Domino's Pizza Aktie 1839211 / US25754A2015
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2.43 %
02.07.2026
BTT
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Domino's Pizza Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Domino's Pizza Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270.00 EUR | 9.78 | 1.05 | 14.15 | +11.97% | +2.82% | -3.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "295.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 323.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOMINO'S PIZZA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 13.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.92% | |
| KGV | 14.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Domino's Pizza Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 270.00 EUR | 9.78 | -42.00 | 238.00 | 0.35 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Domino's Pizza Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KRISPY KREME US50101L1061 |
|
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINO'S PIZZA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| SIRIUS XM HOLDINGS US8299331004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINO'S PIZZA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GAMING US1033041013 |
|
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING KYG4290A1013 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
Schätzungen zu Domino's Pizza in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’216.98 | 5’391.99 | 5’609.49 | 5’745.75 | 6’218.80 |
| Dividende | 7.80 | 8.78 | 9.69 | 10.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.50 % | 2.82 % | 3.11 % | 3.44 % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.16 | 20.90 | 22.66 | 24.24 | 27.78 |
| KGV | 16.26 | 14.91 | 13.75 | 12.85 | 11.22 |
| EBIT in Mio. | 1’016.40 | 1’060.28 | 1’113.37 | 1’166.91 | 1’253.20 |
| EBITDA in Mio. | 1’115.39 | 1’162.77 | 1’212.34 | 1’230.09 | 1’356.50 |
| Gewinn in Mio. | 641.42 | 681.68 | 723.90 | 764.54 | 828.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 638.35 | 679.36 | 711.30 | 764.54 | 828.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 821.53 | 870.65 | 923.36 | 980.16 | 1’054.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 816.08 | 867.67 | 919.92 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.16 | 20.90 | 22.66 | 24.24 | 27.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.21 | 21.05 | 22.99 | 25.47 | 27.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’096.71 | 2’177.64 | 2’295.10 | 2’425.10 | 2’572.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -109.30 | -112.50 | -115.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 784.54 | 825.54 | 838.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -662.10 | -694.55 | -688.95 | ||
| Cashflow/Aktie | 22.14 | 24.41 | 26.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 644.53 | 720.31 | 754.02 | 689.72 | |
| Free Cashflow/Aktie | 17.40 | 19.31 | 22.78 | ||
| Buchwert/Aktie | -115.36 | -116.00 | -112.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’696.25 | 4’634.62 | 4’521.46 | 4’643.21 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 118.25 | 113.12 | 114.35 | 120.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 488.35 | 498.12 | 506.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -3’866.50 | -3’846.18 | -3’659.98 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’809.28 | 1’868.50 | 1’893.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Domino's Pizza Inc. Aktie Analysen
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