F5 Networks Aktie 812258 / US3156161024
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-3.53
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-1.20 %
15.07.2025
BTT
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F5 Networks Inc. Aktie Analysen & Prognosen
F5 Networks Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248.50 EUR | 17.22 | 0.68 | 17.82 | +12.05% | +0% | -4.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "262.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 282.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist F5 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 33.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.08% Aufschlag. | |
| KGV | 17.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
F5 Networks Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 248.50 EUR | 17.22 | -69.00 | 184.00 | 1.07 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
F5 Networks Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von F5 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO INC. US17275R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie F5 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als F5 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JACOBS SOLUTIONS US46982L1089 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie F5 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als F5 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Schätzungen zu F5 Networks in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’025.25 | 3’140.16 | 3’230.75 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 14.64 | 15.71 | 16.72 |
| KGV | 19.86 | 18.51 | 17.39 |
| EBIT in Mio. | 1’054.40 | 1’122.57 | 1’169.61 |
| EBITDA in Mio. | 1’139.65 | 1’211.43 | 1’259.25 |
| Gewinn in Mio. | 858.98 | 905.69 | 953.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 858.98 | 905.69 | 953.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’080.58 | 1’143.64 | 1’205.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 773.54 | 820.28 | 820.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.42 | 11.90 | 11.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’518.70 | 2’618.32 | 2’693.07 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -53.40 | -148.40 | -235.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 905.85 | 983.35 | 996.87 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -475.70 | -487.45 | -494.90 |
| Cashflow/Aktie | 15.92 | 17.24 | 17.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 865.93 | 938.25 | 957.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.21 | 16.28 | 16.68 |
| Buchwert/Aktie | 62.05 | 72.52 | 88.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’380.37 | -1’821.89 | -2’262.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 476.31 | 488.04 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 40.18 | 44.83 | 39.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 992.00 | 997.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’520.37 | 3’964.70 | 4’496.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’151.67 | 6’650.13 | 7’227.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
F5 Networks Inc. Aktie Analysen
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