Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie 798488 / NZFAPE0001S2
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BMN
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Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.7 | 0.78 | 35.32 | +26.24% | +1.41% | -6.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "36.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.5% | Unter Druck (versus NZX50 PR) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt -6.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FISHER&PAYKEL HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.93% Aufschlag. | |
| KGV | 35.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.70 | 10.00 | 173.00 | 1.05 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NZX50 PR | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FISHER&PAYKEL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FISHER&PAYKEL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
|
| KIWI PROPERTY GROUP NZKPGE0001S9 |
|
| MERIDIAN ENERGY NZMELE0002S7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FISHER&PAYKEL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FISHER&PAYKEL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’494.03 | 2’787.96 | 3’083.06 | 3’268.00 | |
| Dividende | 0.53 | 0.61 | 0.79 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.86 | 1.02 | 1.21 | ||
| KGV | 31.71 | ||||
| EBIT in Mio. | 672.34 | 795.26 | 907.49 | 971.90 | |
| EBITDA in Mio. | 832.01 | 965.10 | 1’076.08 | 1’141.10 | |
| Gewinn in Mio. | 504.12 | 597.55 | 671.26 | 714.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 501.31 | 593.00 | 715.22 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 676.24 | 792.27 | 963.98 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 701.82 | 828.06 | 963.98 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.86 | 0.98 | 1.21 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’614.12 | 1’805.38 | 2’129.14 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -286.25 | -260.84 | -229.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 613.88 | 692.61 | 835.59 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -288.60 | -318.85 | -445.64 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.05 | 1.23 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 390.46 | 490.86 | 606.26 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.83 | 1.03 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.94 | 4.43 | 4.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -320.27 | -476.42 | -526.43 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 271.87 | 297.17 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 221.42 | 187.73 | 229.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 624.50 | 695.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’298.94 | 2’564.57 | 2’804.94 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’001.20 | 3’287.63 | 3’627.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie Analysen
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