Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
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-4.43
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-8.69 %
06.05.2026
BTT
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Devon Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Devon Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.13 EUR | 31.83 | 1.61 | 7.27 | +9.43% | +2.28% | -7.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "50.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.25% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 46.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Devon Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.13 EUR | 31.83 | -155.00 | 361.00 | -0.05 | -0.04 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | -0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Devon Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 |
|
| ADNOC GAS PLC AEE01195A234 |
|
| AMPOL AU0000088338 |
Schätzungen zu Devon Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’239.13 | 24’188.50 | 25’630.40 | 25’966.50 | 25’847.00 |
| Dividende | 1.11 | 1.32 | 1.51 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.39 % | 2.83 % | 3.24 % | 8.56 % | 9.24 % |
| Gewinn/Aktie | 5.52 | 5.38 | 5.82 | 5.86 | 5.21 |
| KGV | 8.45 | 8.67 | 8.01 | 7.95 | 8.95 |
| EBIT in Mio. | 6’213.73 | 6’994.41 | 7’455.14 | 7’691.00 | 7’533.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’372.77 | 14’832.90 | 14’859.76 | 13’768.67 | 13’684.67 |
| Gewinn in Mio. | 4’557.14 | 5’087.56 | 5’050.29 | 4’536.00 | 4’580.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’642.72 | 5’081.01 | 5’040.09 | 4’536.00 | 4’580.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’783.53 | 6’026.21 | 5’940.22 | 5’870.00 | 5’979.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’918.58 | 6’317.94 | 6’696.03 | 5’870.00 | 5’979.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.52 | 5.38 | 5.82 | 5.86 | 5.21 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.33 | 5.26 | 5.67 | 6.24 | 6.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27.43 | 26.55 | 25.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’321.42 | -5’157.60 | -5’159.04 | -4’876.67 | -4’945.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’222.93 | 12’482.59 | 12’727.46 | 11’617.00 | 11’499.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’161.00 | -2’876.99 | -2’046.14 | -2’159.33 | -2’386.67 |
| Cashflow/Aktie | 12.92 | 12.41 | 12.77 | 12.79 | 12.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’686.50 | 6’934.11 | 7’424.77 | 6’184.59 | 6’093.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.59 | 5.36 | |||
| Buchwert/Aktie | 38.96 | 43.87 | 98.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’141.97 | 1’656.57 | -2’910.43 | 1’475.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’575.45 | 5’170.31 | 5’149.36 | 4’422.85 | 4’517.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’265.00 | 3’251.50 | 675.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 29’947.66 | 34’009.02 | 35’336.57 | 28’863.00 | 30’669.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’501.91 | 63’427.37 | 67’524.56 | 73’659.00 | 77’617.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Devon Energy Corp. Aktie Analysen
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