Eurazeo Aktie 517723 / FR0000121121
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BRX
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Eurazeo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Eurazeo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.70 EUR | 5.92 | 47.32 | 8.64 | +404.52% | +4.11% | +4.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "77.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.3% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 71.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EURAZEO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 47.32 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.64 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +404.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eurazeo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.70 EUR | 5.92 | 7.00 | 263.00 | 1.05 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eurazeo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EURAZEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EURAZEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EURAZEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EURAZEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMP AU000000AMP6 |
|
| COFACE FR0010667147 |
|
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
Schätzungen zu Eurazeo in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 916.88 | 1’033.46 | 1’030.08 |
| Dividende | 3.04 | 3.43 | 4.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.92 % | 4.42 % | 5.40 % |
| Gewinn/Aktie | 7.04 | 9.98 | 12.97 |
| KGV | 11.03 | 7.78 | 5.99 |
| EBIT in Mio. | 576.91 | 732.16 | 946.73 |
| EBITDA in Mio. | 577.52 | 712.02 | 492.50 |
| Gewinn in Mio. | 481.05 | 613.48 | 761.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 407.85 | 469.28 | 761.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 551.36 | 707.41 | 944.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.91 | 7.01 | 12.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’181.00 | 1’321.00 | 1’201.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 8.30 | 10.04 | 8.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’167.00 | 1’307.00 | 1’187.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.12 | 20.82 | 20.51 |
| Buchwert/Aktie | 181.71 | 203.26 | 131.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 577.45 | 46.42 | -535.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 7’780.21 | 7’753.30 | 7’566.26 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’733.00 | 9’877.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eurazeo S.A. Aktie Analysen
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