DRDGold Aktie 1970461 / ZAE000058723
2.50
EUR
0.08
EUR
3.31 %
10.10.2025
BMN
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DRDGold Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
DRDGold Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 EUR | 2.59 | 2.91 | 8.69 | +24.09% | +1.19% | +30.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2002 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2002" bei einem Kurs von "42.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +30.13% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 30.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.05.2018 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2018 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DRDGOLD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DRDGold Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 EUR | 2.59 | -179.00 | 363.00 | 0.78 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.06.2013 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.63%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DRDGold Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DRDGOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DRDGOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANTAM LTD. ZAE000093779 |
|
| GROWTHPOINT ZAE000179420 |
|
| WOOLWORTHS ZAE000063863 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DRDGOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DRDGOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| SEMIRARA MINING &.PWR. PHY7628G1124 |
|
| ZIJIN MINING GROUP CNE100000B24 |
Schätzungen zu DRDGold in ZAR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’549.13 | 10’144.00 | |
| Dividende | 0.61 | 0.62 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.34 | 4.89 | 7.28 |
| KGV | 0.00 | ||
| EBIT in Mio. | 4’377.00 | 5’977.00 | |
| EBITDA in Mio. | 3’960.50 | 5’497.00 | |
| Gewinn in Mio. | 2’721.00 | 3’909.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’563.00 | 2’791.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’779.20 | 5’421.35 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’615.40 | 3’956.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’994.00 | 5’738.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’907.50 | -1’243.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’837.50 | 6’309.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -472.00 | -390.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.61 | 5.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | -55.00 | 3’425.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.09 | 3.98 | |
| Buchwert/Aktie | 11.60 | 14.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -143.00 | -2’942.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’892.50 | 1’243.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’639.00 | 15’926.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’834.00 | 20’655.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DRDGold Ltd. Aktie Analysen
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