Essentra Aktie 2162732 / GB00B0744359
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10.10.2025
BMN
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Essentra PLC Aktie Analysen & Prognosen
Essentra PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.42 | 1.38 | 11.37 | +13.39% | +2.36% | +9.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "107.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.56% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 101.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.42 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ESSENTRA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35% | |
| KGV | 11.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Essentra PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.42 | 64.00 | 268.00 | 0.90 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Essentra PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSENTRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSENTRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATALAYA MINING CY0106002112 |
|
| HELIOS TOWERS GB00BJVQC708 |
|
| KIER GROUP GB0004915632 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSENTRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSENTRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Schätzungen zu Essentra in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 295.99 | 312.05 | 328.97 |
| Dividende | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.56 % | 3.03 % |
| Gewinn/Aktie | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| KGV | 15.67 | 12.73 | 10.71 |
| EBIT in Mio. | 34.65 | 39.43 | 44.44 |
| EBITDA in Mio. | 52.07 | 57.02 | 62.45 |
| Gewinn in Mio. | 19.51 | 23.97 | 28.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19.51 | 23.97 | 28.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25.97 | 31.89 | 37.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4.45 | 16.23 | 25.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.01 | 0.04 | 0.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 132.67 | 140.83 | 207.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2.00 | -10.00 | -10.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29.36 | 34.50 | 40.08 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13.40 | -12.80 | -13.80 |
| Cashflow/Aktie | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 14.23 | 18.63 | 24.03 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| Buchwert/Aktie | 0.95 | 0.97 | 1.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 84.99 | 78.08 | 66.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.35 | 16.35 | 16.82 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 84.10 | 88.30 | 90.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 268.53 | 272.16 | 281.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 484.67 | 490.23 | 499.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Essentra PLC Aktie Analysen
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