Ericsson Aktie 614663 / SE0000108656
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27.11.2024
BRX
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Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Aktie Analysen & Prognosen
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.77 EUR | 26.93 | 14.89 | 13.8 | +202.29% | +3.3% | +1.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "91.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.07% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.04.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.04.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 86.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ERICSSON B ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 14.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +202.29% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.77 EUR | 26.93 | -61.00 | 207.00 | 0.74 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERICSSON B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDNET SE0015192067 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| THULE GROUP SE0006422390 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERICSSON B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| FUJIKURA JP3811000003 |
|
| S-1 KR7012750006 |
Schätzungen zu Ericsson in SEK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 247’647.38 | 258’005.40 | 264’265.68 | 271’214.00 | |
| Dividende | 2.79 | 2.99 | 3.16 | 3.43 | 3.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.13 % | 3.36 % | 3.54 % | 3.85 % | 3.59 % |
| Gewinn/Aktie | 0.69 | 6.07 | 6.31 | 7.08 | 5.31 |
| KGV | 128.29 | 14.68 | 14.12 | 12.58 | 16.79 |
| EBIT in Mio. | 8’685.24 | 28’749.22 | 31’747.48 | 35’933.50 | |
| EBITDA in Mio. | 33’408.63 | 37’460.72 | 39’460.52 | 45’972.50 | |
| Gewinn in Mio. | 2’245.55 | 20’156.03 | 21’176.70 | 26’682.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’413.12 | 21’620.12 | 23’516.12 | 28’119.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’199.28 | 27’162.14 | 29’035.35 | 34’369.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’188.63 | 27’252.03 | 29’035.35 | 34’369.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.69 | 6.07 | 6.31 | 7.08 | 5.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 109’998.25 | 115’642.58 | 117’534.85 | 119’622.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’908.00 | -4’320.20 | -4’988.07 | -5’860.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 37’283.06 | 29’903.16 | 32’362.14 | 34’486.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’250.25 | -11’837.50 | -12’257.08 | -11’949.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.80 | 8.63 | 9.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 29’828.31 | 25’058.66 | 25’160.17 | 27’931.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.98 | 8.36 | 8.51 | ||
| Buchwert/Aktie | 27.84 | 31.07 | 34.76 | 43.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’718.31 | -20’019.84 | -34’766.98 | -59’579.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 51’275.75 | 48’460.63 | 49’211.29 | 50’946.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’020.41 | 4’558.63 | 4’947.89 | 6’555.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 49’511.78 | 39’169.78 | 39’124.02 | 34’383.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 92’075.42 | 103’448.67 | 115’134.49 | 139’556.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 285’075.67 | 300’820.44 | 314’597.63 | 338’632.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Aktie Analysen
| 09.12.24 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.24 | Ericsson Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.10.24 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.24 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.10.24 | Ericsson Sell | UBS AG | |
| 15.10.24 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.10.24 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.07.24 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.07.24 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.07.24 | Ericsson Sell | UBS AG |