J. M. Smucker Aktie 1426289 / US8326964058
91.65
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J. M. Smucker Co. Aktie Analysen & Prognosen
J. M. Smucker Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.65 USD | 9.7 | 1.66 | 8.26 | +8.74% | +4.93% | -16.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "115.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.71% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 102.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist J M SMUCKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J. M. Smucker Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.65 USD | 9.70 | -65.00 | 313.00 | 0.05 | 0.05 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
J. M. Smucker Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J M SMUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLOBE LIFE US37959E1029 |
|
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J M SMUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONDELEZ US6092071058 |
|
| ORKLA NO0003733800 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
Schätzungen zu J. M. Smucker in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’049.93 | 9’182.47 | 9’331.97 | 9’600.92 | 9’729.48 |
| Dividende | 4.31 | 4.51 | 4.68 | 5.11 | 5.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.83 % | 5.06 % | 5.25 % | 5.74 % | 5.62 % |
| Gewinn/Aktie | 9.03 | 10.13 | 11.01 | 12.12 | 11.54 |
| KGV | 9.87 | 8.81 | 8.11 | 7.35 | 7.72 |
| EBIT in Mio. | 1’654.91 | 1’805.38 | 1’879.63 | 1’992.69 | 1’896.72 |
| EBITDA in Mio. | 2’008.32 | 2’128.33 | 2’200.14 | 2’297.08 | 2’198.33 |
| Gewinn in Mio. | 964.53 | 1’100.52 | 1’176.75 | 1’283.17 | 1’196.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 964.53 | 1’100.52 | 1’176.75 | 1’283.17 | 1’196.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’269.24 | 1’393.29 | 1’497.39 | 1’572.96 | 1’580.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’049.30 | 1’154.70 | 1’316.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.03 | 10.13 | 11.01 | 12.12 | 11.54 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.53 | 9.20 | 9.79 | 11.28 | 11.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’160.46 | 3’353.17 | 3’453.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -299.50 | -363.00 | -366.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’451.60 | 1’604.80 | 1’679.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’063.50 | -924.00 | -587.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.10 | 13.34 | 13.89 | 14.57 | 14.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 935.06 | 1’053.39 | 1’156.73 | 1’329.94 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.20 | 10.57 | 11.47 | ||
| Buchwert/Aktie | 51.84 | 57.74 | 63.14 | 61.19 | 65.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’113.63 | 6’472.46 | 5’947.41 | 5’695.63 | 5’226.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 322.21 | 380.67 | 379.98 | 420.29 | 369.72 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’570.39 | 1’649.20 | 1’675.28 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’350.25 | 6’027.85 | 6’611.80 | 6’418.66 | 6’745.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’484.25 | 16’728.25 | 17’024.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J. M. Smucker Co. Aktie Analysen
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