EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
125.32
USD
4.76
USD
3.95 %
13.06.2025
BTT
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EOG Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
EOG Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.32 USD | 62.4 | 1.16 | 10.04 | +8.2% | +3.4% | +0.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "112.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.02% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 112.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EOG RES. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.11% | |
| KGV | 10.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EOG Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.32 USD | 62.40 | -37.00 | 272.00 | 0.82 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EOG Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GS HOLDINGS KR7078930005 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu EOG Resources in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’045.47 | 26’036.32 | 27’089.85 | 29’564.63 | 26’493.00 |
| Dividende | 3.94 | 4.16 | 4.10 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.15 % | 3.32 % | 3.27 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.53 | 10.84 | 12.65 | 13.82 | 15.03 |
| KGV | 13.16 | 11.56 | 9.91 | 9.07 | 8.34 |
| EBIT in Mio. | 6’868.78 | 7’892.65 | 8’467.83 | 10’060.00 | 10’151.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’616.45 | 12’854.38 | 14’223.55 | 14’681.12 | 15’403.80 |
| Gewinn in Mio. | 5’175.55 | 5’656.92 | 6’397.50 | 6’968.32 | 7’398.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’208.93 | 5’551.31 | 6’348.95 | 6’811.02 | 7’406.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’601.17 | 7’492.63 | 8’286.29 | 8’569.00 | 9’489.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’176.08 | 6’433.64 | 6’445.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.53 | 10.84 | 12.65 | 13.82 | 15.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.17 | 10.70 | 12.80 | 13.19 | 15.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’917.89 | -6’659.75 | -6’862.64 | -6’936.42 | -6’927.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’373.69 | 11’489.99 | 12’204.41 | 13’125.20 | 13’794.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -171.02 | -3’973.96 | -4’314.89 | -3’146.00 | -4’006.50 |
| Cashflow/Aktie | 18.97 | 21.22 | 23.98 | 25.29 | 26.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’639.62 | 4’497.73 | 5’196.39 | 5’994.16 | 7’017.66 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.79 | 7.71 | 12.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 57.68 | 60.44 | 65.56 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’808.41 | 2’741.48 | 1’919.74 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’325.34 | 6’438.65 | 6’608.75 | 6’732.80 | 6’617.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’324.00 | 7’502.00 | 7’748.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 30’813.71 | 33’183.13 | 33’970.21 | 31’097.00 | 31’957.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’710.89 | 53’940.76 | 56’662.91 | 61’018.59 | 71’994.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EOG Resources Inc. Aktie Analysen
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