Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767
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29.10.2024
BRX
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Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Nordea Bank Abp Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.28 EUR | 39.17 | 1.65 | 7.46 | +3.19% | +9.13% | -5.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "118.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 121.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORDEA BANK AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nordea Bank Abp Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.28 EUR | 39.17 | -21.00 | 193.00 | 0.84 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nordea Bank Abp Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORDEA BANK AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORDEA BANK AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSA ABLOY AB SE0007100581 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
|
| SWECO AB SE0014960373 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORDEA BANK AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORDEA BANK AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA CITIC BANK CNE1000000R4 |
|
| KBC GROUP BE0003565737 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
Schätzungen zu Nordea Bank Abp Registered Shs in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’106.73 | 11’896.73 | 11’981.92 | 11’946.25 |
| Dividende | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.43 % | 9.40 % | 9.52 % | 9.36 % |
| Gewinn/Aktie | 1.45 | 1.38 | 1.40 | 1.35 |
| KGV | 7.05 | 7.44 | 7.31 | 7.57 |
| EBIT in Mio. | 6’762.14 | 6’431.13 | 6’411.94 | 6’220.25 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 5’074.91 | 4’749.99 | 4’711.05 | 4’584.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’085.62 | 4’748.47 | 4’694.62 | 4’584.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’578.61 | 6’164.71 | 6’106.80 | 5’959.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’565.43 | 6’087.71 | 5’942.97 | 5’552.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.45 | 1.38 | 1.40 | 1.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 9.18 | 9.52 | 9.90 | 10.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 31’744.30 | 32’385.93 | 33’112.75 | 34’132.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 622’764.58 | 640’184.25 | 657’406.08 | 659’887.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie Analysen
| 13.12.24 | Nordea Bank Abp Registered Shs Overweight | Barclays Capital | |
| 11.12.24 | Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.24 | Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.10.24 | Nordea Bank Abp Registered Shs Buy | UBS AG | |
| 18.10.24 | Nordea Bank Abp Registered Shs Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.10.24 | Nordea Bank Abp Registered Shs Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.10.24 | Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.10.24 | Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.10.24 | Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.10.24 | Nordea Bank Abp Registered Shs Buy | UBS AG |