Sempra Energy Aktie 837438 / US8168511090
86.83
USD
0.92
USD
1.07%
20.12.2024
BTT
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Sempra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Sempra Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.83 USD | 56.14 | 0.93 | 15.72 | +11.62% | +3.02% | -8.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.01.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.01.2024" bei einem Kurs von "75.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.66% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 90.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEMPRA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.33% | |
| KGV | 15.72 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.62% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sempra Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.83 USD | 56.14 | -56.00 | 186.00 | 0.55 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sempra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| MDU RESOURCES GROUP INC. US5526901096 |
|
| PG&E CORP. US69331C1080 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP. US8448951025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARVANA CO US1468691027 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| SICHUAN CHUANTOU CNE000000BQ0 |
Schätzungen zu Sempra Energy in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’173.83 | 16’400.45 | 17’247.47 | 18’991.25 | 19’719.15 |
| Dividende | 2.67 | 2.81 | 2.97 | 2.95 | 3.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.08 % | 3.24 % | 3.42 % | 3.40 % | 3.47 % |
| Gewinn/Aktie | 4.77 | 5.16 | 5.56 | 5.97 | 6.31 |
| KGV | 18.21 | 16.83 | 15.61 | 14.55 | 13.75 |
| EBIT in Mio. | 3’708.11 | 4’319.71 | 4’669.14 | 5’394.81 | 6’158.18 |
| EBITDA in Mio. | 5’925.10 | 6’694.16 | 7’194.12 | 8’280.05 | 7’746.18 |
| Gewinn in Mio. | 3’035.70 | 3’349.37 | 3’631.51 | 3’877.00 | 4’077.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’035.70 | 3’349.37 | 3’631.51 | 3’877.00 | 4’077.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’531.13 | 3’084.89 | 3’335.14 | 3’511.83 | 4’557.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.77 | 5.16 | 5.56 | 5.97 | 6.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.84 | 5.14 | 5.48 | 5.82 | 6.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’455.00 | 13’172.00 | 14’040.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’950.67 | -7’209.33 | -6’407.00 | -5’537.50 | -5’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’211.72 | 5’717.69 | 6’112.29 | 6’315.97 | 7’100.23 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’494.63 | 1’700.03 | 870.42 | -233.78 | -855.10 |
| Cashflow/Aktie | 8.70 | 9.23 | 9.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -866.00 | -415.00 | -93.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 50.42 | 53.05 | 56.23 | 68.42 | 72.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’937.64 | 36’627.69 | 39’925.94 | 49’571.00 | 53’923.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’097.90 | 7’590.28 | 7’118.93 | 7’787.50 | 8’870.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 29’959.70 | 30’870.36 | 33’130.30 | 39’235.67 | 41’612.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 93’161.75 | 99’358.00 | 105’083.75 | 114’497.50 | 127’947.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sempra Energy Aktie Analysen
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