EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
128.43
USD
-5.62
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-4.19 %
17.04.2026
BTT
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EOG Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
EOG Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.05 EUR | 73.48 | 1.52 | 8.05 | +9.16% | +3.09% | -5.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "131.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.06% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 131.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 73.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EOG RES. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EOG Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.05 EUR | 73.48 | -136.00 | 291.00 | -0.23 | -0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | -0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
EOG Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Schätzungen zu EOG Resources in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’465.00 | 27’517.00 | |||
| Dividende | 4.30 | 4.26 | 4.36 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.34 % | 3.31 % | 3.39 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.92 | 13.55 | 14.35 | 16.14 | |
| KGV | 9.24 | 9.49 | 9.26 | 8.96 | 7.96 |
| EBIT in Mio. | 10’262.00 | 10’354.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 15’348.70 | 15’088.07 | 15’477.50 | ||
| Gewinn in Mio. | 7’127.36 | 6’645.18 | 6’825.39 | 7’206.37 | 7’911.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’947.51 | 6’566.16 | 6’888.24 | 6’627.00 | 7’665.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’000.67 | 9’909.33 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’000.37 | 8’802.22 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.92 | 13.55 | 14.35 | 16.14 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.69 | 16.72 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’452.23 | -6’626.04 | -6’680.54 | -6’734.50 | -6’653.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’774.00 | 13’838.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’762.99 | -4’423.76 | -4’575.35 | -3’408.50 | -4’997.00 |
| Cashflow/Aktie | 25.44 | 25.80 | 24.69 | 27.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’541.54 | 5’956.95 | 6’312.50 | 9’200.03 | |
| Free Cashflow/Aktie | 17.20 | 16.68 | 20.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 62.66 | 69.66 | 77.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’064.90 | 2’104.32 | 1’523.56 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’506.39 | 6’657.37 | 6’761.62 | 6’717.72 | 6’453.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’907.75 | 1’969.75 | 986.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’752.88 | 35’021.38 | 36’632.10 | 32’062.00 | 32’677.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’476.38 | 58’496.51 | 61’327.28 | 72’349.00 | 77’867.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EOG Resources Inc. Aktie Analysen
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