Europris ASA Aktie 28494853 / NO0010735343
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BMN
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Europris ASA Aktie Analysen & Prognosen
Europris ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.44 | 1.91 | 10.16 | +14.44% | +4.95% | -4.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.78% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 16.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 87.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.44 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EUROPRIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Europris ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.44 | -10.00 | 202.00 | 0.49 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Europris ASA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EUROPRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROPRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORREGAARD NO0010657505 |
|
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
|
| STOLT-NIELSEN BMG850801025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EUROPRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROPRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGRO LU2237380790 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
|
| PUERTO DE LIVERPOOL MXP369181377 |
Schätzungen zu Europris ASA in NOK
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’475.65 | 16’331.26 | 17’272.49 |
| Dividende | 3.90 | 4.30 | 5.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.49 % | 4.95 % | 5.84 % |
| Gewinn/Aktie | 5.77 | 7.12 | 8.78 |
| KGV | 15.05 | 12.20 | 9.90 |
| EBIT in Mio. | 1’481.08 | 1’741.98 | 2’080.55 |
| EBITDA in Mio. | 2’553.33 | 2’847.78 | 3’214.29 |
| Gewinn in Mio. | 937.88 | 1’156.15 | 1’424.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 940.91 | 1’156.17 | 1’419.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’254.94 | 1’505.41 | 1’851.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’192.00 | 1’515.00 | 1’751.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.77 | 7.12 | 8.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’418.67 | 6’855.00 | 7’333.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -249.15 | -221.20 | -192.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’817.12 | 2’027.26 | 2’262.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’242.90 | -1’285.48 | -1’566.33 |
| Cashflow/Aktie | 8.56 | 10.59 | 12.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’237.58 | 1’450.00 | 1’856.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.50 | 9.43 | 11.23 |
| Buchwert/Aktie | 28.09 | 31.26 | 36.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’265.01 | 2’718.12 | 1’866.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 207.44 | 206.58 | 183.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’663.63 | 5’188.60 | 5’971.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’674.03 | 13’328.79 | 13’933.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Europris ASA Aktie Analysen
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