EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
105.01
USD
-1.19
USD
-1.12 %
06.01.2026
BTT
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EOG Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
EOG Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.01 USD | 56.98 | 1.33 | 9.39 | +8.66% | +3.81% | -2.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "101.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.12.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 16.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 108.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EOG RES. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.23% | |
| KGV | 9.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EOG Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.01 USD | 56.98 | -34.00 | 263.00 | 0.70 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EOG Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| PACCAR US6937181088 |
|
| SIMON PROPERTY GROUP US8288061091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| CNOOC LTD HK0883013259 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
Schätzungen zu EOG Resources in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | ||||
| Dividende | 4.13 | 4.20 | 4.81 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.93 % | 4.00 % | 4.58 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.33 | 12.36 | 14.46 | 15.10 |
| KGV | 10.17 | 8.50 | 7.26 | 6.95 |
| EBIT in Mio. | 7’241.85 | 8’205.80 | 9’136.24 | 10’092.50 |
| EBITDA in Mio. | 12’693.75 | 14’054.82 | 15’393.36 | 15’292.45 |
| Gewinn in Mio. | 5’475.48 | 6’211.04 | 7’244.54 | 7’548.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’513.43 | 6’273.04 | 7’630.92 | 7’203.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’197.60 | 8’235.88 | 10’090.75 | 9’359.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’664.54 | 6’788.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.33 | 12.36 | 14.46 | 15.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.21 | 12.07 | 14.22 | 15.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’645.99 | -6’750.54 | -6’866.31 | -6’945.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’261.54 | 12’006.50 | 13’119.26 | 13’591.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’824.03 | -3’903.96 | -4’322.00 | -3’940.50 |
| Cashflow/Aktie | 20.93 | 23.56 | 25.98 | 27.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’449.78 | 4’923.44 | 5’091.09 | 5’199.58 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.87 | 10.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 60.43 | 65.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’958.50 | 3’698.61 | 2’437.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’664.05 | 6’965.50 | 7’548.12 | 6’870.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’435.00 | 5’650.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’858.83 | 33’738.89 | 32’675.00 | 33’626.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’269.81 | 58’042.02 | 61’575.36 | 74’347.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EOG Resources Inc. Aktie Analysen
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