EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
129.97
USD
-0.90
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-0.69 %
08.05.2026
BTT
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EOG Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
EOG Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.42 USD | 75.86 | 1.39 | 8.52 | +8.92% | +2.93% | -10.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "131.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.77% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 131.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EOG RES. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.26% | |
| KGV | 8.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EOG Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 129.42 USD | 75.86 | -138.00 | 304.00 | -0.29 | -0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | -0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
EOG Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 |
|
| ADNOC GAS PLC AEE01195A234 |
|
| CNOOC LTD HK0883013259 |
Schätzungen zu EOG Resources in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’667.86 | 26’167.16 | 26’219.39 | 27’951.00 | 28’019.00 |
| Dividende | 4.14 | 4.13 | 4.36 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.17 % | 3.16 % | 3.33 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.49 | 14.18 | 14.78 | 16.40 | 16.40 |
| KGV | 8.44 | 9.22 | 8.84 | 7.97 | 7.97 |
| EBIT in Mio. | 10’958.11 | 9’336.96 | 9’339.66 | 10’177.00 | 10’215.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’352.52 | 14’980.58 | 15’019.28 | 16’015.40 | 15’542.50 |
| Gewinn in Mio. | 8’132.29 | 6’948.67 | 6’926.97 | 7’619.95 | 7’585.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’897.83 | 6’871.47 | 6’981.59 | 7’532.00 | 7’415.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’541.57 | 8’874.34 | 8’928.75 | 9’836.50 | 9’791.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’942.81 | 9’319.88 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.49 | 14.18 | 14.78 | 16.40 | 16.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.00 | 14.18 | 15.31 | 15.71 | 16.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’131.42 | -5’341.75 | -4’789.04 | -6’662.00 | -6’576.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’085.22 | 13’106.60 | 12’998.24 | 13’654.00 | 13’683.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’648.18 | -4’519.74 | -4’743.47 | -4’392.00 | -4’944.50 |
| Cashflow/Aktie | 27.09 | 26.28 | 27.19 | 28.21 | 29.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’134.30 | 6’279.27 | 6’476.26 | 9’200.03 | |
| Free Cashflow/Aktie | 17.20 | 16.68 | 20.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 63.05 | 70.34 | 77.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’487.84 | 1’333.24 | 404.14 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’526.20 | 6’672.43 | 6’763.69 | 6’669.39 | 6’376.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 33’446.09 | 36’045.58 | 38’441.15 | 36’619.00 | 37’367.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’049.59 | 59’153.85 | 62’492.96 | 73’656.00 | 78’943.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EOG Resources Inc. Aktie Analysen
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