Domino's Pizza Aktie 1839211 / US25754A2015
417.06
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21:06:42
BTT
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Domino's Pizza Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Domino's Pizza Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417.06 USD | 13.86 | 0.85 | 19.67 | +14.9% | +1.77% | -6.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "426.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.56% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 443.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOMINO'S PIZZA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.25% Aufschlag. | |
| KGV | 19.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Domino's Pizza Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 417.06 USD | 13.86 | -25.00 | 250.00 | 0.69 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Domino's Pizza Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINO'S PIZZA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINO'S PIZZA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNEYAO AIRL CNE100001ZY0 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Schätzungen zu Domino's Pizza in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’925.36 | 5’242.52 | 5’461.88 | 5’625.55 | 6’089.30 |
| Dividende | 6.95 | 7.74 | 8.71 | 9.81 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.66 % | 1.86 % | 2.09 % | 2.35 % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.63 | 19.56 | 21.34 | 23.35 | 26.27 |
| KGV | 23.68 | 21.35 | 19.57 | 17.88 | 15.89 |
| EBIT in Mio. | 945.40 | 1’017.41 | 1’072.66 | 1’136.45 | 1’255.40 |
| EBITDA in Mio. | 1’042.17 | 1’119.02 | 1’176.92 | 1’230.45 | 1’360.80 |
| Gewinn in Mio. | 603.22 | 655.78 | 698.27 | 752.94 | 836.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 603.45 | 655.45 | 699.50 | 752.93 | 836.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 772.75 | 835.65 | 891.65 | 961.00 | 1’057.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 778.03 | 846.07 | 906.01 | 988.25 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.63 | 19.56 | 21.34 | 23.35 | 26.27 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.72 | 19.66 | 21.58 | 24.08 | 26.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’914.51 | 2’053.97 | 2’221.45 | 2’394.80 | 2’549.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45.97 | -108.00 | -108.63 | -110.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 745.98 | 775.54 | 831.55 | 918.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -728.89 | -639.94 | -714.70 | -755.60 | |
| Cashflow/Aktie | 21.15 | 23.30 | 25.69 | 29.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 617.01 | 650.44 | 757.93 | 758.92 | |
| Free Cashflow/Aktie | 16.93 | 18.17 | 22.30 | 25.38 | |
| Buchwert/Aktie | -114.22 | -114.12 | -115.36 | -112.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’756.99 | 4’702.56 | 4’703.38 | 4’849.66 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 103.63 | 113.08 | 113.82 | 114.07 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 472.53 | 497.14 | 498.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -3’899.32 | -3’844.91 | -3’871.61 | -3’561.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’713.81 | 1’785.22 | 1’763.65 | 1’944.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Domino's Pizza Inc. Aktie Analysen
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