Europris ASA Aktie 28494853 / NO0010735343
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BMN
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Europris ASA Aktie Analysen & Prognosen
Europris ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.51 EUR | 1.38 | 1.98 | 9.71 | +14.05% | +5.15% | -5.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.59% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 86.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EUROPRIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Europris ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.51 EUR | 1.38 | 1.00 | 185.00 | 0.49 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Europris ASA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EUROPRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROPRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| MPC CONTAINER SHIPS NO0010791353 |
|
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EUROPRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROPRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUUILO FI4000507124 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
|
| WOOLWORTHS ZAE000063863 |
Schätzungen zu Europris ASA in NOK
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’371.74 | 16’213.73 | 17’130.90 |
| Dividende | 3.89 | 4.20 | 4.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.74 % | 5.12 % | 5.87 % |
| Gewinn/Aktie | 5.68 | 6.99 | 8.43 |
| KGV | 14.44 | 11.72 | 9.73 |
| EBIT in Mio. | 1’468.10 | 1’722.40 | 2’015.81 |
| EBITDA in Mio. | 2’552.47 | 2’846.21 | 3’170.62 |
| Gewinn in Mio. | 940.11 | 1’156.86 | 1’392.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 941.29 | 1’157.00 | 1’380.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’239.08 | 1’483.76 | 1’785.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’230.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.68 | 6.99 | 8.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’409.50 | 6’847.67 | 7’292.17 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -247.90 | -222.45 | -192.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’729.27 | 1’955.38 | 2’106.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’242.90 | -1’284.23 | -1’564.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’293.78 | 1’504.40 | 1’840.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.10 | 31.20 | 36.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’553.15 | 3’132.95 | 2’360.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 226.00 | 217.68 | 166.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’665.91 | 5’180.89 | 5’931.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’870.17 | 13’512.50 | 14’119.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Europris ASA Aktie Analysen
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