Ericsson Aktie 614663 / SE0000108656
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BMN
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Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Aktie Analysen & Prognosen
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.28 EUR | 27.55 | 580.04 | 12.39 | +7184% | +3.8% | +3.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "83.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.19% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ERICSSON B ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 580.04 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7184% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.28 EUR | 27.55 | -61.00 | 246.00 | 1.14 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERICSSON B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERICSSON B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| HEMNET GROUP SE0015671995 |
Schätzungen zu Ericsson in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 247’769.55 | 250’847.87 | 255’270.96 | 247’487.50 | 241’580.00 |
| Dividende | 3.12 | 3.07 | 3.28 | 3.47 | 3.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.92 % | 3.86 % | 4.12 % | 4.36 % | 4.14 % |
| Gewinn/Aktie | 5.62 | 5.86 | 6.24 | 5.88 | 5.02 |
| KGV | 14.17 | 13.59 | 12.77 | 13.55 | 15.86 |
| EBIT in Mio. | 28’583.72 | 28’979.19 | 30’426.82 | 29’543.00 | 23’914.00 |
| EBITDA in Mio. | 37’250.57 | 37’054.20 | 38’706.20 | 38’738.00 | 33’749.00 |
| Gewinn in Mio. | 18’734.57 | 19’402.11 | 20’826.58 | 21’042.50 | 16’830.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’148.43 | 21’127.91 | 22’710.24 | 22’182.50 | 18’160.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27’055.45 | 26’685.35 | 28’875.31 | 31’712.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’055.45 | 26’685.35 | 28’875.31 | 31’712.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.62 | 5.86 | 6.24 | 5.88 | 5.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 114’779.00 | 115’097.50 | 116’317.40 | 111’191.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -702.00 | -4’778.40 | -4’899.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’107.65 | 30’714.29 | 31’781.83 | 37’141.00 | 36’978.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’278.20 | -11’671.40 | -12’091.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.93 | 8.51 | 9.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 20’199.65 | 22’459.10 | 23’674.95 | 26’411.50 | 23’760.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.88 | 8.25 | 9.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.74 | 33.75 | 37.42 | 39.60 | 42.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -30’076.99 | -42’165.70 | -52’865.14 | -63’973.00 | -104’419.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49’805.27 | 49’520.18 | 49’750.40 | 42’150.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’328.72 | 4’602.48 | 4’735.15 | 5’823.50 | 3’967.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 37’804.55 | 38’262.73 | 37’992.00 | 37’379.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 101’345.65 | 111’395.12 | 122’234.76 | 129’448.00 | 140’528.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 295’313.11 | 303’785.33 | 316’121.22 | 332’157.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Aktie Analysen
| 23.04.25 | Ericsson Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.25 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.04.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.25 | Ericsson Sell | UBS AG | |
| 08.04.25 | Ericsson Underperform | Bernstein Research | |
| 03.02.25 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.25 | Ericsson Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.01.25 | Ericsson Underweight | Barclays Capital | |
| 24.01.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. |