Ericsson Aktie 614663 / SE0000108656
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BMN
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Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Aktie Analysen & Prognosen
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.47 EUR | 27.57 | 420.85 | 12.08 | +5080.7% | +3.88% | -4.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "80.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.52% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 82.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ERICSSON B ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 420.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5080.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.47 EUR | 27.57 | -50.00 | 313.00 | 1.05 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERICSSON B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERICSSON B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Schätzungen zu Ericsson in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 243’262.24 | 245’897.26 | 251’658.88 | 236’977.50 | 232’044.00 |
| Dividende | 2.96 | 3.06 | 3.25 | 3.59 | 3.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.14 % | 4.29 % | 4.56 % | 5.02 % | 4.44 % |
| Gewinn/Aktie | 5.45 | 5.74 | 6.17 | 5.69 | 4.97 |
| KGV | 13.09 | 12.45 | 11.57 | 12.55 | 14.38 |
| EBIT in Mio. | 28’555.44 | 29’153.18 | 30’969.39 | 28’769.00 | 24’492.00 |
| EBITDA in Mio. | 36’972.99 | 37’408.41 | 39’146.21 | 39’211.00 | 34’950.00 |
| Gewinn in Mio. | 18’645.40 | 19’175.10 | 20’801.46 | 20’486.50 | 17’282.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’009.64 | 20’755.23 | 22’477.77 | 21’600.50 | 18’591.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’530.34 | 26’636.54 | 29’330.52 | 27’516.50 | 23’109.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’724.67 | 26’711.01 | 29’282.10 | 27’516.50 | 23’109.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.44 | 5.73 | 6.17 | 5.69 | 4.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 112’215.73 | 111’931.82 | 113’874.23 | 106’708.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’104.50 | -4’329.00 | -4’439.72 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’602.12 | 30’041.02 | 31’293.42 | 36’282.00 | 37’047.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’733.33 | -10’531.33 | -10’977.47 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.62 | 8.29 | 8.82 | 8.52 | 8.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 20’219.65 | 23’283.37 | 24’175.20 | 25’656.00 | 23’982.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.05 | 8.10 | 8.43 | 7.53 | 7.08 |
| Buchwert/Aktie | 30.54 | 33.24 | 36.50 | 38.15 | 41.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -29’518.52 | -39’798.43 | -48’912.55 | -59’962.00 | -102’874.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49’001.44 | 47’398.33 | 47’618.00 | 40’752.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’278.02 | 4’392.74 | 4’519.78 | 5’761.50 | 3’837.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 36’992.00 | 37’992.89 | 38’198.21 | 36’138.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 100’508.84 | 109’884.32 | 120’764.68 | 123’760.50 | 137’041.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 291’261.63 | 298’237.63 | 310’284.50 | 320’824.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Aktie Analysen
| 23.04.25 | Ericsson Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.25 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.04.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.25 | Ericsson Sell | UBS AG | |
| 08.04.25 | Ericsson Underperform | Bernstein Research | |
| 03.02.25 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.25 | Ericsson Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.01.25 | Ericsson Underweight | Barclays Capital | |
| 24.01.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. |