Sempra Energy Aktie 837438 / US8168511090
88.52
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-0.48
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-0.54 %
12.12.2025
BTT
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Sempra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Sempra Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.50 EUR | 57.54 | 0.98 | 16.09 | +12.7% | +3.11% | -7.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "75.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.42% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEMPRA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.41% | |
| KGV | 16.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sempra Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.50 EUR | 57.54 | -20.00 | 204.00 | 0.73 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sempra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| MDU RESOURCES GROUP INC. US5526901096 |
|
| PG&E CORP. US69331C1080 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP. US8448951025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
|
| PACCAR US6937181088 |
|
| PHILLIPS 66 US7185461040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Sempra Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’486.31 | 15’142.25 | 14’427.12 | 14’781.31 | 15’240.48 |
| Dividende | 2.66 | 2.78 | 2.98 | 3.20 | 3.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.01 % | 3.15 % | 3.37 % | 3.61 % | 3.85 % |
| Gewinn/Aktie | 5.13 | 5.51 | 5.91 | 6.38 | |
| KGV | 19.41 | 17.26 | 16.06 | 14.98 | 13.87 |
| EBIT in Mio. | 3’294.83 | 3’692.37 | 3’582.94 | 3’890.64 | 4’143.79 |
| EBITDA in Mio. | 5’883.84 | 6’400.62 | 6’270.59 | 6’744.98 | 6’920.22 |
| Gewinn in Mio. | 3’007.81 | 3’368.99 | 3’634.78 | 3’884.30 | 4’208.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’007.81 | 3’368.99 | 3’634.78 | 3’884.30 | 4’208.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’589.42 | 3’022.98 | 3’161.33 | 2’354.63 | 2’480.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’220.72 | 3’682.86 | 4’797.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.13 | 5.51 | 5.91 | 6.38 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.41 | 5.18 | 5.46 | 5.86 | 6.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’669.07 | 13’251.86 | 13’834.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’112.00 | -7’252.33 | -5’702.50 | -5’642.50 | -5’462.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’963.04 | 5’526.83 | 5’725.00 | 6’339.33 | 6’709.51 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’056.27 | 2’424.28 | 1’043.00 | -1’173.50 | -514.45 |
| Cashflow/Aktie | 8.64 | 9.44 | 9.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -229.73 | 801.04 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 54.39 | 57.40 | 59.44 | 70.07 | 74.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37’772.66 | 40’088.95 | 43’087.37 | 48’795.00 | 52’657.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’656.59 | 8’477.16 | 7’903.00 | 7’874.99 | 7’834.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’232.81 | 6’280.41 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 30’924.82 | 31’165.76 | 31’058.44 | 28’093.25 | 34’294.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 103’152.54 | 107’619.91 | 113’221.00 | 118’384.00 | 126’779.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sempra Energy Aktie Analysen
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