Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
43.72
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1.50
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3.54 %
13.07.2026
BTT
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Devon Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Devon Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.75 EUR | 48.47 | 1.63 | 7.47 | +9.22% | +2.93% | -6.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "44.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Devon Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.75 EUR | 48.47 | -142.00 | 394.00 | -0.38 | -0.14 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.94%. | |
| Beta | -0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Devon Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABU DHABI NATIONAL AEA006101017 |
|
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
Schätzungen zu Devon Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’943.53 | 26’038.71 | 27’132.82 | 27’213.50 | 27’088.50 |
| Dividende | 1.16 | 1.27 | 1.28 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.65 % | 2.91 % | 2.94 % | 8.56 % | 9.24 % |
| Gewinn/Aktie | 4.98 | 5.25 | 6.09 | 6.14 | 5.08 |
| KGV | 8.77 | 8.31 | 7.18 | 7.11 | 8.60 |
| EBIT in Mio. | 6’606.51 | 8’068.13 | 8’458.50 | 7’713.00 | 7’567.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’492.07 | 14’652.27 | 14’784.68 | 13’920.15 | 14’503.50 |
| Gewinn in Mio. | 4’900.50 | 5’903.41 | 6’150.85 | 5’887.50 | 5’901.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’986.33 | 5’875.00 | 6’156.87 | 5’887.50 | 5’901.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’603.16 | 7’246.46 | 8’058.27 | 7’749.00 | 7’768.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’618.08 | 7’331.26 | 8’413.64 | 7’749.00 | 7’768.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.98 | 5.25 | 6.09 | 6.14 | 5.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.61 | 5.07 | 6.05 | 4.89 | 4.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26.69 | 26.24 | 25.58 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’468.48 | -5’572.89 | -5’578.87 | -5’422.00 | -5’462.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’128.66 | 12’661.60 | 13’178.20 | 13’717.00 | 13’889.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’473.25 | -4’186.77 | -3’023.40 | -3’995.00 | -1’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.03 | 11.75 | 12.28 | 12.45 | 10.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’398.61 | 7’240.97 | 7’380.82 | 7’228.10 | 6’164.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.02 | 7.26 | 7.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 35.98 | 40.06 | 59.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’573.24 | 4’972.72 | 706.85 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’952.31 | 5’231.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’942.00 | 13’339.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 31’732.12 | 33’169.45 | 35’877.51 | 28’786.50 | 31’322.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’405.57 | 62’132.87 | 67’006.56 | 72’874.00 | 76’990.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Devon Energy Corp. Aktie Analysen
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