Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
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BTT
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Devon Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Devon Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.88 EUR | 27.87 | 1.05 | 11.91 | +9.95% | +2.56% | +8.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "36.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.49% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.36% | |
| KGV | 11.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Devon Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.88 EUR | 27.87 | -76.00 | 302.00 | 1.05 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Devon Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| PPL US69351T1060 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDIAN OIL CORP INE242A01010 |
|
| TOURMALINE OIL CA89156V1067 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Schätzungen zu Devon Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’414.13 | 18’818.42 | 21’410.75 | ||
| Dividende | 1.06 | 1.27 | 1.69 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.39 % | 2.86 % | 3.80 % | 8.56 % | 9.24 % |
| Gewinn/Aktie | 3.26 | 4.27 | 5.14 | 5.09 | 5.80 |
| KGV | 13.64 | 10.43 | 8.67 | 8.74 | 7.67 |
| EBIT in Mio. | 2’969.58 | 6’814.08 | 7’593.51 | 7’163.00 | 7’035.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’458.03 | 13’088.41 | 14’231.24 | 8’077.68 | 9’461.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’995.03 | 4’903.91 | 3’774.00 | 4’290.20 | 4’604.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’995.03 | 4’903.91 | 3’774.00 | 4’290.20 | 4’604.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’484.83 | 5’372.82 | 3’876.00 | 4’248.50 | 5’267.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’737.84 | 5’840.26 | 3’876.00 | 4’248.50 | 5’267.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.26 | 4.27 | 5.14 | 5.09 | 5.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.21 | 4.35 | 5.36 | 5.61 | 6.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’320.03 | -5’210.97 | -5’168.36 | -4’993.67 | -5’072.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’028.99 | 10’492.06 | 11’927.90 | 11’639.50 | 11’845.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’951.67 | -3’183.14 | -2’202.33 | -2’157.67 | -2’385.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.13 | 11.50 | 14.42 | 11.83 | 12.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’565.49 | 5’463.57 | 6’591.73 | 6’340.39 | 7’666.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.98 | 4.71 | |||
| Buchwert/Aktie | 36.03 | 38.68 | 89.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’190.27 | 5’212.05 | 2’976.28 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’327.43 | 4’974.94 | 5’039.13 | 4’456.16 | 4’417.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’843.00 | 5’826.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 28’044.23 | 29’750.24 | 27’542.88 | 26’229.00 | 28’365.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’669.33 | 52’296.84 | 53’883.74 | 54’002.50 | 57’648.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Devon Energy Corp. Aktie Analysen
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