Enagas Aktie 1438368 / ES0130960018
15.20
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11:14:20
BMN
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Enagas S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enagas S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.20 EUR | 4.57 | 0.9 | 15.32 | +7.04% | +6.71% | +5.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "14.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.61% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.57 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENAGAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.22% Aufschlag. | |
| KGV | 15.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.71% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enagas S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.20 EUR | 4.57 | -125.00 | 186.00 | 0.04 | 0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Enagas S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. US2937921078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140174 |
|
| SACYR ES0182870214 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA GAS HOLDINGS BMG2109G1033 |
|
| GUJARAT GAS INE844O01030 |
|
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
Schätzungen zu Enagas in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 800.53 | 823.93 | 832.98 | 873.88 | 937.43 |
| Dividende | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 1.04 | 1.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.66 % | 6.71 % | 6.61 % | 6.90 % | 6.97 % |
| Gewinn/Aktie | 0.90 | 0.96 | 0.97 | 1.01 | 1.04 |
| KGV | 16.68 | 15.58 | 15.42 | 14.89 | 14.43 |
| EBIT in Mio. | 323.32 | 356.08 | 368.21 | 421.25 | |
| EBITDA in Mio. | 622.06 | 649.14 | 661.73 | 676.98 | 718.56 |
| Gewinn in Mio. | 235.58 | 252.23 | 254.91 | 263.87 | 272.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 234.11 | 251.01 | 256.96 | 273.09 | 287.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 272.21 | 296.31 | 296.88 | 295.43 | 309.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 277.16 | 295.14 | 298.08 | 253.73 | 243.39 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.90 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 1.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 571.50 | 590.00 | 602.00 | 170.00 | 170.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -230.00 | -205.00 | -1’515.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 516.35 | 563.75 | 572.14 | 603.67 | 635.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -419.00 | 113.00 | 750.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.03 | 2.12 | 2.23 | 2.22 | 2.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 304.61 | 248.83 | -62.43 | 76.00 | 23.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.12 | 1.35 | 0.61 | 1.11 | 1.34 |
| Buchwert/Aktie | 9.05 | 8.99 | 9.01 | 8.56 | 8.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’396.12 | 2’456.96 | 2’658.90 | 3’017.23 | 3’259.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 177.58 | 325.52 | 640.11 | 666.60 | 635.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’361.21 | 2’348.26 | 2’312.33 | 2’239.43 | 2’203.88 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’811.43 | 6’887.14 | 6’693.75 | 5’536.00 | 5’306.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enagas S.A. Aktie Analysen
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