Domino's Pizza Aktie 1839211 / US25754A2015
297.65
USD
2.54
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0.86 %
02.10.2026
BTT
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Domino's Pizza Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Domino's Pizza Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297.62 USD | 9.67 | 1.03 | 14.54 | +12.21% | +2.83% | -12.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.08.2026" bei einem Kurs von "336.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.69% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 324.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOMINO'S PIZZA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 13.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.02% | |
| KGV | 14.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Domino's Pizza Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 297.62 USD | 9.67 | -54.00 | 260.00 | 0.45 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Domino's Pizza Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
|
| KRISPY KREME US50101L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINO'S PIZZA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVNET US0538071038 |
|
| GAMING AND LEISURE US36467J1088 |
|
| REXFORD INDUSTRIAL REAL. US76169C1009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINO'S PIZZA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREGGS PLC. GB00B63QSB39 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| TEXAS ROADHOUSE US8826811098 |
Schätzungen zu Domino's Pizza in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’186.22 | 5’308.68 | 5’518.15 | 5’691.93 | 6’035.80 |
| Dividende | 8.83 | 9.88 | 10.39 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.24 % | 2.97 % | 3.32 % | 3.49 % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.00 | 20.81 | 22.48 | 24.25 | 26.69 |
| KGV | 15.66 | 14.30 | 13.24 | 12.27 | 11.15 |
| EBIT in Mio. | 1’020.60 | 1’055.79 | 1’106.17 | 1’173.41 | 1’207.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’111.53 | 1’151.27 | 1’199.75 | 1’222.75 | 1’297.80 |
| Gewinn in Mio. | 632.55 | 672.73 | 709.61 | 755.76 | 788.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 631.59 | 671.16 | 702.44 | 755.76 | 788.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 815.01 | 863.08 | 909.00 | 969.06 | 1’004.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 815.13 | 864.66 | 914.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.00 | 20.81 | 22.48 | 24.25 | 26.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.03 | 20.98 | 22.92 | 25.07 | 26.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’094.86 | 2’159.56 | 2’248.29 | 2’386.60 | 2’507.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -101.31 | -111.78 | -115.11 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 836.72 | 862.76 | 944.49 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -670.87 | -671.52 | -708.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 22.39 | 24.57 | 26.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 666.55 | 724.02 | 748.87 | 714.03 | |
| Free Cashflow/Aktie | 17.51 | 18.55 | 20.46 | ||
| Buchwert/Aktie | -118.25 | -119.49 | -116.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’738.59 | 4’692.62 | 4’597.65 | 4’641.39 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 118.01 | 113.50 | 116.76 | 130.01 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 488.44 | 495.92 | 514.15 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -3’920.30 | -3’890.95 | -3’725.63 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’821.84 | 1’901.55 | 1’975.72 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Domino's Pizza Inc. Aktie Analysen
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