Domino's Pizza Aktie 1839211 / US25754A2015
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Domino's Pizza Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Domino's Pizza Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400.45 EUR | 14.97 | 0.76 | 22.37 | +15.29% | +1.66% | +9.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "449.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.21% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 460.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOMINO'S PIZZA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.81% Aufschlag. | |
| KGV | 22.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.29% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Domino's Pizza Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 400.45 EUR | 14.97 | -9.00 | 250.00 | 0.86 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Domino's Pizza Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINO'S PIZZA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUITABLE HOLDINGS US29452E1010 |
|
| OMNICOM GROUP US6819191064 |
|
| SUN COMMUNITIES US8666741041 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINO'S PIZZA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL GAME GB00BVG7F061 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Schätzungen zu Domino's Pizza in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’957.76 | 5’282.12 | 5’562.15 | 5’836.15 | 6’252.90 |
| Dividende | 7.08 | 7.70 | 8.66 | 6.96 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.55 % | 1.69 % | 1.90 % | 1.53 % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.49 | 19.39 | 21.54 | 23.39 | 25.70 |
| KGV | 26.10 | 23.54 | 21.19 | 19.51 | 17.76 |
| EBIT in Mio. | 938.64 | 1’011.51 | 1’082.58 | 1’148.21 | 1’232.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’037.99 | 1’113.95 | 1’187.19 | 1’255.89 | 1’340.70 |
| Gewinn in Mio. | 599.92 | 651.98 | 704.41 | 744.00 | 820.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 601.86 | 650.18 | 706.60 | 758.00 | 820.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 758.42 | 824.14 | 896.69 | 966.05 | 1’038.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 760.23 | 829.56 | 895.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.49 | 19.39 | 21.54 | 23.39 | 25.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.54 | 19.38 | 21.54 | 23.39 | 25.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’911.37 | 2’038.32 | 2’219.10 | 2’407.50 | 2’562.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -113.10 | -115.10 | -119.63 | -138.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 714.32 | 773.26 | 835.43 | 927.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -554.71 | -649.22 | -687.17 | -723.00 | |
| Cashflow/Aktie | 20.82 | 23.11 | 25.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 596.38 | 643.93 | 792.09 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 15.90 | 18.09 | 21.98 | ||
| Buchwert/Aktie | -113.42 | -113.49 | -115.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’766.83 | 4’727.86 | 4’678.99 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 114.82 | 117.04 | 120.98 | 138.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 476.74 | 496.37 | 502.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -3’885.44 | -3’790.04 | -3’701.72 | -2’969.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’835.41 | 1’912.60 | 1’955.75 | 2’298.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Domino's Pizza Inc. Aktie Analysen
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