Essentra Aktie 2162732 / GB00B0744359
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24.04.2026
BMN
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Essentra PLC Aktie Analysen & Prognosen
Essentra PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.32 | 1.41 | 10.86 | +12.58% | +2.75% | -17.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "89.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.03% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -17.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 94.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.32 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ESSENTRA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.24% | |
| KGV | 10.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Essentra PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.32 | 69.00 | 305.00 | 1.27 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Essentra PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSENTRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSENTRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJ BELL PLC GB00BFZNLB60 |
|
| ELEMENTIS GB0002418548 |
|
| KELLER GB0004866223 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSENTRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSENTRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GL EVENTS FR0000066672 |
|
| IMI GB00BGLP8L22 |
|
| MULLEN GROUP CA6252841045 |
Schätzungen zu Essentra in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 311.12 | 325.56 | 340.89 |
| Dividende | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 2.99 % | 3.49 % |
| Gewinn/Aktie | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| KGV | 12.80 | 10.95 | 9.43 |
| EBIT in Mio. | 34.05 | 37.79 | 42.06 |
| EBITDA in Mio. | 52.09 | 56.21 | 60.93 |
| Gewinn in Mio. | 18.75 | 21.86 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18.75 | 21.86 | 25.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25.42 | 29.38 | 33.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6.02 | 17.51 | 21.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.01 | 0.05 | 0.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 137.23 | 146.07 | 153.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10.00 | -10.00 | -10.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29.47 | 34.75 | 39.98 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8.40 | -8.90 | -9.90 |
| Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 11.52 | 14.97 | 19.12 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| Buchwert/Aktie | 0.94 | 0.96 | 0.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 85.98 | 80.35 | 71.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.32 | 15.47 | 16.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 86.70 | 90.50 | 94.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 265.42 | 269.88 | 277.48 |
| Bilanzsumme in Mio. | 466.07 | 471.40 | 481.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Essentra PLC Aktie Analysen
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