Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
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2.29 %
13.06.2025
BTT
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Devon Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Devon Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.39 EUR | 20.96 | 1.25 | 7.41 | +6.31% | +2.95% | -3.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "33.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.57% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.02% | |
| KGV | 7.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Devon Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.39 EUR | 20.96 | 9.00 | 344.00 | 1.00 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.44%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Devon Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GS HOLDINGS KR7078930005 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu Devon Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’723.25 | 16’928.55 | 17’949.53 | ||
| Dividende | 0.98 | 1.06 | 1.35 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.80 % | 3.03 % | 3.85 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.85 | 4.22 | 5.44 | 4.58 | 5.30 |
| KGV | 9.12 | 8.32 | 6.46 | 7.66 | 6.62 |
| EBIT in Mio. | 3’389.81 | 3’707.16 | 4’056.70 | 3’957.50 | 3’689.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’415.39 | 7’452.08 | 8’175.85 | 8’011.87 | 8’482.34 |
| Gewinn in Mio. | 2’474.17 | 2’507.87 | 2’923.31 | 2’719.00 | 3’026.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’474.17 | 2’507.87 | 2’923.31 | 2’719.00 | 3’026.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’891.04 | 3’303.20 | 3’815.94 | 3’477.67 | 3’868.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’885.84 | 3’371.71 | 3’851.48 | 3’477.67 | 3’868.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.85 | 4.22 | 5.44 | 4.58 | 5.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.37 | 4.02 | 5.06 | 4.51 | 5.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’512.32 | -3’815.19 | -3’740.49 | -3’804.00 | -3’879.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’805.60 | 6’717.36 | 7’142.54 | 7’801.84 | 8’191.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’300.84 | -1’994.04 | -1’816.20 | -1’595.00 | -1’267.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.39 | 10.65 | 12.36 | 11.48 | 13.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’933.92 | 2’891.85 | 3’476.49 | 4’433.39 | 4’926.82 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.17 | 4.36 | 6.91 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.91 | 25.99 | 29.29 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’808.74 | 5’843.77 | 4’702.94 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’805.74 | 3’814.97 | 3’831.92 | 3’758.52 | 3’931.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’234.00 | 6’250.00 | 6’353.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’162.14 | 16’371.41 | 17’375.50 | 16’938.00 | 18’933.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’145.16 | 32’301.51 | 33’903.34 | 39’298.00 | 42’241.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Devon Energy Corp. Aktie Analysen
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