Enagas Aktie 1438368 / ES0130960018
13.56
EUR
-0.08
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-0.59%
02.05.2025
BMN
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Enagas S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enagas S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.58 EUR | 3.99 | 0.82 | 14.06 | +4.2% | +7.39% | +3.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "12.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.31% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.99 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENAGAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.21% Aufschlag. | |
| KGV | 14.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.39% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enagas S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.58 EUR | 3.99 | -21.00 | 183.00 | 0.41 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Enagas S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. US2937921078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| EBRO FOODS ES0112501012 |
|
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIPPON GAS JP3695600001 |
|
| SNAM IT0003153415 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Schätzungen zu Enagas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 855.95 | 801.72 | 818.54 | 854.79 | 925.80 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.95 | 0.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.36 % | 7.36 % | 7.06 % | 7.00 % | 6.73 % |
| Gewinn/Aktie | 1.01 | 0.89 | 0.96 | 0.95 | 1.02 |
| KGV | 13.41 | 15.29 | 14.21 | 14.36 | 13.37 |
| EBIT in Mio. | 368.62 | 325.26 | 352.58 | 367.90 | 388.00 |
| EBITDA in Mio. | 674.39 | 624.23 | 648.53 | 655.41 | 695.70 |
| Gewinn in Mio. | 265.07 | 233.71 | 252.50 | 249.55 | 268.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 266.09 | 234.71 | 250.62 | 249.75 | 255.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 316.17 | 273.04 | 298.17 | 304.96 | 320.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 312.92 | 271.09 | 295.44 | 268.47 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.02 | 0.90 | 0.96 | 0.97 | 1.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 683.00 | 652.33 | 596.00 | 170.00 | 170.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -106.50 | -312.50 | -296.50 | -36.00 | -329.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 491.93 | 532.44 | 592.92 | 581.67 | 598.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -542.00 | -334.00 | -210.50 | -296.00 | -201.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.83 | 1.98 | 1.93 | 1.83 | 1.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 292.84 | 297.05 | 300.55 | -72.75 | -202.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.06 | 0.69 | 0.74 | 0.43 | 0.27 |
| Buchwert/Aktie | 8.76 | 8.74 | 9.01 | 9.07 | 9.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’521.86 | 2’476.93 | 2’550.23 | 2’784.57 | 3’141.98 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 162.27 | 228.82 | 382.75 | 645.67 | 874.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’425.56 | 2’349.12 | 2’342.42 | 2’364.81 | 2’421.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’000.33 | 6’821.67 | 6’837.60 | 7’428.50 | 7’082.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enagas S.A. Aktie Analysen
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