Entegris Aktie 1102899 / US29362U1043
149.10
USD
1.44
USD
0.98 %
08.05.2026
BTT
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Entegris Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Entegris Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.19 USD | 21.19 | 0.95 | 26.96 | +25.31% | +0.27% | +18.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "142.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.07% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 133.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTEGRIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.15% | |
| KGV | 26.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entegris Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 149.19 USD | 21.19 | 169.00 | 311.00 | 2.53 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.04.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.69% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 2.53 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Entegris Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTEGRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTEGRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTEGRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTEGRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
Schätzungen zu Entegris in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’450.73 | 3’850.15 | 4’133.69 | 4’194.20 | 4’557.00 |
| Dividende | 0.34 | 0.37 | 0.47 | 0.40 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.23 % | 0.25 % | 0.32 % | 0.27 % | 0.27 % |
| Gewinn/Aktie | 3.63 | 4.64 | 5.29 | 4.99 | 6.06 |
| KGV | 41.05 | 32.12 | 28.19 | 29.88 | 24.61 |
| EBIT in Mio. | 838.64 | 1’012.50 | 1’117.12 | 1’042.90 | 1’189.40 |
| EBITDA in Mio. | 973.39 | 1’160.78 | 1’282.85 | 1’217.60 | 1’376.30 |
| Gewinn in Mio. | 558.98 | 710.64 | 814.59 | 793.20 | 971.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 558.98 | 710.64 | 814.59 | 793.20 | 971.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 648.48 | 836.17 | 959.64 | 934.40 | 1’143.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.63 | 4.64 | 5.29 | 4.99 | 6.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.64 | 3.75 | 4.55 | 3.91 | 4.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’619.00 | 1’838.40 | 1’939.07 | 1’927.90 | 2’119.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 742.50 | 832.80 | 896.50 | 1’075.10 | 1’286.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 4.78 | 5.82 | 7.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 492.93 | 562.03 | 604.65 | 760.50 | 944.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.14 | 3.41 | 4.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.76 | 31.78 | 35.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’924.00 | 2’419.83 | 1’810.71 | 1’095.00 | 214.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 327.10 | 369.10 | 396.45 | 402.60 | 428.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 243.34 | 257.02 | 279.86 | 314.60 | 341.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 459.28 | 484.50 | 526.75 | 482.30 | 501.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’389.68 | 4’922.00 | 5’486.71 | 6’360.20 | 7’267.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’720.35 | 9’102.10 | 8’864.80 | 9’004.60 | 9’159.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entegris Inc. Aktie Analysen
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