Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
49.10
USD
-0.20
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-0.40 %
21.08.2026
BTT
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Devon Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Devon Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.12 USD | 52.33 | 1.24 | 9.12 | +8.7% | +2.6% | +5.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "44.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.99% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.37% | |
| KGV | 9.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Devon Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.12 USD | 52.33 | -195.00 | 414.00 | -0.60 | -0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.14%. | |
| Beta | -0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Devon Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NASDAQ US6311031081 |
|
| PAYPAL HOLDINGS US70450Y1038 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 |
|
| ADNOC GAS PLC AEE01195A234 |
|
| INDIAN OIL CORP INE242A01010 |
Schätzungen zu Devon Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’923.61 | 25’220.34 | 25’555.44 | 25’773.33 | 25’891.33 |
| Dividende | 1.15 | 1.28 | 1.29 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.34 % | 2.60 % | 2.62 % | 8.56 % | 9.24 % |
| Gewinn/Aktie | 5.14 | 5.05 | 5.81 | 5.17 | 5.26 |
| KGV | 9.55 | 9.72 | 8.45 | 9.50 | 9.34 |
| EBIT in Mio. | 6’827.78 | 7’630.31 | 7’947.40 | 8’291.00 | 8’493.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’857.63 | 14’713.99 | 15’053.11 | 14’532.76 | 14’131.50 |
| Gewinn in Mio. | 5’112.71 | 5’580.12 | 5’781.33 | 5’727.67 | 5’894.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’085.27 | 5’546.61 | 5’717.28 | 5’727.67 | 5’894.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’036.00 | 6’923.46 | 7’265.17 | 7’371.33 | 7’585.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’053.69 | 6’931.76 | 7’322.95 | 7’371.33 | 7’585.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.14 | 5.05 | 5.81 | 5.17 | 5.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.07 | 4.80 | 5.34 | 5.35 | 5.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26.69 | 26.24 | 25.58 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’188.87 | -5’551.23 | -5’650.01 | -5’681.00 | -5’713.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’400.98 | 12’783.47 | 13’065.94 | 12’413.50 | 12’409.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’323.23 | -3’890.78 | -2’266.65 | -1’475.00 | -1’480.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.97 | 12.08 | 12.98 | 12.39 | 10.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’977.77 | 7’013.05 | 7’577.34 | 7’481.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.47 | 7.06 | 7.37 | ||
| Buchwert/Aktie | 44.92 | 43.90 | 49.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’731.34 | 5’174.56 | 1’648.58 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’049.69 | 5’640.62 | 5’725.66 | 5’629.67 | 5’729.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’588.00 | 9’945.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 39’922.26 | 41’981.63 | 44’094.85 | 41’982.50 | 43’971.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 69’047.99 | 71’261.33 | 76’495.70 | 82’434.00 | 86’492.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Devon Energy Corp. Aktie Analysen
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