Ericsson Aktie 614663 / SE0000108656
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BMN
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Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Aktie Analysen & Prognosen
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.28 EUR | 31.83 | 291.12 | 12.78 | +3717.38% | +3.44% | +20.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "75.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.86% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 20.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 76.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ERICSSON B ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 291.12 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3717.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.28 EUR | 31.83 | 7.00 | 345.00 | 1.09 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.45%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERICSSON B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAGAX AB SE0005127818 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERICSSON B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
|
| VANGUARD INTL SEMI TW0005347009 |
Schätzungen zu Ericsson in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 234’673.54 | 234’620.88 | 239’692.25 | 229’652.50 | 221’208.00 |
| Dividende | 3.21 | 3.22 | 3.36 | 4.24 | 4.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.60 % | 3.61 % | 3.77 % | 4.76 % | 5.03 % |
| Gewinn/Aktie | 8.02 | 5.91 | 6.23 | 5.72 | 4.91 |
| KGV | 11.11 | 15.07 | 14.30 | 15.56 | 18.15 |
| EBIT in Mio. | 31’038.21 | 29’783.31 | 30’818.83 | 28’232.00 | 24’137.00 |
| EBITDA in Mio. | 42’999.32 | 37’583.48 | 38’180.39 | 40’059.50 | 37’311.00 |
| Gewinn in Mio. | 26’425.54 | 20’189.51 | 21’228.18 | 20’610.00 | 16’774.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25’077.03 | 21’927.68 | 23’075.10 | 21’869.50 | 18’374.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36’074.18 | 27’176.51 | 28’628.77 | 27’148.00 | 23’137.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 36’074.18 | 27’176.51 | 28’628.77 | 27’148.00 | 23’137.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.02 | 5.91 | 6.23 | 5.72 | 4.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 111’966.50 | 109’895.08 | 111’751.39 | 107’244.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’666.00 | -3’983.50 | -4’202.22 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27’551.21 | 29’733.47 | 30’721.70 | 41’006.50 | 44’956.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’238.33 | -15’389.67 | -15’309.47 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.10 | 8.60 | 8.83 | 11.49 | 11.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 23’215.00 | 23’485.73 | 24’231.88 | 30’325.00 | 31’823.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.09 | 7.92 | 8.26 | 10.20 | 9.61 |
| Buchwert/Aktie | 32.30 | 33.39 | 35.48 | 35.35 | 30.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -34’522.50 | -40’268.70 | -47’004.29 | -72’612.00 | -105’047.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 48’595.00 | 46’446.50 | 45’819.57 | 41’465.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’598.34 | 3’856.11 | 4’027.98 | 5’786.50 | 3’889.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 34’362.88 | 34’488.13 | 36’419.81 | 36’771.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 106’846.19 | 110’316.09 | 116’710.33 | 114’948.50 | 99’210.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 294’343.40 | 300’433.40 | 310’769.70 | 330’541.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Aktie Analysen
| 22.07.25 | Ericsson Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.04.25 | Ericsson Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.25 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.04.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.25 | Ericsson Sell | UBS AG | |
| 08.04.25 | Ericsson Underperform | Bernstein Research | |
| 03.02.25 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.25 | Ericsson Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.01.25 | Ericsson Underweight | Barclays Capital |