Federated Investors Aktie 906938 / US3142111034
58.28
USD
0.41
USD
0.71 %
12.06.2026
BTT
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Federated Investors Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Federated Investors Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.28 USD | 4.32 | 1.13 | 10.15 | +8.79% | +2.68% | +3.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "55.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.2% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 54.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FEDERATED HERMES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.34% | |
| KGV | 10.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Federated Investors Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.28 USD | 4.32 | -84.00 | 250.00 | 0.37 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Federated Investors Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FEDERATED HERMES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| FRANKLIN RESOURCES INC. US3546131018 |
|
| T. ROWE PRICE GROUP INC. US74144T1088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FEDERATED HERMES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FEDERATED HERMES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| FIRST FINL BANKSHARE US32020R1095 |
|
| FULTON FINANCIAL US3602711000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FEDERATED HERMES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FEDERATED HERMES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
|
| VICTORY CAPITAL HOLDINGS US92645B1035 |
Schätzungen zu Federated Investors in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’957.59 | 2’062.91 | 2’145.60 | 2’250.70 |
| Dividende | 1.51 | 1.47 | 1.66 | 1.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.59 % | 2.52 % | 2.85 % | 2.95 % |
| Gewinn/Aktie | 5.11 | 5.75 | 6.65 | 6.40 |
| KGV | 11.40 | 10.13 | 8.76 | 9.10 |
| EBIT in Mio. | 518.09 | 560.71 | 578.80 | 602.30 |
| EBITDA in Mio. | 540.45 | 586.38 | 608.40 | 631.90 |
| Gewinn in Mio. | 375.09 | 401.55 | 429.90 | 447.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 363.90 | 395.97 | 413.90 | 431.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 522.16 | 562.76 | 586.20 | 609.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 525.60 | 574.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.19 | 5.80 | 6.61 | 6.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.11 | 5.75 | 6.65 | 6.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 289.30 | 304.30 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 5.61 | 6.18 | 6.67 | 7.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 395.69 | 325.73 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 16.71 | 17.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -234.17 | -234.17 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.00 | 13.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’463.03 | 1’513.59 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 648.48 | 651.70 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’068.40 | 2’023.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Federated Investors Inc. Aktie Analysen
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