Ericsson Aktie 614663 / SE0000108656
10.08
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10:13:35
BMN
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Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Aktie Analysen & Prognosen
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06 EUR | 36.68 | 0.95 | 14.04 | +10.36% | +2.99% | -16.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "109.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 113.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ERICSSON B ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.32% | |
| KGV | 14.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.06 EUR | 36.68 | -20.00 | 292.00 | 0.77 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERICSSON B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERICSSON B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA RAILWAY SIGNAL CNE1000021L3 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
Schätzungen zu Ericsson in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 227’139.44 | 232’438.16 | 237’239.47 | 231’304.00 | 218’298.00 |
| Dividende | 3.10 | 3.23 | 3.37 | 4.20 | 4.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.76 % | 2.88 % | 3.00 % | 3.73 % | 4.30 % |
| Gewinn/Aktie | 5.72 | 6.77 | 7.16 | 6.97 | 4.36 |
| KGV | 19.64 | 16.60 | 15.70 | 16.13 | 25.77 |
| EBIT in Mio. | 29’791.12 | 31’804.78 | 33’222.33 | 28’903.00 | 18’074.00 |
| EBITDA in Mio. | 37’118.51 | 38’887.83 | 40’239.88 | 38’260.50 | 27’165.00 |
| Gewinn in Mio. | 18’369.73 | 21’542.93 | 22’918.00 | 21’657.50 | 12’847.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’712.39 | 24’375.01 | 25’684.74 | 23’137.00 | 14’847.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’398.69 | 29’640.96 | 31’796.82 | 19’933.00 | 17’731.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’011.67 | 29’640.96 | 31’796.82 | 19’933.00 | 17’731.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.72 | 6.77 | 7.16 | 6.97 | 4.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 108’098.73 | 110’796.82 | 113’428.27 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’235.00 | -4’026.00 | -4’099.95 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’927.66 | 30’763.66 | 32’306.66 | 33’453.50 | 25’670.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’902.00 | -19’991.00 | -19’071.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.91 | 9.00 | 9.33 | 6.67 | 6.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 21’404.98 | 24’436.73 | 25’922.26 | 24’283.00 | 14’828.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.09 | 7.52 | 7.97 | 5.47 | 4.99 |
| Buchwert/Aktie | 32.98 | 35.75 | 38.97 | 39.90 | 32.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -45’493.22 | -51’365.15 | -61’755.93 | -71’349.00 | -54’857.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 48’837.33 | 48’480.00 | 48’594.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’680.16 | 3’775.25 | 4’043.79 | 5’489.50 | 4’053.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 33’553.75 | 33’699.75 | 34’035.99 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 106’780.03 | 112’941.73 | 120’833.34 | 123’433.50 | 94’089.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 277’529.50 | 285’762.20 | 295’385.21 | 322’417.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Aktie Analysen
| 23.01.26 | Ericsson Underperform | Bernstein Research | |
| 23.01.26 | Ericsson Sell | UBS AG | |
| 05.01.26 | Ericsson Underperform | Bernstein Research | |
| 22.07.25 | Ericsson Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.04.25 | Ericsson Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.25 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.04.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.25 | Ericsson Sell | UBS AG | |
| 08.04.25 | Ericsson Underperform | Bernstein Research | |
| 03.02.25 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. |