Ericsson Aktie 614663 / SE0000108656
7.00
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-4.63 %
09.07.2025
BMN
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Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Aktie Analysen & Prognosen
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.32 EUR | 28.91 | 411.37 | 12.67 | +5208.59% | +3.68% | +0.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "80.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.47% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 82.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ERICSSON B ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 411.37 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5208.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.32 EUR | 28.91 | -50.00 | 281.00 | 1.09 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERICSSON B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERICSSON B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Schätzungen zu Ericsson in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 246’778.61 | 249’740.02 | 253’952.34 | 242’309.00 | 242’718.00 |
| Dividende | 2.96 | 3.07 | 3.26 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.79 % | 3.93 % | 4.18 % | 4.56 % | 4.21 % |
| Gewinn/Aktie | 5.49 | 5.82 | 6.22 | 5.66 | 4.92 |
| KGV | 14.22 | 13.42 | 12.56 | 13.79 | 15.88 |
| EBIT in Mio. | 28’249.35 | 29’014.49 | 30’510.05 | 28’604.50 | 24’109.00 |
| EBITDA in Mio. | 37’192.96 | 37’778.10 | 39’332.08 | 38’742.50 | 33’943.00 |
| Gewinn in Mio. | 18’512.20 | 19’277.18 | 20’761.00 | 20’354.00 | 16’975.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’073.31 | 20’987.64 | 22’695.24 | 21’478.50 | 18’305.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’891.58 | 26’581.86 | 28’733.59 | 27’516.50 | 23’109.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’891.58 | 26’581.86 | 28’733.59 | 27’516.50 | 23’109.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.49 | 5.82 | 6.22 | 5.66 | 4.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 114’093.92 | 114’257.00 | 115’584.70 | 106’708.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 320.67 | -4’860.67 | -4’978.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’236.75 | 30’524.84 | 31’660.19 | 36’249.00 | 36’863.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’582.50 | -11’004.75 | -11’422.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.86 | 8.47 | 9.32 | 8.52 | 8.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 19’991.29 | 22’447.19 | 23’722.77 | 25’518.50 | 23’597.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.58 | 8.19 | 8.55 | 7.53 | 7.08 |
| Buchwert/Aktie | 30.67 | 33.37 | 36.90 | 38.65 | 42.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -28’340.20 | -39’064.73 | -49’638.43 | -60’625.50 | -104’141.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49’394.70 | 48’188.90 | 48’182.67 | 40’752.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’270.55 | 4’404.45 | 4’541.41 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 38’404.40 | 38’989.80 | 38’907.33 | 36’138.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 101’151.27 | 110’405.81 | 121’162.69 | 125’481.50 | 140’573.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 295’282.44 | 301’944.44 | 314’132.44 | 320’824.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Aktie Analysen
| 23.04.25 | Ericsson Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.25 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.04.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.25 | Ericsson Sell | UBS AG | |
| 08.04.25 | Ericsson Underperform | Bernstein Research | |
| 03.02.25 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.25 | Ericsson Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.01.25 | Ericsson Underweight | Barclays Capital | |
| 24.01.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. |