Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie 798488 / NZFAPE0001S2
18.10
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BMN
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Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 EUR | 12.08 | 0.78 | 40.16 | +29.79% | +1.42% | +4.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "35.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.27% | versus NZX50 PR | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt 4.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FISHER&PAYKEL HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.82% Aufschlag. | |
| KGV | 40.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 EUR | 12.08 | -5.00 | 165.00 | 1.17 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NZX50 PR | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FISHER&PAYKEL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FISHER&PAYKEL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTACT ENERGY NZCENE0001S6 |
|
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| VECTOR NZVCTE0001S7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FISHER&PAYKEL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FISHER&PAYKEL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Schätzungen zu Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs in NZD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’009.95 | 2’281.52 | 2’552.73 | 2’895.76 | 3’139.00 |
| Dividende | 0.42 | 0.51 | 0.59 | 0.69 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.61 | 0.71 | 0.86 | 1.09 | 1.25 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 490.31 | 561.48 | 675.89 | 831.93 | 838.20 |
| EBITDA in Mio. | 620.42 | 700.65 | 826.41 | 993.97 | 992.40 |
| Gewinn in Mio. | 360.19 | 419.69 | 505.46 | 619.29 | 677.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 358.77 | 417.20 | 499.02 | 657.88 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 480.14 | 557.33 | 672.50 | 820.98 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 494.94 | 592.62 | 707.99 | 820.98 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.61 | 0.71 | 0.85 | 1.03 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’271.19 | 1’450.16 | 1’646.58 | 1’928.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -125.20 | -229.00 | -238.33 | -206.34 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 474.47 | 511.80 | 590.32 | 716.46 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -292.65 | -244.65 | -284.84 | -397.88 | |
| Cashflow/Aktie | 0.85 | 0.91 | 1.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 351.50 | 315.10 | 399.88 | 510.12 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.60 | 0.52 | 0.64 | 0.86 | |
| Buchwert/Aktie | 3.37 | 3.61 | 3.90 | 4.58 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -68.92 | -102.35 | -177.03 | -170.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 222.27 | 250.00 | 276.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 122.05 | 224.62 | 224.00 | 206.34 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 536.83 | 599.33 | 669.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’959.83 | 2’114.90 | 2’318.93 | 2’662.28 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’493.70 | 2’691.98 | 2’932.51 | 3’271.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie Analysen
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