Europris ASA Aktie 28494853 / NO0010735343
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2.03 %
21.05.2025
BMN
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Europris ASA Aktie Analysen & Prognosen
Europris ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.85 EUR | 1.25 | 1.53 | 11.86 | +13.77% | +4.39% | -0.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "80.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EUROPRIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Europris ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.85 EUR | 1.25 | -63.00 | 263.00 | 0.47 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Europris ASA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EUROPRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROPRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
|
| SPAREBANK 1 OSTLANDET NO0010751910 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EUROPRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROPRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu Europris ASA in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’618.51 | 15’341.99 | 16’006.48 |
| Dividende | 3.57 | 3.52 | 4.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.43 % | 4.38 % | 5.01 % |
| Gewinn/Aktie | 4.91 | 6.34 | 7.27 |
| KGV | 16.40 | 12.70 | 11.08 |
| EBIT in Mio. | 1’277.87 | 1’580.17 | 1’776.81 |
| EBITDA in Mio. | 2’362.53 | 2’700.47 | 2’910.65 |
| Gewinn in Mio. | 816.72 | 1’058.51 | 1’213.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 809.14 | 1’054.63 | 1’214.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’060.56 | 1’369.12 | 1’556.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’040.14 | 1’301.79 | 1’430.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.91 | 6.34 | 7.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’050.25 | 6’464.50 | 6’770.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -175.13 | -193.33 | -191.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’462.93 | 1’866.75 | 2’014.38 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’279.30 | -1’513.60 | -1’627.73 |
| Cashflow/Aktie | 7.57 | 12.16 | 12.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’276.28 | 1’668.50 | 1’819.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.58 | 10.96 | 11.27 |
| Buchwert/Aktie | 26.14 | 29.08 | 32.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’672.22 | 3’073.83 | 2’662.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 190.66 | 195.67 | 193.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’332.84 | 4’834.68 | 5’393.66 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’955.30 | 12’379.98 | 12’793.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Europris ASA Aktie Analysen
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