EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
133.41
USD
-1.18
USD
-0.88 %
29.05.2026
BTT
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EOG Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
EOG Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.41 USD | 75.22 | 1.45 | 8.04 | +8.62% | +3.03% | -2.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "131.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 134.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EOG RES. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.9% | |
| KGV | 8.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EOG Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.41 USD | 75.22 | -155.00 | 337.00 | -0.70 | -0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
| Beta | -0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
EOG Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| CIMC ENRIC HOLDINGS KYG2198S1093 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
Schätzungen zu EOG Resources in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’217.55 | 27’382.15 | 27’566.87 | 27’951.00 | 28’019.00 |
| Dividende | 4.13 | 4.36 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 3.03 % | 3.09 % | 3.26 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.99 | 14.73 | 14.81 | 16.47 | 16.18 |
| KGV | 7.86 | 9.07 | 9.02 | 8.10 | 8.25 |
| EBIT in Mio. | 12’028.37 | 9’779.22 | 9’590.91 | 10’177.00 | 10’215.00 |
| EBITDA in Mio. | 17’332.86 | 15’386.20 | 15’209.35 | 15’916.89 | 15’842.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’949.55 | 7’289.20 | 7’190.05 | 7’810.95 | 7’773.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’720.38 | 7’220.60 | 7’267.34 | 7’914.00 | 7’791.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’542.20 | 9’331.46 | 9’346.28 | 10’085.50 | 10’037.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’942.81 | 9’319.88 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.99 | 14.73 | 14.81 | 16.47 | 16.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.34 | 14.58 | 15.27 | 15.71 | 16.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’083.92 | -5’313.45 | -4’748.18 | -6’736.50 | -6’650.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’411.17 | 13’205.18 | 13’151.07 | 13’901.00 | 13’933.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’332.07 | -4’352.85 | -4’475.30 | -4’597.50 | -5’177.00 |
| Cashflow/Aktie | 28.04 | 26.52 | 27.16 | 28.01 | 29.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’477.10 | 6’873.54 | 6’531.04 | 8’596.37 | |
| Free Cashflow/Aktie | 15.62 | 15.80 | 17.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 65.03 | 73.12 | 81.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’585.01 | 287.51 | -1’093.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’542.55 | 6’680.88 | 6’769.76 | 6’690.28 | 6’450.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 870.00 | 918.00 | 971.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 34’397.10 | 37’301.22 | 40’502.99 | 37’367.00 | 38’026.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’432.96 | 60’774.60 | 64’515.36 | 73’656.00 | 78’943.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EOG Resources Inc. Aktie Analysen
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