Domino's Pizza Aktie 1839211 / US25754A2015
311.75
USD
-5.47
USD
-1.72 %
11.09.2026
BTT
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Domino's Pizza Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Domino's Pizza Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311.60 USD | 11.28 | 0.96 | 16.23 | +13.1% | +2.54% | -3.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.08.2026" bei einem Kurs von "336.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 330.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOMINO'S PIZZA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.55% | |
| KGV | 16.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Domino's Pizza Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 311.60 USD | 11.28 | -67.00 | 250.00 | 0.44 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Domino's Pizza Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KRISPY KREME US50101L1061 |
|
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINO'S PIZZA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINO'S PIZZA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| GREGGS PLC. GB00B63QSB39 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu Domino's Pizza in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’187.83 | 5’310.71 | 5’513.64 | 5’694.46 | 6’035.80 |
| Dividende | 8.83 | 9.88 | 10.39 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.24 % | 2.83 % | 3.17 % | 3.34 % | % |
| Gewinn/Aktie | 18.97 | 20.80 | 22.45 | 24.26 | 26.69 |
| KGV | 16.42 | 14.98 | 13.88 | 12.84 | 11.67 |
| EBIT in Mio. | 1’019.44 | 1’054.98 | 1’104.75 | 1’173.89 | 1’207.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’110.80 | 1’151.41 | 1’198.32 | 1’223.54 | 1’297.80 |
| Gewinn in Mio. | 631.43 | 673.07 | 710.56 | 756.13 | 788.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 630.12 | 671.41 | 703.68 | 756.13 | 788.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 814.23 | 863.52 | 910.33 | 969.54 | 1’004.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 814.90 | 863.09 | 911.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.97 | 20.80 | 22.45 | 24.26 | 26.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.03 | 20.97 | 22.90 | 25.07 | 26.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’095.47 | 2’163.63 | 2’261.38 | 2’386.60 | 2’507.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -101.45 | -111.67 | -115.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 836.41 | 862.32 | 943.43 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -670.86 | -671.42 | -708.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 22.37 | 24.55 | 26.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 666.30 | 723.77 | 748.11 | 715.23 | |
| Free Cashflow/Aktie | 17.49 | 18.52 | 20.31 | ||
| Buchwert/Aktie | -118.32 | -119.65 | -116.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’740.54 | 4’696.50 | 4’605.32 | 4’637.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 119.36 | 113.47 | 116.72 | 130.01 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 489.24 | 498.34 | 515.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -3’923.56 | -3’897.82 | -3’739.24 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’821.39 | 1’900.65 | 1’973.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Domino's Pizza Inc. Aktie Analysen
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