Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
45.26
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-1.99
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-4.21 %
14.04.2026
BTT
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Devon Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Devon Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.40 EUR | 29.7 | 1.39 | 7.77 | +8.41% | +2.41% | +9.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "50.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.4% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 45.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.42% | |
| KGV | 7.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Devon Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.40 EUR | 29.70 | -154.00 | 328.00 | -0.01 | -0.03 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.28%. | |
| Beta | -0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Devon Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PPL US69351T1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Schätzungen zu Devon Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’455.15 | 24’265.02 | 25’522.40 | 26’162.50 | 26’054.00 |
| Dividende | 1.11 | 1.31 | 1.51 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.90 % | 3.33 % | 8.56 % | 9.24 % |
| Gewinn/Aktie | 4.89 | 5.22 | 5.65 | 5.25 | 5.60 |
| KGV | 9.26 | 8.67 | 8.01 | 8.62 | 8.08 |
| EBIT in Mio. | 5’617.27 | 7’160.46 | 7’689.90 | 7’163.00 | 7’035.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’796.18 | 14’477.43 | 14’769.94 | 13’770.67 | 13’692.33 |
| Gewinn in Mio. | 3’935.23 | 5’092.04 | 5’153.75 | 4’055.40 | 4’366.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’911.62 | 5’084.14 | 5’152.88 | 4’055.40 | 4’366.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’122.20 | 6’237.57 | 6’106.97 | 5’086.25 | 5’611.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’148.42 | 6’632.19 | 6’513.03 | 5’086.25 | 5’611.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.89 | 5.22 | 5.65 | 5.25 | 5.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.46 | 5.03 | 5.47 | 5.61 | 6.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27.43 | 26.55 | 25.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’278.42 | -5’159.10 | -5’204.21 | -4’993.67 | -5’072.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’856.17 | 12’083.30 | 12’458.77 | 11’262.75 | 11’465.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’178.00 | -2’874.39 | -2’044.94 | -2’157.33 | -2’384.67 |
| Cashflow/Aktie | 11.96 | 11.91 | 12.49 | 11.83 | 12.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’119.17 | 6’531.45 | 7’380.70 | 6’004.89 | 6’023.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.98 | 4.71 | |||
| Buchwert/Aktie | 38.07 | 42.81 | 98.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’607.03 | 2’758.39 | -1’430.25 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’469.91 | 5’189.92 | 5’329.11 | 4’910.65 | 5’140.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’265.00 | 3’251.50 | 675.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 28’218.43 | 31’653.79 | 34’212.33 | 26’641.67 | 28’371.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’693.19 | 62’340.23 | 66’374.24 | 70’764.00 | 74’307.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Devon Energy Corp. Aktie Analysen
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