Sempra Energy Aktie 837438 / US8168511090
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24.10.2025
BTT
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Sempra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Sempra Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.94 EUR | 60.5 | 0.94 | 16.74 | +12.75% | +2.95% | +10.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "75.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.64% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 85.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEMPRA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.03% | |
| KGV | 16.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sempra Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.94 EUR | 60.50 | -26.00 | 208.00 | 0.83 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sempra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| PG&E CORP. US69331C1080 |
|
| MDU RESOURCES GROUP INC. US5526901096 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP. US8448951025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC US0010551028 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu Sempra Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’242.49 | 14’929.70 | 14’471.23 | 14’536.70 | 14’996.86 |
| Dividende | 2.64 | 2.75 | 2.93 | 3.09 | 3.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.84 % | 2.96 % | 3.16 % | 3.33 % | 3.55 % |
| Gewinn/Aktie | 4.53 | 5.07 | 5.46 | 5.85 | 6.36 |
| KGV | 20.48 | 18.30 | 16.98 | 15.86 | 14.60 |
| EBIT in Mio. | 3’323.26 | 3’659.75 | 3’611.75 | 3’814.41 | 4’052.91 |
| EBITDA in Mio. | 5’928.37 | 6’449.06 | 6’409.64 | 6’548.65 | 6’881.32 |
| Gewinn in Mio. | 2’959.22 | 3’343.11 | 3’640.43 | 3’841.87 | 4’182.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’959.22 | 3’343.11 | 3’640.43 | 3’841.87 | 4’182.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’678.78 | 3’097.45 | 3’286.83 | 2’303.27 | 2’435.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’540.00 | 4’382.00 | 4’797.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.53 | 5.07 | 5.46 | 5.85 | 6.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.53 | 5.11 | 5.47 | 5.80 | 6.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’591.00 | 13’316.00 | 13’910.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’968.00 | -8’028.50 | -5’702.50 | -5’642.50 | -5’462.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’061.50 | 5’605.75 | 5’710.75 | 6’334.00 | 6’712.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’403.23 | 3’406.44 | 1’043.05 | -1’173.31 | -514.45 |
| Cashflow/Aktie | 9.10 | 10.13 | 9.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 52.98 | 56.03 | 59.44 | 70.07 | 74.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42’687.59 | 44’984.39 | 47’399.73 | 59’337.00 | 63’086.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’160.15 | 9’907.89 | 8’662.17 | 8’651.09 | 8’389.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 29’966.92 | 29’760.70 | 31’418.84 | 32’857.00 | 34’978.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 102’960.67 | 107’783.00 | 111’660.33 | 116’818.67 | 125’047.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sempra Energy Aktie Analysen
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