Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
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11.09.2026
BTT
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Devon Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Devon Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.65 EUR | 52.87 | 1.31 | 8.72 | +8.86% | +2.59% | +13.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "44.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.69% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 45.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.44% | |
| KGV | 8.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Devon Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.65 EUR | 52.87 | -205.00 | 415.00 | -0.62 | -0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.15%. | |
| Beta | -0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Devon Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
|
| CHINA OILFIELD SERV CNE100000759 |
Schätzungen zu Devon Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’642.82 | 25’017.13 | 25’371.42 | 24’614.98 | 24’826.08 |
| Dividende | 1.28 | 1.29 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.47 % | 2.54 % | 2.56 % | 8.56 % | 9.24 % |
| Gewinn/Aktie | 5.12 | 4.95 | 5.32 | 5.50 | |
| KGV | 9.81 | 10.13 | 8.56 | 9.42 | 9.12 |
| EBIT in Mio. | 6’757.24 | 7’471.71 | 7’804.60 | 7’894.23 | 8’100.27 |
| EBITDA in Mio. | 12’827.40 | 14’603.81 | 14’985.60 | 14’551.15 | 14’191.33 |
| Gewinn in Mio. | 4’975.70 | 5’522.74 | 5’727.23 | 5’681.60 | 5’887.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’989.32 | 5’486.96 | 5’667.81 | 5’681.60 | 5’887.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’053.42 | 6’814.49 | 7’211.38 | 7’305.25 | 7’569.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’053.42 | 6’814.49 | 7’211.38 | 7’305.25 | 7’569.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.99 | 4.96 | 5.73 | 5.32 | 5.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.05 | 4.79 | 5.27 | 5.35 | 5.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26.69 | 26.24 | 25.58 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’169.39 | -5’565.87 | -5’649.17 | -5’681.00 | -5’713.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’448.19 | 12’794.09 | 13’075.12 | 12’413.50 | 12’409.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’126.48 | -3’539.94 | -2’040.12 | -1’475.00 | -1’480.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.90 | 11.89 | 12.88 | 12.54 | 10.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’256.59 | 7’558.41 | 7’549.33 | 7’524.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.47 | 7.06 | 7.37 | ||
| Buchwert/Aktie | 44.92 | 43.90 | 49.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’601.68 | 4’958.06 | 1’328.25 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’930.89 | 5’640.91 | 5’722.98 | 5’606.31 | 5’729.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’588.00 | 9’945.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 42’042.28 | 44’492.23 | 46’988.16 | 41’982.50 | 43’971.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 71’165.22 | 73’712.74 | 80’099.08 | 82’434.00 | 86’492.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Devon Energy Corp. Aktie Analysen
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