Enagas Aktie 1438368 / ES0130960018
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19:43:09
BMN
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Enagas S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enagas S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.30 EUR | 5.23 | 1.11 | 15.86 | +11.91% | +5.69% | +1.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "17.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENAGAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.88% | |
| KGV | 15.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.69% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 90.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enagas S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.30 EUR | 5.23 | -149.00 | 183.00 | 0.22 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Enagas S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. US2937921078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
|
| BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS HK0392044647 |
Schätzungen zu Enagas in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 831.97 | 887.20 | 882.16 | 928.94 | 919.03 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.75 % | 5.75 % | 5.73 % | 5.71 % | 5.74 % |
| Gewinn/Aktie | 0.91 | 1.10 | 1.09 | 1.11 | 1.12 |
| KGV | 19.09 | 15.76 | 16.00 | 15.63 | 15.52 |
| EBIT in Mio. | 326.82 | 408.08 | 398.70 | 419.67 | 413.00 |
| EBITDA in Mio. | 624.19 | 706.60 | 695.58 | 709.83 | 724.30 |
| Gewinn in Mio. | 239.90 | 292.21 | 284.75 | 286.12 | 292.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 239.03 | 294.94 | 289.33 | 288.00 | 292.96 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 277.37 | 353.12 | 343.02 | 349.49 | 351.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 283.96 | 352.90 | 349.14 | 345.44 | 348.52 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.92 | 1.13 | 1.11 | 1.13 | 1.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 951.67 | 971.33 | 973.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -758.33 | -145.67 | -575.67 | -701.00 | -865.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 513.49 | 614.25 | 586.05 | 605.50 | 615.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -209.00 | -261.50 | -261.00 | -243.50 | 295.50 |
| Cashflow/Aktie | 1.45 | 2.24 | 2.21 | 2.45 | 2.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 168.57 | 358.10 | 410.91 | 178.25 | 46.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.15 | 1.66 | 1.64 | 1.23 | 1.01 |
| Buchwert/Aktie | 8.67 | 9.18 | 9.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’797.67 | 2’652.57 | 2’576.65 | 2’941.23 | 3’087.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 194.00 | 157.91 | 472.67 | 596.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’367.49 | 2’414.62 | 2’439.47 | 2’581.96 | 2’733.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’931.63 | 7’078.50 | 6’987.63 | 7’293.00 | 8’043.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enagas S.A. Aktie Analysen
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