Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
43.07
USD
0.94
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2.23 %
22.06.2026
BTT
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Devon Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Devon Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.85 USD | 48.58 | 1.61 | 7.12 | +8.48% | +2.98% | -16.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "44.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.6% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Devon Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.85 USD | 48.58 | -162.00 | 406.00 | -0.44 | -0.16 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.06%. | |
| Beta | -0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Devon Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE100000759 |
|
| CIMC ENRIC HOLDINGS KYG2198S1093 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Schätzungen zu Devon Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’029.03 | 25’656.14 | 26’342.87 | 26’554.50 | 26’423.00 |
| Dividende | 1.20 | 1.33 | 1.37 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.80 % | 3.09 % | 3.18 % | 8.56 % | 9.24 % |
| Gewinn/Aktie | 5.65 | 5.53 | 6.20 | 6.38 | 4.69 |
| KGV | 7.62 | 7.79 | 6.95 | 6.75 | 9.19 |
| EBIT in Mio. | 6’971.79 | 8’231.51 | 8’500.07 | 7’713.00 | 7’567.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’635.23 | 14’853.49 | 14’908.14 | 13’413.18 | 13’885.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’106.67 | 5’935.28 | 5’998.95 | 5’427.00 | 5’436.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’208.96 | 5’868.88 | 5’959.47 | 5’427.00 | 5’436.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’932.97 | 7’243.94 | 7’742.73 | 7’135.50 | 7’150.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’930.15 | 7’498.18 | 8’333.39 | 7’135.50 | 7’150.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.65 | 5.53 | 6.20 | 6.38 | 4.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.85 | 5.22 | 6.02 | 4.89 | 4.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’475.88 | -5’561.81 | -5’537.44 | -5’422.00 | -5’462.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’327.40 | 12’854.65 | 13’296.70 | 12’716.00 | 12’879.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’583.75 | -4’086.91 | -3’023.15 | -3’994.00 | -1’498.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.47 | 12.05 | 12.57 | 12.84 | 10.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’403.34 | 7’446.46 | 7’457.51 | 6’818.38 | 6’164.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.02 | 7.26 | 7.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.24 | 40.52 | 60.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’852.30 | 4’271.18 | 298.66 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’786.64 | 5’405.28 | 5’532.15 | 4’745.41 | 5’231.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’739.50 | 6’776.50 | 675.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 29’809.00 | 33’497.51 | 35’759.34 | 28’274.50 | 30’334.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’654.25 | 62’411.27 | 66’929.30 | 72’874.00 | 76’990.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Devon Energy Corp. Aktie Analysen
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