Dunelm Group PLCShs Aktie 2754546 / GB00B1CKQ739
11.54
GBP
0.20
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1.76%
22.11.2024
LSE
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Dunelm Group PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Dunelm Group PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.54 GBP | 2.86 | 1 | 13.17 | +9.05% | +4.08% | -1.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "1122" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.39% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1184.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DUNELM GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.78% | |
| KGV | 13.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dunelm Group PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.54 GBP | 2.86 | 0.00 | 207.00 | 0.85 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.09.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dunelm Group PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUNELM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUNELM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
|
| TP ICAP GROUP JE00BMDZN391 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUNELM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUNELM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
Schätzungen zu Dunelm Group PLCShs in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’790.74 | 1’884.02 | 1’983.28 |
| Dividende | 0.45 | 0.47 | 0.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.91 % | 4.09 % | 4.35 % |
| Gewinn/Aktie | 0.78 | 0.83 | 0.87 |
| KGV | 14.75 | 13.92 | 13.18 |
| EBIT in Mio. | 222.02 | 234.42 | 247.24 |
| EBITDA in Mio. | 304.32 | 318.49 | 332.42 |
| Gewinn in Mio. | 159.18 | 169.00 | 177.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 158.96 | 168.68 | 177.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 213.55 | 226.10 | 238.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 214.29 | 227.47 | 239.79 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.78 | 0.83 | 0.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 923.59 | 968.94 | 1’016.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49.05 | -35.93 | -35.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 244.04 | 254.75 | 251.14 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -212.78 | -225.58 | -243.75 |
| Cashflow/Aktie | 0.94 | 1.02 | 1.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 155.08 | 172.63 | 176.57 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.85 | 0.97 | 1.03 |
| Buchwert/Aktie | 0.83 | 0.89 | 1.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 109.20 | 124.21 | 144.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 58.69 | 47.82 | 51.59 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 617.40 | 639.25 | 666.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 150.39 | 153.00 | 170.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 720.71 | 744.65 | 758.72 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dunelm Group PLCShs Aktie Analysen
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