EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
110.34
USD
-2.56
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-2.27%
30.04.2025
BTT
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EOG Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
EOG Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.96 EUR | 62.95 | 0.73 | 12.35 | +5.49% | +3.48% | -10.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "122.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 120.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EOG RES. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.89% Aufschlag. | |
| KGV | 12.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.49% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EOG Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 96.96 EUR | 62.95 | -40.00 | 256.00 | 0.79 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EOG Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu EOG Resources in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’020.52 | 23’960.07 | 24’448.02 | 24’752.00 | 24’942.00 |
| Dividende | 3.94 | 4.12 | 4.09 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.57 % | 3.74 % | 3.71 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.90 | 10.76 | 13.03 | 12.69 | 14.74 |
| KGV | 11.15 | 10.26 | 8.47 | 8.70 | 7.48 |
| EBIT in Mio. | 7’310.21 | 7’671.35 | 8’117.77 | 10’025.00 | 10’225.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’794.89 | 12’270.94 | 13’435.79 | 14’118.67 | 15’045.67 |
| Gewinn in Mio. | 5’491.31 | 5’710.15 | 6’373.04 | 6’953.33 | 7’638.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’561.87 | 5’678.24 | 6’301.32 | 6’672.50 | 7’674.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’077.03 | 7’452.68 | 8’096.42 | 8’737.67 | 9’614.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’445.42 | 7’467.73 | 7’178.91 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.90 | 10.76 | 13.03 | 12.69 | 14.74 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.05 | 10.87 | 12.90 | 13.23 | 14.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’202.25 | -6’243.96 | -6’263.67 | -6’143.00 | -6’312.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’455.03 | 10’835.72 | 11’452.50 | 12’457.63 | 13’313.13 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’195.23 | -3’347.56 | -3’328.17 | -3’534.50 | -4’234.50 |
| Cashflow/Aktie | 18.70 | 19.91 | 22.83 | 22.30 | 25.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’348.20 | 4’476.01 | 4’815.19 | 5’224.26 | 5’600.36 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.94 | 8.46 | 13.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 55.11 | 58.73 | 64.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’306.22 | -887.56 | -1’554.15 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’162.19 | 6’204.10 | 6’381.12 | 6’464.28 | 6’309.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’904.00 | 6’161.00 | 6’431.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 31’212.96 | 33’631.13 | 34’012.13 | 30’202.00 | 30’712.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’355.01 | 51’868.61 | 55’233.25 | 66’085.00 | 71’454.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EOG Resources Inc. Aktie Analysen
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