Enagas Aktie 1438368 / ES0130960018
16.88
EUR
2.24
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15.31 %
27.03.2026
BMN
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Enagas S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enagas S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 EUR | 4.42 | 0.95 | 14.76 | +7.12% | +6.84% | +4.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "14.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.55% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.42 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENAGAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.9% | |
| KGV | 14.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.84% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enagas S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 EUR | 4.42 | -123.00 | 183.00 | 0.29 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Enagas S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. US2937921078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| GRENERGY RENOVABLES ES0105079000 |
|
| VISCOFAN ES0184262212 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Enagas in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 796.23 | 824.59 | 836.62 | 880.12 | 950.95 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.94 % | 5.94 % | 5.85 % | 5.94 % | 5.99 % |
| Gewinn/Aktie | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 1.06 | 1.10 |
| KGV | 18.82 | 17.51 | 17.22 | 15.81 | 15.26 |
| EBIT in Mio. | 321.86 | 350.97 | 362.88 | 414.33 | 451.67 |
| EBITDA in Mio. | 621.52 | 645.84 | 661.88 | 713.83 | 781.00 |
| Gewinn in Mio. | 234.39 | 254.32 | 259.78 | 285.04 | 295.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 233.74 | 250.68 | 258.07 | 285.33 | 299.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 271.13 | 294.18 | 299.56 | 318.33 | 333.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 278.37 | 311.03 | 318.93 | 356.37 | 351.58 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.89 | 0.97 | 1.00 | 1.07 | 1.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 709.83 | 727.23 | 699.33 | 170.00 | 170.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -205.25 | -310.00 | -745.00 | -838.50 | -153.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 510.38 | 578.38 | 551.50 | 571.80 | 611.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -301.00 | -168.00 | 148.50 | 288.00 | -238.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.00 | 2.16 | 2.05 | 2.37 | 2.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 332.41 | 263.68 | 83.78 | -220.20 | 6.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.13 | 1.07 | -0.27 | 1.11 | 1.34 |
| Buchwert/Aktie | 8.93 | 8.86 | 9.25 | 8.98 | 9.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’420.65 | 2’388.14 | 2’601.66 | 3’150.15 | 3’344.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 177.73 | 292.05 | 603.59 | 828.00 | 634.86 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’400.52 | 2’398.73 | 2’377.83 | 2’493.45 | 2’545.28 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’731.23 | 6’812.86 | 6’776.29 | 7’207.67 | 7’272.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enagas S.A. Aktie Analysen
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