % | 0.84 % | 0.97 % |
| Gewinn/Aktie | 18.17 | 21.90 | 27.45 |
| KGV | 40.76 | 33.81 | 26.97 |
| EBIT in Mio. | 30’589.56 | 37’000.78 | 51’097.96 |
| EBITDA in Mio. | 30’214.42 | 36’931.99 | 50’470.95 |
| Gewinn in Mio. | 44’106.82 | 53’481.91 | 67’926.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44’228.81 | 53’607.87 | 68’577.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38’510.08 | 47’050.99 | 61’634.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 37’242.18 | 42’393.78 | 50’907.55 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.69 | 18.80 | 25.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’053.86 | 54’064.71 | 70’548.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’873.27 | -10’461.09 | -15’725.43 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 54’404.90 | 49’904.23 | 68’193.71 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24’329.90 | -25’717.07 | -32’875.51 |
| Cashflow/Aktie | 27.57 | 31.03 | 45.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 42’025.29 | 36’506.78 | 55’090.48 |
| Free Cashflow/Aktie | 26.75 | 15.65 | 38.30 |
| Buchwert/Aktie | 182.35 | 197.10 | 217.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -60’559.14 | -103’084.83 | -166’604.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’430.80 | 11’164.60 | 12’348.36 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’020.50 | 16’056.50 | 20’032.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 453’443.27 | 489’253.27 | 539’420.61 |
| Bilanzsumme in Mio. | 687’528.35 | 747’908.97 | 848’847.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DLF Ltd. Aktie Analysen
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