Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
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03.07.2025
BTT
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Devon Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Devon Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.98 EUR | 20.43 | 1.41 | 6.52 | +6.19% | +3.03% | +0.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "33.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.72% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.33% | |
| KGV | 6.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Devon Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.98 EUR | 20.43 | -1.00 | 340.00 | 0.95 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Devon Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCCORMICK & CO INC US5797802064 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE100000759 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
|
| TOURMALINE OIL CA89156V1067 |
Schätzungen zu Devon Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’752.25 | 16’960.11 | 17’971.19 | ||
| Dividende | 0.98 | 1.06 | 1.35 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.96 % | 3.21 % | 4.07 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.95 | 4.40 | 5.47 | 4.58 | 5.30 |
| KGV | 8.40 | 7.55 | 6.07 | 7.24 | 6.26 |
| EBIT in Mio. | 3’387.64 | 3’707.16 | 4’056.70 | 3’957.50 | 3’689.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’433.17 | 7’484.93 | 8’194.72 | 8’011.87 | 8’482.34 |
| Gewinn in Mio. | 2’479.26 | 2’513.63 | 2’928.23 | 2’719.00 | 3’026.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’479.26 | 2’513.63 | 2’928.23 | 2’719.00 | 3’026.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’899.34 | 3’313.02 | 3’823.48 | 3’477.67 | 3’868.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’895.24 | 3’382.93 | 3’860.70 | 3’477.67 | 3’868.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.95 | 4.40 | 5.47 | 4.58 | 5.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.38 | 4.04 | 5.08 | 4.51 | 5.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’512.32 | -3’815.19 | -3’740.49 | -3’804.00 | -3’879.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’848.57 | 6’763.72 | 7’164.24 | 7’801.84 | 8’191.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’310.84 | -1’999.04 | -1’824.53 | -1’595.00 | -1’267.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.46 | 10.71 | 12.41 | 11.48 | 13.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’967.21 | 2’951.71 | 3’513.64 | 4’433.39 | 4’926.82 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.29 | 4.48 | 7.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.95 | 26.08 | 29.41 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’788.92 | 5’841.27 | 4’610.16 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’805.74 | 3’814.97 | 3’831.92 | 3’758.52 | 3’931.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’234.00 | 6’250.00 | 6’353.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’159.36 | 16’368.28 | 17’375.50 | 16’938.00 | 18’933.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’141.45 | 32’297.80 | 33’903.34 | 39’298.00 | 42’241.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Devon Energy Corp. Aktie Analysen
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