Flowers Foods Aktie 1203558 / US3434981011
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26.12.2024
BTT
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Flowers Foods Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Flowers Foods Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.70 EUR | 4.3 | 0.95 | 15.07 | +9.4% | +4.86% | -10.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "21.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLOWERS FOODS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.97% | |
| KGV | 15.07 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.86% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Flowers Foods Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.70 EUR | 4.30 | -94.00 | 232.00 | -0.28 | -0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.02.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | -0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Flowers Foods Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLOWERS FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLOWERS FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLOWERS FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLOWERS FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGEL YEAST CO LTD CNE0000014G0 |
|
| SAVOLA GROUP SA0007879162 |
|
| YAMAZAKI BAKING JP3935600001 |
Schätzungen zu Flowers Foods in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’124.15 | 5’204.19 | 5’233.97 | 5’359.58 | 5’439.98 |
| Dividende | 1.10 | 1.16 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 4.48 % | 4.69 % | 4.93 % | 5.36 % | 5.63 % |
| Gewinn/Aktie | 1.41 | 1.45 | |||
| KGV | 16.12 | 15.62 | 15.06 | 14.56 | 14.16 |
| EBIT in Mio. | 391.82 | 418.54 | 430.05 | ||
| EBITDA in Mio. | 553.18 | 579.33 | 593.25 | ||
| Gewinn in Mio. | 278.03 | 301.66 | 310.30 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 278.03 | 301.66 | 310.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 364.51 | 401.76 | 413.27 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 358.55 | 371.38 | 387.20 | 401.76 | 413.27 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.41 | 1.45 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.17 | 1.29 | 1.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’483.74 | 2’539.07 | 2’557.43 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 460.50 | 478.00 | 491.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 1.92 | 2.00 | 2.06 | 2.13 | 2.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 204.68 | 253.18 | 287.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.35 | 1.27 | 1.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.56 | 6.73 | 6.92 | 7.02 | 7.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’043.90 | 1’012.55 | 967.74 | 971.22 | 917.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 133.99 | 136.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’018.87 | 2’054.18 | 2’073.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’498.67 | 1’534.22 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’406.00 | 3’437.00 | 3’477.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Flowers Foods Inc. Aktie Analysen
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