Doximit a Aktie 111921599 / US26622P1075
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Doximity Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Doximity Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.49 USD | 13.63 | 0.65 | 34.29 | +22.46% | +0% | -0.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "52.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 68.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOXIMITY INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 37.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37.41% Aufschlag. | |
| KGV | 34.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Doximity Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.49 USD | 13.63 | 12.00 | 391.00 | 1.58 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.91%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Doximity Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOXIMITY INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOXIMITY INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN FIN'L GROUP US0259321042 |
|
| RENAISSANCERE HLDGS BMG7496G1033 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOXIMITY INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOXIMITY INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Doximit a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 633.45 | 702.54 | 782.89 | 870.35 | 991.40 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.52 | 1.67 | 1.90 | 2.12 | 2.60 |
| KGV | 43.28 | 39.32 | 34.52 | 30.95 | 25.23 |
| EBIT in Mio. | 339.67 | 378.44 | 426.09 | 472.45 | 539.80 |
| EBITDA in Mio. | 347.43 | 386.97 | 435.89 | 484.60 | 555.60 |
| Gewinn in Mio. | 216.08 | 238.78 | 271.51 | 305.35 | 351.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 307.92 | 342.68 | 388.69 | 416.60 | 487.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 376.16 | 417.62 | 477.06 | 515.75 | 578.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 255.66 | 291.64 | 319.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.52 | 1.67 | 1.90 | 2.12 | 2.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.08 | 1.20 | 1.38 | 1.43 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 579.44 | 644.11 | 719.18 | 801.10 | 908.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7.83 | 3.53 | 15.46 | 43.60 | -1.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 323.24 | 358.67 | 405.30 | 414.90 | 489.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -205.28 | -148.23 | -175.67 | -257.55 | -278.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.76 | 2.07 | 2.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 311.21 | 350.49 | 387.09 | 404.95 | 478.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.58 | 1.74 | 2.01 | 2.27 | 2.55 |
| Buchwert/Aktie | 6.00 | 7.37 | 8.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -963.90 | -1’132.79 | -1’200.68 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 86.14 | 105.02 | 115.26 | 114.25 | 134.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2.08 | 2.94 | 0.20 | 0.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 158.00 | 171.00 | 185.65 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’198.43 | 1’426.61 | 1’568.71 | 1’621.95 | 1’943.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’369.68 | 1’612.97 | 1’796.17 | 1’836.80 | 2’152.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Doximity Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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