DLF Aktie 3182863 / INE271C01023
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BOM
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DLF Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
DLF Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11 | 0.78 | 36.69 | +27.93% | +0.69% | -8.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "737.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.61% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -8.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 797.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DLF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.4% Aufschlag. | |
| KGV | 36.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DLF Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11 | 76.00 | 217.00 | 1.68 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.76% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.68 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SENSEX30 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DLF Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DLF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARTI AIRTEL INE397D01024 |
|
| SRF INE647A01010 |
|
| UPL INE628A01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DLF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Schätzungen zu DLF in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 73’347.60 | 90’710.39 | 105’038.43 |
| Dividende | 5.00 | 5.50 | 6.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.67 % | 0.73 % | 0.85 % |
| Gewinn/Aktie | 14.52 | 17.22 | 20.96 |
| KGV | 51.75 | 43.61 | 35.84 |
| EBIT in Mio. | 23’983.20 | 31’960.71 | 38’072.40 |
| EBITDA in Mio. | 24’640.96 | 32’824.13 | 39’314.50 |
| Gewinn in Mio. | 35’019.23 | 42’541.28 | 51’039.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34’949.60 | 42’744.39 | 51’276.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28’419.29 | 37’959.78 | 45’599.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’801.23 | 29’395.76 | 30’503.39 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.59 | 16.67 | 18.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’132.25 | 47’037.50 | 50’337.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’818.00 | -7’672.63 | -13’429.38 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 51’193.30 | 37’872.20 | 49’863.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’273.00 | -930.00 | 316.50 |
| Cashflow/Aktie | 23.05 | 25.15 | 30.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 49’891.00 | 32’232.50 | 30’788.88 |
| Free Cashflow/Aktie | 24.05 | 12.00 | 10.15 |
| Buchwert/Aktie | 168.97 | 180.95 | 195.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -36’808.74 | -75’414.14 | -110’261.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’918.64 | 7’194.00 | 10’805.91 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’176.50 | 16’580.00 | 18’114.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 418’531.92 | 449’220.41 | 486’773.31 |
| Bilanzsumme in Mio. | 591’735.20 | 642’160.50 | 703’393.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DLF Ltd. Aktie Analysen
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