F5 Networks Aktie 812258 / US3156161024
273.94
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6.42
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2.40 %
15.01.2026
BTT
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F5 Networks Inc. Aktie Analysen & Prognosen
F5 Networks Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.72 | 0.56 | 16.82 | +9.37% | +0% | +0.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "255.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.72% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 256.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist F5 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.56 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 16.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
F5 Networks Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.72 | -41.00 | 309.00 | 0.97 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
F5 Networks Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von F5 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO INC. US17275R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie F5 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als F5 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie F5 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als F5 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu F5 Networks in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’145.50 | 3’249.44 | 3’311.10 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 15.13 | 16.35 | 16.78 |
| KGV | 18.11 | 16.76 | 16.33 |
| EBIT in Mio. | 1’078.45 | 1’145.00 | 1’171.96 |
| EBITDA in Mio. | 1’156.93 | 1’233.08 | 1’228.75 |
| Gewinn in Mio. | 877.65 | 932.04 | 960.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 877.65 | 932.04 | 960.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’066.71 | 1’134.69 | 1’128.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 777.44 | 842.94 | 835.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.72 | 12.85 | 11.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’642.48 | 2’748.17 | 2’781.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -156.10 | -161.65 | -249.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 897.48 | 1’006.98 | 1’022.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -475.15 | -495.15 | -550.30 |
| Cashflow/Aktie | 16.71 | 18.70 | 18.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 842.30 | 949.83 | 969.73 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.11 | 16.06 | 17.06 |
| Buchwert/Aktie | 71.12 | 82.07 | 93.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’643.96 | -2’111.24 | -2’552.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 504.08 | 516.56 | 486.83 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 55.15 | 57.40 | 52.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’059.00 | 1’078.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’943.04 | 4’450.60 | 4’870.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’800.00 | 7’324.47 | 7’856.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
F5 Networks Inc. Aktie Analysen
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