Imperial Brands Aktie 517719 / GB0004544929
36.98
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BMN
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Imperial Brands plc Aktie Analysen & Prognosen
Imperial Brands plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.98 EUR | 33.7 | 1.86 | 7.6 | +8.87% | +5.23% | +11.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "3143" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.13% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3054.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IMPERIAL BRANDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Imperial Brands plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.98 EUR | 33.70 | -164.00 | 240.00 | -0.01 | -0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | -0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.01 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Imperial Brands plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAT PLC (BRITISH AMERICAN TOBACCO) GB0002875804 |
|
| ALTRIA INC. US02209S1033 |
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| PHILIP MORRIS INC. US7181721090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPERIAL BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
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| PRUDENTIAL GB0007099541 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPERIAL BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| SCANDINAVIAN TOBACCO DK0060696300 |
Schätzungen zu Imperial Brands in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’274.45 | 10’507.27 | 10’687.68 | 10’987.00 |
| Dividende | 1.69 | 1.77 | 1.87 | 2.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.15 % | 5.40 % | 5.70 % | 6.90 % |
| Gewinn/Aktie | 3.44 | 3.79 | 4.14 | 4.71 |
| KGV | 9.51 | 8.65 | 7.92 | 6.96 |
| EBIT in Mio. | 4’116.19 | 4’267.01 | 4’411.31 | 4’643.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’467.54 | 4’659.10 | 4’809.07 | 5’066.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’706.82 | 2’815.00 | 2’908.04 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’706.82 | 2’815.00 | 2’908.04 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’718.56 | 3’876.41 | 4’005.52 | 4’224.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’603.86 | 3’759.19 | 3’919.42 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.89 | 3.23 | 3.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’303.77 | 7’496.45 | 7’687.43 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -309.63 | -312.64 | -340.12 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’634.89 | 3’694.69 | 3’847.91 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’125.51 | -3’173.81 | -3’002.36 | |
| Cashflow/Aktie | 4.07 | 4.41 | 4.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’919.75 | 2’959.29 | 3’072.69 | 2’984.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.34 | 3.56 | 3.92 | |
| Buchwert/Aktie | 5.81 | 5.37 | 4.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’688.35 | 8’758.89 | 8’767.21 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 342.66 | 351.13 | 365.48 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’089.31 | 3’100.91 | 3’102.52 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’169.58 | 5’256.27 | 4’100.42 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’284.78 | 29’556.06 | 28’855.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Imperial Brands plc Aktie Analysen
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