Domino's Pizza Aktie 1839211 / US25754A2015
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Domino's Pizza Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Domino's Pizza Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.95 EUR | 13.82 | 0.89 | 18.6 | +14.59% | +1.92% | -9.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "426.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.81% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 423.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOMINO'S PIZZA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.38% Aufschlag. | |
| KGV | 18.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Domino's Pizza Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 331.95 EUR | 13.82 | -76.00 | 246.00 | 0.51 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Domino's Pizza Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINO'S PIZZA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINO'S PIZZA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu Domino's Pizza in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’242.62 | 5’464.75 | 5’615.84 | |
| Dividende | 7.75 | 8.71 | 9.81 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.00 % | 2.25 % | 2.53 % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.55 | 21.33 | 23.29 | |
| KGV | 19.83 | 18.18 | 16.65 | 16.19 |
| EBIT in Mio. | 1’017.81 | 1’071.64 | 1’124.49 | |
| EBITDA in Mio. | 1’119.16 | 1’175.49 | 1’220.57 | |
| Gewinn in Mio. | 654.81 | 697.12 | 746.84 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 654.57 | 696.93 | 743.59 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 836.01 | 890.12 | 950.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 847.62 | 899.54 | 988.27 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.55 | 21.33 | 23.29 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.65 | 21.45 | 23.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’125.49 | 2’218.68 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -108.00 | -108.63 | -110.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 773.95 | 831.55 | 918.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -638.13 | -714.70 | -755.60 | |
| Cashflow/Aktie | 23.30 | 25.69 | 29.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 684.86 | 746.03 | 733.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 20.38 | 22.30 | 25.38 | |
| Buchwert/Aktie | -113.94 | -115.55 | -112.84 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’693.14 | 4’696.97 | 4’833.10 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 113.40 | 113.83 | 114.08 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 495.22 | 491.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -3’848.08 | -3’873.61 | -3’567.62 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’785.14 | 1’763.65 | 1’944.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Domino's Pizza Inc. Aktie Analysen
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