Domino's Pizza Aktie 1839211 / US25754A2015
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Domino's Pizza Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Domino's Pizza Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466.15 EUR | 15.74 | 0.72 | 24.69 | +16.28% | +1.5% | +10.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "449.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.18% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 446.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOMINO'S PIZZA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25% Aufschlag. | |
| KGV | 24.69 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Domino's Pizza Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 466.15 EUR | 15.74 | -1.00 | 249.00 | 1.03 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Domino's Pizza Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINO'S PIZZA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINO'S PIZZA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Schätzungen zu Domino's Pizza in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’957.58 | 5’280.81 | 5’559.02 | 5’834.80 |
| Dividende | 7.08 | 7.70 | 8.66 | 6.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.45 % | 1.57 % | 1.77 % | 1.42 % |
| Gewinn/Aktie | 17.46 | 19.36 | 21.49 | 23.20 |
| KGV | 28.05 | 25.29 | 22.79 | 21.11 |
| EBIT in Mio. | 938.23 | 1’009.20 | 1’079.87 | 1’142.40 |
| EBITDA in Mio. | 1’038.44 | 1’112.48 | 1’184.33 | 1’249.99 |
| Gewinn in Mio. | 598.31 | 650.77 | 701.77 | 737.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 599.86 | 649.70 | 705.60 | 751.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 756.33 | 822.55 | 893.40 | 958.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 756.87 | 826.43 | 891.38 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.46 | 19.36 | 21.49 | 23.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.47 | 19.35 | 21.52 | 23.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’911.84 | 2’038.24 | 2’216.85 | 2’401.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -113.13 | -115.13 | -119.67 | -138.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 713.47 | 772.25 | 832.87 | 927.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -554.58 | -649.17 | -687.10 | -723.00 |
| Cashflow/Aktie | 20.80 | 23.08 | 25.85 | |
| Free Cashflow in Mio. | 648.01 | 697.69 | 788.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | 17.89 | 20.27 | 21.88 | |
| Buchwert/Aktie | -113.45 | -113.56 | -115.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’768.05 | 4’732.04 | 4’689.25 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 114.83 | 117.06 | 121.00 | 138.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 476.82 | 496.41 | 503.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | -3’887.06 | -3’791.72 | -3’705.48 | -2’969.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’834.41 | 1’910.75 | 1’950.90 | 2’298.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Domino's Pizza Inc. Aktie Analysen
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