Ericsson Aktie 614663 / SE0000108656
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BMN
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Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Aktie Analysen & Prognosen
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01 EUR | 25.23 | 410.98 | 12.3 | +5052.9% | +4.13% | -10.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "80.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.02% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ERICSSON B ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 410.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5052.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.01 EUR | 25.23 | -30.00 | 313.00 | 1.09 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERICSSON B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERICSSON B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| WIPRO INE075A01022 |
Schätzungen zu Ericsson in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 236’104.22 | 237’816.52 | 242’370.30 | 230’496.00 | 226’235.00 |
| Dividende | 3.01 | 3.12 | 3.27 | 4.19 | 4.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.87 % | 4.01 % | 4.20 % | 5.38 % | 5.61 % |
| Gewinn/Aktie | 5.66 | 5.56 | 5.87 | 5.48 | 4.73 |
| KGV | 13.75 | 14.01 | 13.27 | 14.21 | 16.45 |
| EBIT in Mio. | 28’311.76 | 27’458.05 | 28’950.29 | 27’578.00 | 22’782.00 |
| EBITDA in Mio. | 37’926.69 | 35’940.26 | 37’283.56 | 37’123.50 | 33’285.00 |
| Gewinn in Mio. | 19’267.20 | 18’147.54 | 19’527.59 | 19’444.00 | 15’713.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’082.24 | 19’916.06 | 21’368.41 | 20’555.00 | 17’022.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32’036.98 | 25’311.88 | 27’379.28 | 26’494.00 | 21’782.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 32’036.98 | 25’311.88 | 27’379.28 | 26’494.00 | 21’782.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.66 | 5.56 | 5.87 | 5.48 | 4.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 110’531.04 | 108’198.26 | 110’538.30 | 107’244.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’118.61 | -4’250.59 | -4’371.72 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27’670.40 | 28’736.34 | 29’893.56 | 34’546.50 | 33’375.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’733.35 | -10’531.47 | -10’977.47 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.62 | 7.84 | 8.28 | 8.10 | 7.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’896.73 | 20’923.90 | 21’662.05 | 23’996.50 | 20’520.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.24 | 6.96 | 7.26 | 6.81 | 6.16 |
| Buchwert/Aktie | 31.11 | 33.32 | 36.14 | 35.50 | 34.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -32’149.45 | -40’920.65 | -48’732.89 | -58’410.50 | -85’830.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49’033.38 | 46’400.50 | 47’084.14 | 41’465.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’062.36 | 4’286.17 | 4’449.98 | 5’761.50 | 3’837.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 35’010.86 | 36’185.31 | 37’410.08 | 36’771.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 102’499.35 | 110’262.55 | 119’685.34 | 116’155.00 | 115’942.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 292’443.97 | 298’134.47 | 308’679.66 | 315’626.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Aktie Analysen
| 22.07.25 | Ericsson Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.04.25 | Ericsson Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.25 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.04.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.25 | Ericsson Sell | UBS AG | |
| 08.04.25 | Ericsson Underperform | Bernstein Research | |
| 03.02.25 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.25 | Ericsson Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.01.25 | Ericsson Underweight | Barclays Capital |