Ericsson Aktie 614663 / SE0000108656
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27.11.2024
BRX
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Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Aktie Analysen & Prognosen
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.81 EUR | 27.66 | 12.76 | 13.85 | +173.6% | +3.18% | +0.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "91.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.29% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.04.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.04.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 85.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ERICSSON B ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 12.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.85 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +173.6% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.81 EUR | 27.66 | -61.00 | 194.00 | 0.75 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERICSSON B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFA LAVAL SE0000695876 |
|
| ASSA ABLOY AB SE0007100581 |
|
| SWECO AB SE0014960373 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERICSSON B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJIKURA JP3811000003 |
|
| SPIRENT COMMUNICATIONS GB0004726096 |
|
| XIAOMI CORP KYG9830T1067 |
Schätzungen zu Ericsson in SEK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 247’595.17 | 263’871.12 | 273’647.00 | ||
| Dividende | 2.77 | 2.99 | 3.15 | 3.55 | 3.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.08 % | 3.33 % | 3.51 % | 3.95 % | 3.56 % |
| Gewinn/Aktie | 6.04 | 6.29 | 7.01 | 5.31 | |
| KGV | 124.66 | 14.88 | 14.29 | 12.81 | 16.92 |
| EBIT in Mio. | 28’617.60 | 31’646.21 | 37’290.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 37’301.58 | 39’332.25 | 46’583.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’375.37 | 20’026.97 | 21’071.57 | 28’820.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’413.12 | 21’524.65 | 23’479.97 | 30’139.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’390.83 | 26’971.81 | 28’877.05 | 36’832.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’392.94 | 27’049.81 | 28’877.05 | 36’832.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.04 | 6.29 | 7.01 | 5.31 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 109’933.75 | 117’200.94 | 120’344.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’960.87 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’250.32 | 34’897.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’247.83 | ||||
| Cashflow/Aktie | 8.80 | 8.63 | 9.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 25’060.72 | 27’647.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 9.98 | 8.36 | 8.51 | ||
| Buchwert/Aktie | 27.90 | 31.10 | 34.75 | 42.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -34’557.21 | -42’030.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 51’225.13 | 48’119.75 | 48’931.43 | 44’951.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’937.43 | 7’250.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 38’984.14 | 39’862.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 91’983.69 | 103’300.60 | 114’925.96 | 141’197.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 284’588.89 | 300’149.89 | 314’038.63 | 348’893.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Aktie Analysen
| 09.12.24 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.24 | Ericsson Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.10.24 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.24 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.10.24 | Ericsson Sell | UBS AG | |
| 15.10.24 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.10.24 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.07.24 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.07.24 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.07.24 | Ericsson Sell | UBS AG |