Domino's Pizza Aktie 1839211 / US25754A2015
368.96
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-0.22 %
20:57:20
BTT
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Domino's Pizza Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Domino's Pizza Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368.96 USD | 12.51 | 0.96 | 17.09 | +14.18% | +2.2% | -12.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "414.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 383.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOMINO'S PIZZA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.09% | |
| KGV | 17.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Domino's Pizza Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 368.96 USD | 12.51 | -39.00 | 244.00 | 0.33 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Domino's Pizza Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KRISPY KREME US50101L1061 |
|
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINO'S PIZZA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINO'S PIZZA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FDJ UNITED FR0013451333 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
Schätzungen zu Domino's Pizza in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’274.68 | 5’481.59 | 5’733.49 | 5’993.15 | 6’296.10 |
| Dividende | 7.94 | 8.75 | 9.69 | 11.18 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.37 % | 2.62 % | 3.03 % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.78 | 21.47 | 23.30 | 26.26 | 28.51 |
| KGV | 18.67 | 17.21 | 15.86 | 14.07 | 12.96 |
| EBIT in Mio. | 1’032.35 | 1’084.46 | 1’142.26 | 1’231.15 | 1’303.70 |
| EBITDA in Mio. | 1’134.70 | 1’189.59 | 1’248.21 | 1’316.40 | 1’402.00 |
| Gewinn in Mio. | 662.15 | 702.93 | 748.05 | 827.00 | 873.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 661.07 | 700.87 | 740.90 | 827.00 | 873.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 847.22 | 898.96 | 956.77 | 1’057.40 | 1’111.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 848.37 | 899.95 | 954.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.78 | 21.47 | 23.30 | 26.26 | 28.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.85 | 21.64 | 23.76 | 26.26 | 28.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’124.11 | 2’142.61 | 2’315.53 | 2’472.30 | 2’624.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -120.04 | -109.77 | -112.53 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 808.69 | 844.35 | 874.37 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -640.87 | -680.46 | -729.65 | ||
| Cashflow/Aktie | 22.75 | 25.42 | 27.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 658.67 | 720.27 | 819.10 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 18.68 | 20.69 | 24.37 | ||
| Buchwert/Aktie | -113.85 | -114.07 | -113.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’656.52 | 4’584.54 | 4’506.85 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 120.15 | 113.03 | 114.89 | 128.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 494.00 | 503.37 | 521.39 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -3’844.62 | -3’828.27 | -3’763.60 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’796.87 | 1’884.74 | 1’900.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Domino's Pizza Inc. Aktie Analysen
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