EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
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EOG Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
EOG Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.54 EUR | 59.42 | 1.47 | 8.94 | +9.38% | +3.79% | -0.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "112.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.94% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 107.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EOG RES. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.89% | |
| KGV | 8.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EOG Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.54 EUR | 59.42 | -38.00 | 271.00 | 0.71 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EOG Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| PACCAR US6937181088 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| INPEX JP3294460005 |
|
| PEYTO EXPLORATION CA7170461064 |
Schätzungen zu EOG Resources in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’766.74 | 24’475.20 | 25’639.05 | 28’439.07 | 26’818.00 |
| Dividende | 3.99 | 4.14 | 4.20 | 4.81 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.92 % | 4.07 % | 4.13 % | 4.73 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.21 | 10.50 | 12.48 | 14.59 | 15.55 |
| KGV | 9.97 | 9.69 | 8.16 | 6.97 | 6.54 |
| EBIT in Mio. | 7’145.50 | 7’359.36 | 8’314.00 | 9’333.99 | 10’493.50 |
| EBITDA in Mio. | 12’120.74 | 12’837.15 | 14’132.13 | 15’492.26 | 15’560.06 |
| Gewinn in Mio. | 5’562.72 | 5’680.31 | 6’455.34 | 7’877.95 | 7’680.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’572.33 | 5’645.79 | 6’347.45 | 7’753.32 | 7’514.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’070.94 | 7’299.29 | 8’337.89 | 10’288.50 | 9’626.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’991.11 | 6’664.54 | 6’788.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.21 | 10.50 | 12.48 | 14.59 | 15.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.08 | 10.38 | 12.24 | 14.42 | 15.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’207.55 | -6’645.99 | -6’750.54 | -6’866.31 | -6’945.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’631.00 | 11’348.40 | 12’028.43 | 13’119.26 | 13’591.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’533.81 | -3’824.03 | -3’903.96 | -4’322.00 | -3’940.50 |
| Cashflow/Aktie | 20.00 | 21.10 | 23.62 | 25.99 | 27.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’505.99 | 4’668.50 | 5’020.24 | 5’118.94 | 5’398.62 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.99 | 8.87 | 10.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 56.33 | 60.43 | 65.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’065.03 | 3’955.83 | 3’688.96 | 2’437.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’727.86 | 6’666.30 | 6’962.13 | 7’565.76 | 6’870.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’445.00 | 5’435.00 | 5’650.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 30’699.67 | 32’859.36 | 33’746.56 | 32’675.00 | 33’626.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’909.39 | 55’269.81 | 58’042.02 | 61’575.36 | 74’347.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EOG Resources Inc. Aktie Analysen
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