Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
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2.93 %
14.01.2026
BTT
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Devon Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Devon Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.64 EUR | 22.41 | 1.83 | 7.49 | +11.01% | +2.67% | -3.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "35.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 35.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Devon Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.64 EUR | 22.41 | -47.00 | 320.00 | 1.03 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.20%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Devon Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| FIRST CITIZENS BANC US31946M1036 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
|
| WESTERN GAS EQ US9586691035 |
Schätzungen zu Devon Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’407.98 | 17’530.71 | 18’548.87 | 18’620.50 |
| Dividende | 1.03 | 1.09 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.74 % | 2.88 % | 3.18 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.79 | 5.05 | 5.60 | 6.16 |
| KGV | 9.95 | 7.46 | 6.73 | 6.12 |
| EBIT in Mio. | 3’370.44 | 4’143.42 | 4’472.58 | 5’155.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’020.01 | 7’730.17 | 8’097.35 | 8’281.34 |
| Gewinn in Mio. | 2’343.55 | 2’885.70 | 3’294.27 | 3’531.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’343.55 | 2’885.70 | 3’294.27 | 3’531.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’090.10 | 3’727.42 | 4’336.00 | 4’588.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’082.05 | 3’693.69 | 4’336.00 | 4’588.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.79 | 5.05 | 5.60 | 6.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.71 | 4.75 | 5.61 | 6.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’619.11 | -3’650.51 | -3’729.72 | -3’812.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’264.01 | 6’752.15 | 7’194.03 | 7’478.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’155.93 | -1’757.95 | -1’490.33 | -1’274.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.31 | 11.73 | 12.41 | 12.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’658.86 | 3’118.80 | 3’392.95 | 3’659.06 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.87 | 4.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.49 | 29.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’819.83 | 4’530.05 | 4’042.02 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’610.00 | 3’647.71 | 3’699.06 | 3’741.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’110.05 | 6’155.43 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’704.39 | 17’912.52 | 19’703.25 | 21’915.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’417.51 | 34’116.11 | 37’486.59 | 41’655.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Devon Energy Corp. Aktie Analysen
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