Doximit a Aktie 111921599 / US26622P1075
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Doximity Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Doximity Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.67 USD | 7.02 | 0.83 | 17.37 | +14.44% | +0% | -20.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "38.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.36% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -20.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOXIMITY INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.27% Aufschlag. | |
| KGV | 17.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Doximity Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.67 USD | 7.02 | 73.00 | 410.00 | 1.14 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.10%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Doximity Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOXIMITY INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOXIMITY INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST AMERICAN US31847R1023 |
|
| IDACORP US4511071064 |
|
| INGREDION US4571871023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOXIMITY INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOXIMITY INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| BOX, INC. US10316T1043 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
Schätzungen zu Doximit a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 642.62 | 703.96 | 775.00 | 852.35 | 989.20 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.56 | 1.66 | 1.86 | 2.00 | 2.41 |
| KGV | 17.86 | 16.72 | 14.91 | 13.89 | 11.52 |
| EBIT in Mio. | 348.10 | 371.76 | 411.40 | 454.45 | 535.00 |
| EBITDA in Mio. | 355.89 | 380.47 | 421.88 | 467.15 | 552.70 |
| Gewinn in Mio. | 274.86 | 283.01 | 316.43 | 262.50 | 313.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 310.11 | 330.04 | 360.57 | 379.40 | 445.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 385.64 | 412.23 | 459.89 | 489.75 | 570.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 256.48 | 266.55 | 304.39 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.56 | 1.66 | 1.86 | 2.00 | 2.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.04 | 1.08 | 1.27 | 1.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 584.85 | 632.58 | 696.79 | 777.45 | 902.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 15.04 | 12.98 | 23.72 | 85.20 | -30.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 350.81 | 332.79 | 378.19 | 385.25 | 460.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -345.84 | -180.07 | -260.90 | -313.20 | -267.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.47 | 1.97 | 1.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 343.44 | 331.28 | 376.80 | 374.90 | 447.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.45 | 1.63 | 1.84 | 2.12 | 2.42 |
| Buchwert/Aktie | 5.02 | 5.53 | 6.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -781.04 | -963.98 | -1’036.23 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 84.33 | 106.62 | 120.09 | 120.85 | 139.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.19 | 0.58 | -1.21 | 0.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 152.00 | 165.00 | 177.52 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’002.46 | 1’243.93 | 1’448.99 | 1’155.45 | 1’700.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’228.19 | 1’444.79 | 1’682.22 | 1’351.70 | 1’878.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Doximity Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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