Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
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20:26:02
BTT
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Devon Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Devon Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.55 EUR | 23.21 | 1.07 | 7.08 | +4.99% | +2.55% | +6.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "37.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.38% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.56% | |
| KGV | 7.08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Devon Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.55 EUR | 23.21 | -51.00 | 339.00 | 0.34 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Devon Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| HUNTINGTON BANCSHR US4461501045 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO RESOURCES US03674X1063 |
|
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
Schätzungen zu Devon Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’965.01 | 17’301.54 | 17’358.34 | |
| Dividende | 0.92 | 1.04 | 1.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.62 % | 2.96 % | 3.19 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.76 | 5.07 | 5.48 | 4.63 |
| KGV | 7.37 | 6.92 | 6.40 | 7.57 |
| EBIT in Mio. | 4’280.60 | 4’398.95 | 4’562.50 | 4’350.50 |
| EBITDA in Mio. | 8’066.86 | 8’219.46 | 8’336.09 | 8’288.78 |
| Gewinn in Mio. | 2’981.51 | 3’099.50 | 3’039.67 | 2’821.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’981.51 | 3’099.50 | 3’039.67 | 2’821.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’860.39 | 4’069.55 | 3’800.67 | 3’531.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’789.38 | 4’034.19 | 3’800.67 | 3’531.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.76 | 5.07 | 5.48 | 4.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.62 | 5.06 | 5.56 | 4.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’079.46 | -4’171.27 | -4’147.33 | -4’174.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’163.72 | 7’311.73 | 7’366.58 | 7’468.32 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’034.35 | -1’988.80 | -1’255.00 | -1’022.67 |
| Cashflow/Aktie | 11.23 | 11.65 | 11.95 | 11.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’027.27 | 3’115.54 | 3’237.36 | 3’323.91 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.01 | 4.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.21 | 28.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’910.80 | 6’181.08 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’079.95 | 4’152.44 | 4’072.27 | 4’050.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’461.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 15’948.08 | 16’897.16 | 15’489.00 | 15’853.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’755.52 | 33’091.21 | 33’911.50 | 35’247.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Devon Energy Corp. Aktie Analysen
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