Enagas Aktie 1438368 / ES0130960018
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BMN
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Enagas S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enagas S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.71 EUR | 4.1 | 0.92 | 14.28 | +5.92% | +7.28% | +1.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "13.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.37% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENAGAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.62% | |
| KGV | 14.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.28% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enagas S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.71 EUR | 4.10 | -77.00 | 178.00 | 0.17 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Enagas S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. US2937921078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| VISCOFAN ES0184262212 |
|
| EBRO FOODS ES0112501012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA GB00B033F229 |
|
| ENN ENERGY HOLDINGS KYG3066L1014 |
|
| HONG KONG AND CHINA GAS HK0003000038 |
Schätzungen zu Enagas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 865.16 | 803.69 | 823.75 | 842.16 | 859.59 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.95 | 0.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.28 % | 7.28 % | 7.20 % | 6.89 % | 6.84 % |
| Gewinn/Aktie | 1.04 | 0.90 | 0.98 | 0.98 | 1.01 |
| KGV | 13.21 | 15.33 | 14.07 | 13.99 | 13.58 |
| EBIT in Mio. | 367.71 | 325.72 | 361.22 | 410.77 | 355.86 |
| EBITDA in Mio. | 672.87 | 624.04 | 656.84 | 656.48 | 671.02 |
| Gewinn in Mio. | 271.20 | 234.28 | 257.80 | 266.00 | 272.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 271.56 | 233.61 | 253.52 | 259.67 | 252.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 332.08 | 273.99 | 302.63 | 320.02 | 313.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 334.70 | 272.79 | 299.04 | 279.78 | 275.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.06 | 0.91 | 0.99 | 1.00 | 1.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 949.00 | 892.00 | 919.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -206.00 | -248.33 | -643.00 | -1’124.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 526.54 | 542.35 | 563.34 | 590.50 | 614.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -416.66 | -283.33 | -173.00 | -88.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.98 | 2.05 | 2.07 | 1.85 | 1.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 271.31 | 316.29 | 116.90 | -235.50 | -369.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.91 | 0.86 | 0.27 | 0.44 | 0.27 |
| Buchwert/Aktie | 9.76 | 9.80 | 9.74 | 9.14 | 9.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’476.86 | 2’410.65 | 2’551.73 | 3’152.56 | 3’648.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 189.53 | 236.11 | 468.16 | 652.67 | 755.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’542.62 | 2’548.75 | 2’514.65 | 2’818.71 | 2’857.45 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’140.07 | 6’977.11 | 6’983.00 | 8’857.00 | 9’983.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enagas S.A. Aktie Analysen
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