DLocal Aktie 111521501 / KYG290181018
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-0.55
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-4.63 %
05.06.2026
BTT
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DLocal Limited Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
DLocal Limited Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.15 EUR | 3.55 | 1.56 | 9.56 | +12.99% | +1.94% | -18.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "11.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DLOCAL LTD. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DLocal Limited Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.15 EUR | 3.55 | 142.00 | 286.00 | 2.04 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.42% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 2.04 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DLocal Limited Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DLOCAL LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLOCAL LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATIONAL HEALTH INVESTORS US63633D1046 |
|
| POST HOLDINGS US7374461041 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DLOCAL LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLOCAL LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS US0185811082 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Schätzungen zu DLocal in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’528.92 | 1’950.78 | 2’281.18 | 2’934.50 | 3’416.90 |
| Dividende | 0.21 | 0.26 | 0.32 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 2.33 % | 2.84 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.83 | 1.07 | 1.29 | ||
| KGV | 13.51 | 10.52 | 8.74 | ||
| EBIT in Mio. | 291.28 | 374.71 | 443.64 | 572.90 | 674.60 |
| EBITDA in Mio. | 333.16 | 419.42 | 479.19 | ||
| Gewinn in Mio. | 248.93 | 320.91 | 377.21 | 526.10 | 622.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 257.48 | 327.93 | 363.31 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 299.19 | 386.01 | 456.87 | 633.80 | 749.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 289.73 | 356.90 | 424.39 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.83 | 1.04 | 1.24 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.84 | 1.06 | 1.23 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 510.95 | 658.52 | 769.70 | 895.10 | 1’030.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.84 | 1.32 | 1.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 201.60 | 285.70 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2.53 | 3.39 | 4.41 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -501.49 | -727.82 | -1’062.63 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 41.65 | 51.12 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.76 | 39.20 | 40.02 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 100.43 | 107.08 | 123.14 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 644.87 | 909.81 | 1’150.14 | 1’099.90 | 1’312.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’162.00 | 2’915.00 | 3’734.79 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DLocal Limited Registered Shs -A- Aktie Analysen
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