Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
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-1.10 %
25.07.2025
BTT
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Devon Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Devon Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.22 EUR | 21.05 | 1.48 | 6.47 | +6.58% | +3.02% | -10.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "33.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.38% | |
| KGV | 6.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Devon Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.22 EUR | 21.05 | 0.00 | 340.00 | 0.96 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Devon Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu Devon Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’842.92 | 16’906.84 | 18’353.86 | 17’673.00 | 17’590.00 |
| Dividende | 0.98 | 1.06 | 1.35 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.98 % | 3.23 % | 4.10 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.96 | 4.41 | 5.43 | 4.71 | 5.32 |
| KGV | 8.32 | 7.47 | 6.06 | 7.00 | 6.19 |
| EBIT in Mio. | 3’450.05 | 3’695.83 | 4’295.94 | 3’957.50 | 3’689.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’408.11 | 7’521.53 | 8’201.81 | 8’109.37 | 8’467.34 |
| Gewinn in Mio. | 2’535.18 | 2’562.57 | 3’068.55 | 2’784.00 | 2’979.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’535.18 | 2’562.57 | 3’068.55 | 2’784.00 | 2’979.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’352.57 | 4’034.26 | 3’559.67 | 3’809.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’399.39 | 4’094.35 | 3’559.67 | 3’809.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.96 | 4.41 | 5.43 | 4.71 | 5.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.61 | 4.04 | 5.24 | 4.68 | 5.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’440.10 | -3’790.19 | -3’764.99 | -3’901.00 | -3’978.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’624.23 | 6’546.64 | 7’144.54 | 7’028.50 | 7’518.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’302.29 | -2’164.31 | -1’857.79 | -1’587.50 | -1’654.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.35 | 10.77 | 12.42 | 11.75 | 13.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’928.06 | 2’963.73 | 3’495.62 | 3’770.93 | 3’744.91 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.27 | 4.48 | 7.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.06 | 26.32 | 29.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’747.79 | 5’770.72 | 4’461.64 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’786.19 | 3’776.73 | 3’822.07 | 3’807.02 | 3’997.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’242.00 | 6’250.00 | 6’353.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’407.69 | 16’686.13 | 17’740.71 | 17’334.00 | 18’416.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’325.62 | 32’472.68 | 33’895.54 | 39’298.00 | 42’241.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Devon Energy Corp. Aktie Analysen
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