EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
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EOG Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
EOG Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.78 EUR | 76.8 | 0.85 | 11.58 | +6.93% | +2.87% | +6.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "119.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.46% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 124.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 76.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EOG RES. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.3% Aufschlag. | |
| KGV | 11.58 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EOG Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.78 EUR | 76.80 | -58.00 | 270.00 | 0.55 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EOG Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| MAGNOLIA OIL & GAS US5596631094 |
|
| VIPER ENERGY US9279591062 |
Schätzungen zu EOG Resources in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’787.12 | 24’065.87 | 25’464.05 | 24’876.00 | 25’250.00 |
| Dividende | 3.96 | 4.39 | 4.90 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.77 % | 2.90 % | 3.22 % | 3.60 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.52 | 11.15 | 12.10 | 12.91 | 13.87 |
| KGV | 11.82 | 12.21 | 11.26 | 10.55 | 9.82 |
| EBIT in Mio. | 8’519.99 | 8’036.03 | 8’680.32 | ||
| EBITDA in Mio. | 12’890.94 | 12’472.99 | 13’341.92 | 13’885.40 | 14’547.83 |
| Gewinn in Mio. | 6’567.16 | 6’093.23 | 6’550.49 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’529.85 | 6’083.93 | 6’549.17 | 6’921.00 | 7’194.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’431.61 | 7’850.72 | 8’552.93 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’328.69 | 6’787.97 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.52 | 11.15 | 12.10 | 12.91 | 13.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.52 | 11.00 | 12.13 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’035.94 | -6’210.96 | -6’251.91 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’692.70 | 11’128.31 | 11’789.34 | 12’393.34 | 12’825.86 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’392.58 | -3’148.63 | -4’216.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 20.29 | 20.27 | 21.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’345.01 | 4’778.77 | 5’364.93 | 5’696.47 | 6’381.44 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.22 | 9.52 | 11.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.99 | 56.81 | 62.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’425.79 | -1’931.07 | -1’895.82 | -2’756.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’248.24 | 6’181.23 | 6’190.78 | 6’083.02 | 6’148.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’393.00 | 6’723.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 30’214.22 | 32’241.44 | 32’560.96 | 32’792.00 | 34’150.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’613.33 | 50’045.38 | 54’078.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EOG Resources Inc. Aktie Analysen
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