Entegris Aktie 1102899 / US29362U1043
140.26
USD
-2.60
USD
-1.82 %
03.06.2026
BTT
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Entegris Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Entegris Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.11 USD | 21.17 | 1.01 | 23.7 | +23.54% | +0.29% | -10.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "142.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 133.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTEGRIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.49% | |
| KGV | 23.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entegris Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 143.11 USD | 21.17 | 160.00 | 275.00 | 2.73 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.04.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.60% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 2.73 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Entegris Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTEGRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTEGRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROOKFIELD INFRASTR BMG162521014 |
|
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTEGRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTEGRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDIC SEMICONDUCTOR NO0003055501 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| XIAMEN FARATRONIC CO. CNE000001D72 |
Schätzungen zu Entegris in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’455.20 | 3’862.36 | 4’156.12 | 4’194.20 | 4’557.00 |
| Dividende | 0.32 | 0.35 | 0.47 | 0.40 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.22 % | 0.24 % | 0.33 % | 0.28 % | 0.28 % |
| Gewinn/Aktie | 3.64 | 4.66 | 5.35 | 4.99 | 6.06 |
| KGV | 39.29 | 30.69 | 26.72 | 28.64 | 23.58 |
| EBIT in Mio. | 839.75 | 1’015.44 | 1’125.70 | 1’042.90 | 1’189.40 |
| EBITDA in Mio. | 974.50 | 1’163.72 | 1’291.44 | 1’217.60 | 1’376.30 |
| Gewinn in Mio. | 559.92 | 713.14 | 823.53 | 793.20 | 971.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 559.92 | 713.14 | 823.53 | 793.20 | 971.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 649.59 | 839.12 | 969.22 | 934.40 | 1’143.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.64 | 4.66 | 5.35 | 4.99 | 6.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.64 | 3.75 | 4.55 | 3.91 | 4.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’619.00 | 1’838.40 | 1’939.07 | 1’927.90 | 2’119.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 742.50 | 832.80 | 896.50 | 1’075.10 | 1’286.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 4.78 | 5.82 | 7.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 492.93 | 562.03 | 604.65 | 760.50 | 944.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.14 | 3.41 | 4.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.76 | 31.78 | 35.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’924.00 | 2’419.83 | 1’810.71 | 1’095.00 | 214.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 327.10 | 369.10 | 396.45 | 402.60 | 428.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 243.34 | 257.02 | 279.86 | 314.60 | 341.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 459.28 | 484.50 | 526.75 | 482.30 | 501.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’389.68 | 4’922.00 | 5’486.71 | 6’360.20 | 7’267.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’720.35 | 9’102.10 | 8’864.80 | 9’004.60 | 9’159.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entegris Inc. Aktie Analysen
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