Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie 798488 / NZFAPE0001S2
16.70
EUR
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20:43:33
BMN
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Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.70 EUR | 11.12 | 0.84 | 32.07 | +25.34% | +1.7% | -11.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "32.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.93% | Unter Druck (versus NZX50 PR) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt -11.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FISHER&PAYKEL HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.77% Aufschlag. | |
| KGV | 32.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.70 EUR | 11.12 | 34.00 | 134.00 | 1.59 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.34%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem NZX50 PR | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FISHER&PAYKEL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FISHER&PAYKEL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTACT ENERGY NZCENE0001S6 |
|
| MERCURY NZ NZMRPE0001S2 |
|
| MERIDIAN ENERGY NZMELE0002S7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FISHER&PAYKEL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FISHER&PAYKEL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES US10950A1060 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MANKIND PHARMA INE634S01028 |
Schätzungen zu Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs in NZD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’299.71 | 2’556.16 | 2’844.42 | |
| Dividende | 0.47 | 0.54 | 0.62 | 0.76 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.79 | 0.91 | 1.07 | 1.25 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 629.65 | 722.74 | 843.57 | |
| EBITDA in Mio. | 779.90 | 883.80 | 1’017.37 | |
| Gewinn in Mio. | 467.65 | 538.77 | 629.53 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 467.40 | 538.08 | 627.14 | 742.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 626.70 | 724.42 | 849.73 | 1’003.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 625.43 | 724.81 | 853.96 | 1’003.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.80 | 0.92 | 1.07 | 1.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’472.50 | 1’642.04 | 1’840.82 | 2’091.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -228.92 | -269.72 | -260.77 | -230.32 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 570.46 | 660.14 | 753.71 | 873.65 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -290.93 | -289.93 | -319.77 | -436.33 |
| Cashflow/Aktie | 0.96 | 1.12 | 1.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 359.69 | 444.12 | 564.51 | 643.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.62 | 0.85 | 1.09 |
| Buchwert/Aktie | 3.58 | 4.00 | 4.50 | 5.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -259.59 | -391.85 | -597.84 | -674.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 234.16 | 251.62 | 272.58 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 203.23 | 212.56 | 193.04 | 230.32 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 567.47 | 627.33 | 696.98 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’109.74 | 2’359.64 | 2’667.63 | 3’018.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’792.89 | 3’067.84 | 3’415.53 | 3’786.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie Analysen
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