Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie 798488 / NZFAPE0001S2
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Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.80 EUR | 11.95 | 0.8 | 39.84 | +30.51% | +1.37% | -9.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "35.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.07% | Unter Druck (versus NZX50 PR) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt -9.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FISHER&PAYKEL HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.45% Aufschlag. | |
| KGV | 39.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.80 EUR | 11.95 | -5.00 | 143.00 | 1.50 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.43%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NZX50 PR | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FISHER&PAYKEL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FISHER&PAYKEL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBOS GROUP NZEBOE0001S6 |
|
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
|
| VECTOR NZVCTE0001S7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FISHER&PAYKEL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FISHER&PAYKEL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
Schätzungen zu Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’283.13 | 2’557.15 | 2’816.37 | 2’927.00 | |
| Dividende | 0.52 | 0.60 | 0.57 | 0.46 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.74 % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.72 | 0.88 | 1.01 | 0.87 | |
| KGV | 38.77 | ||||
| EBIT in Mio. | 571.12 | 693.57 | 801.29 | 819.05 | |
| EBITDA in Mio. | 707.27 | 840.23 | 966.24 | 989.65 | |
| Gewinn in Mio. | 426.24 | 517.23 | 595.94 | 606.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 429.09 | 518.65 | 593.69 | 512.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 566.65 | 692.12 | 725.09 | 693.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 616.51 | 748.53 | 824.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 0.88 | 0.91 | 0.87 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’428.28 | 1’630.74 | 1’933.28 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -207.31 | -223.75 | -235.33 | -381.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 527.72 | 613.98 | 659.49 | 663.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -252.89 | -294.80 | -367.63 | -282.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.95 | 1.13 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 341.28 | 432.31 | 512.31 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.64 | 0.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.64 | 3.96 | 4.44 | 4.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -114.26 | -194.92 | -172.39 | 0.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 250.67 | 276.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 212.36 | 215.14 | 205.83 | 224.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 601.00 | 668.90 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’131.56 | 2’347.01 | 2’600.50 | 2’781.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’718.27 | 2’974.08 | 3’127.39 | 3’266.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie Analysen
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