Enagas Aktie 1438368 / ES0130960018
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12:44:17
BMN
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Enagas S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enagas S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.48 EUR | 4.79 | 1.31 | 14.07 | +12.25% | +6.17% | -0.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "16.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.25% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENAGAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.22% | |
| KGV | 14.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.17% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enagas S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.48 EUR | 4.79 | -138.00 | 191.00 | 0.18 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Enagas S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. US2937921078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| PUIG BRANDS ES0105777017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA RESOURCES GAS GROUP BMG2113B1081 |
|
| NATURGY ENERGY ES0116870314 |
|
| BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS HK0392044647 |
Schätzungen zu Enagas in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 849.60 | 897.93 | 892.06 | 905.66 | 939.43 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.18 % | 6.18 % | 6.16 % | 6.14 % | 6.17 % |
| Gewinn/Aktie | 0.91 | 1.13 | 1.12 | 1.13 | 1.14 |
| KGV | 17.73 | 14.31 | 14.42 | 14.33 | 14.21 |
| EBIT in Mio. | 333.65 | 419.51 | 412.09 | 413.82 | 431.00 |
| EBITDA in Mio. | 625.05 | 721.89 | 711.91 | 710.20 | 734.30 |
| Gewinn in Mio. | 240.47 | 299.99 | 293.91 | 289.70 | 297.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 238.75 | 299.35 | 295.66 | 296.15 | 297.76 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 281.57 | 352.88 | 344.07 | 345.93 | 346.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 283.96 | 352.90 | 349.14 | 345.44 | 348.52 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.96 | 1.17 | 1.16 | 1.13 | 1.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 789.00 | 809.00 | 805.80 | 198.00 | 198.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -754.00 | -145.67 | -575.67 | -701.50 | -865.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 508.39 | 607.52 | 569.39 | 557.33 | 578.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -209.00 | -261.50 | -261.00 | -213.00 | 318.50 |
| Cashflow/Aktie | 1.63 | 2.23 | 2.13 | 2.11 | 2.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 188.06 | 352.59 | 370.06 | 86.50 | -85.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.23 | 1.75 | 1.82 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.61 | 8.71 | 8.83 | 9.17 | 9.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’924.82 | 2’774.15 | 2’708.77 | 2’993.47 | 3’238.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 235.60 | 130.25 | 184.77 | 499.25 | 689.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’384.29 | 2’434.83 | 2’465.50 | 2’695.60 | 2’809.11 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’989.25 | 7’123.38 | 7’022.88 | 7’320.00 | 8’070.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enagas S.A. Aktie Analysen
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