F5 Networks Aktie 812258 / US3156161024
402.60
USD
13.85
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3.56 %
31.07.2026
BTT
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F5 Networks Inc. Aktie Analysen & Prognosen
F5 Networks Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344.00 EUR | 23.02 | 0.75 | 19.18 | +14.43% | +0% | +1.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "409.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.25% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 393.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist F5 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.66% Aufschlag. | |
| KGV | 19.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
F5 Networks Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 344.00 EUR | 23.02 | -49.00 | 354.00 | 0.62 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
F5 Networks Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von F5 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO INC. US17275R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie F5 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als F5 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie F5 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als F5 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA RAILWAY SIGNAL CNE1000021L3 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu F5 Networks in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’383.16 | 3’632.84 | 3’904.85 | 4’030.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.33 | 18.03 | 20.13 | 21.40 |
| KGV | 23.23 | 22.33 | 20.00 | 18.82 |
| EBIT in Mio. | 1’191.08 | 1’239.52 | 1’373.42 | 1’454.35 |
| EBITDA in Mio. | 1’272.94 | 1’351.21 | 1’502.22 | 1’559.20 |
| Gewinn in Mio. | 999.05 | 1’019.38 | 1’131.47 | 1’202.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 999.05 | 1’019.38 | 1’131.47 | 1’202.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’224.63 | 1’271.57 | 1’413.59 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 863.49 | 929.44 | 988.00 | 1’114.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.67 | 14.49 | 17.48 | 16.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’823.05 | 2’959.52 | 3’189.35 | 3’345.45 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -131.85 | -185.25 | -190.30 | -259.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’081.28 | 1’144.70 | 1’262.25 | 1’286.65 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -566.35 | -539.35 | -629.35 | -675.40 |
| Cashflow/Aktie | 19.37 | 21.30 | 23.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’001.23 | 1’072.23 | 1’186.50 | 1’230.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.07 | 20.43 | 21.96 | |
| Buchwert/Aktie | 70.53 | 82.09 | 96.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’680.78 | -2’192.99 | -2’775.58 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 515.03 | 556.05 | 581.00 | 577.35 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 79.78 | 72.50 | 75.80 | 56.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’126.00 | 1’143.00 | 1’205.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’005.42 | 4’501.53 | 5’053.10 | 5’173.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’997.03 | 7’690.30 | 8’414.83 | 9’236.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
F5 Networks Inc. Aktie Analysen
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