Sempra Energy Fundamentalanalyse

Sempra Energy Aktie VALOR 837438 / ISIN US8168511090

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
65.96 EUR	45.43			0.97	14.24	+10.1%	+3.76%		+4.38%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "71.57" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+4.38%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.38.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.52.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	45.43	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEMPRA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.97	7.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.51%
KGV	14.24	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.1%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.76%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.53% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
65.96 EUR	45.43	-28.00	192.00	0.71	0.31


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%.
Beta	0.71	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.31	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PG&E CORP. US69331C1080
	DOMINION ENERGY INC. US25746U1097
	MDU RESOURCES GROUP INC. US5526901096
	SOUTHWEST GAS CORP. US8448951025

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KEURIG DR PEPPER US49271V1008
	KIMBERLY-CLARK US4943681035
	YUM! BRANDS US9884981013

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMEREN US0236081024
	DUKE ENERGY US26441C2044
	WEC ENERGY GROUP US92939U1060

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	15’824.05	16’580.66	16’533.07	16’676.18	17’663.33
Dividende	2.63	2.78	2.92	3.01	3.15
Dividendenrendite (in %)	3.67 %	3.89 %	4.08 %	4.21 %	4.40 %
Gewinn/Aktie	4.55	5.02	5.41	5.82	6.22
KGV	15.73	14.24	13.22	12.30	11.51
EBIT in Mio.	3’871.43	4’172.40	4’411.02	4’473.53	4’455.41
EBITDA in Mio.	6’281.57	6’722.12	6’845.55	7’310.58	7’332.22
Gewinn in Mio.	3’015.47	3’376.22	3’692.56	4’064.67	4’358.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	3’015.47	3’376.22	3’692.56	4’064.67	4’358.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’528.38	2’720.26	2’530.95	3’021.00	3’092.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	4.55	5.02	5.41	5.82	6.22
Gewinn/Aktie (reported)	4.63	5.16	5.55	5.96	6.37
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	13’165.00	13’958.00	14’879.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-8’380.67	-7’257.67	-6’429.33	-6’200.00	-5’950.00
Cashflow (Operations) in Mio.	5’053.25	5’270.50	5’583.75	5’533.50	5’755.50
Cashflow (Financing) in Mio.	2’579.00	2’222.33	1’012.33	513.69	984.05
Cashflow/Aktie	9.17	10.21
Free Cashflow in Mio.	-407.00	-84.00	245.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	52.39	55.06	66.35	70.07	74.08
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	37’505.52	40’274.64	37’793.28
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	8’331.75	7’726.24	7’351.91	8’154.95	7’540.88
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	32’087.73	32’409.61	33’711.50	32’606.50	41’801.00
Bilanzsumme in Mio.	97’891.67	102’966.00	107’745.00	110’051.00	114’265.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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