EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
153.07
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0.87
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0.57 %
21.08.2026
BTT
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EOG Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
EOG Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.45 EUR | 76.66 | 1.05 | 10.49 | +8.2% | +2.77% | +3.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "137.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.16% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 138.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 76.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EOG RES. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 13.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.9% | |
| KGV | 10.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EOG Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.45 EUR | 76.66 | -201.00 | 351.00 | -0.87 | -0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%. | |
| Beta | -0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
EOG Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 |
|
| REGENERON PHARMA US75886F1075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 |
|
| ADNOC GAS PLC AEE01195A234 |
|
| INDIAN OIL CORP INE242A01010 |
Schätzungen zu EOG Resources in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’224.24 | 26’153.92 | 25’994.96 | 25’961.00 | 26’184.50 |
| Dividende | 4.13 | 4.09 | 4.22 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.70 % | 2.67 % | 2.76 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.68 | 14.47 | 14.92 | 15.10 | 16.11 |
| KGV | 9.17 | 10.57 | 10.25 | 10.13 | 9.50 |
| EBIT in Mio. | 11’785.92 | 9’749.21 | 9’541.56 | 10’173.00 | 10’242.00 |
| EBITDA in Mio. | 17’043.75 | 15’402.68 | 15’375.39 | 15’697.26 | 15’696.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’820.11 | 7’287.32 | 7’192.97 | 8’199.80 | 8’267.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’766.57 | 7’382.30 | 7’150.80 | 7’805.00 | 7’927.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’282.05 | 9’328.33 | 9’297.82 | 9’922.00 | 10’003.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’394.32 | 8’984.03 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.68 | 14.47 | 14.92 | 15.10 | 16.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.84 | 14.43 | 15.43 | 16.70 | 17.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’529.02 | -6’605.56 | -6’624.95 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’657.68 | 13’441.48 | 13’307.82 | 13’368.00 | 13’365.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’309.77 | -4’655.33 | -4’961.08 | ||
| Cashflow/Aktie | 27.87 | 26.51 | 27.90 | 25.23 | 25.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’486.24 | 6’979.08 | 6’673.24 | 7’080.61 | |
| Free Cashflow/Aktie | 14.89 | 14.23 | 16.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 63.88 | 70.98 | 78.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’254.78 | 1’506.53 | 1’391.52 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’581.62 | 6’673.31 | 6’772.60 | 7’082.00 | 7’136.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 859.00 | 906.00 | 957.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 33’500.71 | 35’766.71 | 37’352.08 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 56’419.50 | 59’126.31 | 61’355.28 | 71’882.00 | 76’796.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EOG Resources Inc. Aktie Analysen
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