Enagas Aktie 1438368 / ES0130960018
17.01
EUR
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0.06 %
24.04.2026
BMN
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Enagas S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enagas S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05 EUR | 5.12 | 1 | 15.07 | +9.1% | +5.97% | +6.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "14.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.41% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENAGAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.99% | |
| KGV | 15.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.97% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 89.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enagas S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.05 EUR | 5.12 | -173.00 | 203.00 | 0.10 | 0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Enagas S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. US2937921078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140174 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
|
| SACYR ES0182870214 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOITIZ POWER CORP PHY0005M1090 |
|
| ENDESA ES0130670112 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Schätzungen zu Enagas in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 813.94 | 855.79 | 864.29 | 901.26 | 957.89 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.88 % | 5.86 % | 5.85 % | 5.80 % | 5.78 % |
| Gewinn/Aktie | 0.91 | 1.05 | 1.04 | 1.14 | 1.19 |
| KGV | 18.75 | 16.19 | 16.32 | 14.95 | 14.33 |
| EBIT in Mio. | 323.61 | 381.65 | 384.57 | 426.02 | 460.50 |
| EBITDA in Mio. | 623.72 | 678.24 | 681.93 | 716.65 | 781.80 |
| Gewinn in Mio. | 237.55 | 275.02 | 274.44 | 291.46 | 307.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 237.10 | 274.24 | 275.73 | 292.31 | 312.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 274.66 | 325.41 | 324.29 | 358.29 | 374.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 279.40 | 318.45 | 326.13 | 369.63 | 371.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.91 | 1.05 | 1.04 | 1.13 | 1.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 731.58 | 758.75 | 728.00 | 170.00 | 170.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -353.75 | -303.75 | -713.75 | -976.00 | -390.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 523.83 | 602.54 | 584.63 | 610.40 | 632.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -276.75 | -168.00 | 145.00 | 282.00 | -131.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.08 | 2.22 | 2.15 | 2.36 | 2.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 328.17 | 260.55 | 101.21 | -301.60 | -125.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.13 | 1.18 | 0.29 | 1.23 | 1.01 |
| Buchwert/Aktie | 8.65 | 8.67 | 9.06 | 9.13 | 9.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’591.70 | 2’481.53 | 2’626.87 | 3’377.34 | 3’783.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 199.80 | 238.91 | 523.76 | 821.14 | 769.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’320.53 | 2’341.98 | 2’352.01 | 2’466.11 | 2’567.39 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’688.03 | 6’779.63 | 7’032.89 | 7’739.00 | 8’207.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enagas S.A. Aktie Analysen
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