F5 Networks Aktie 812258 / US3156161024
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F5 Networks Inc. Aktie Analysen & Prognosen
F5 Networks Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315.09 USD | 17.57 | 0.6 | 18.73 | +11.27% | +0% | +2.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "289.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.58% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 283.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist F5 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.6 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 18.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
F5 Networks Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 315.09 USD | 17.57 | -45.00 | 322.00 | 0.65 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
F5 Networks Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von F5 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO INC. US17275R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie F5 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als F5 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NVENT ELECTRIC IE00BDVJJQ56 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie F5 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als F5 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| DAETWYLER HOLDING AG CH0030486770 |
Schätzungen zu F5 Networks in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’272.51 | 3’377.35 | 3’429.98 | 3’385.40 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.96 | 16.72 | 17.53 | 17.53 |
| KGV | 19.67 | 18.78 | 17.91 | 17.91 |
| EBIT in Mio. | 1’135.11 | 1’177.61 | 1’220.87 | 1’242.60 |
| EBITDA in Mio. | 1’230.04 | 1’289.02 | 1’327.17 | |
| Gewinn in Mio. | 927.00 | 957.42 | 995.47 | 1’043.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 927.00 | 957.42 | 995.47 | 1’043.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’168.77 | 1’217.25 | 1’270.54 | 1’321.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 816.84 | 846.00 | 861.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.65 | 13.28 | 12.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’714.08 | 2’794.61 | 2’821.63 | 2’896.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -122.76 | -155.37 | -234.30 | -234.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 891.06 | 1’012.18 | 1’008.93 | 1’076.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -585.11 | -520.55 | -601.10 | -601.10 |
| Cashflow/Aktie | 15.56 | 18.20 | 18.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 846.14 | 962.69 | 968.17 | 1’036.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.53 | 16.83 | 17.83 | |
| Buchwert/Aktie | 68.17 | 77.69 | 84.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’543.69 | -1’992.14 | -2’372.03 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 501.71 | 518.53 | 495.47 | 484.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 44.95 | 49.54 | 40.77 | 40.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’084.37 | 1’133.87 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’878.09 | 4’248.53 | 4’471.75 | 4’907.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’680.54 | 7’162.68 | 7’514.35 | 8’177.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
F5 Networks Inc. Aktie Analysen
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