J. M. Smucker Aktie 1426289 / US8326964058
110.96
USD
-2.99
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-2.62 %
28.05.2025
BTT
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J. M. Smucker Co. Aktie Analysen & Prognosen
J. M. Smucker Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.68 EUR | 11.99 | 1.12 | 10.23 | +7.48% | +3.96% | -11.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "115.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 115.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist J M SMUCKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.49% | |
| KGV | 10.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J. M. Smucker Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.68 EUR | 11.99 | -113.00 | 241.00 | 0.22 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
J. M. Smucker Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J M SMUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGION IE00BFRT3W74 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J M SMUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
Schätzungen zu J. M. Smucker in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’765.67 | 8’924.53 | 9’075.05 | 9’106.23 | 9’115.49 |
| Dividende | 4.29 | 4.43 | 4.60 | 5.03 | 5.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.77 % | 3.89 % | 4.04 % | 4.41 % | 4.39 % |
| Gewinn/Aktie | 10.05 | 10.27 | 10.96 | 11.00 | 11.13 |
| KGV | 11.34 | 11.10 | 10.39 | 10.36 | 10.24 |
| EBIT in Mio. | 1’808.35 | 1’799.97 | 1’872.27 | 1’865.21 | 1’851.13 |
| EBITDA in Mio. | 2’105.70 | 2’092.71 | 2’157.78 | 2’086.44 | 2’115.48 |
| Gewinn in Mio. | 1’069.96 | 1’089.40 | 1’165.32 | 1’172.95 | 1’176.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’069.96 | 1’089.40 | 1’165.32 | 1’172.95 | 1’176.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’253.19 | 1’384.28 | 1’480.46 | 1’434.17 | 1’553.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’187.20 | 1’191.80 | 1’314.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.05 | 10.27 | 10.96 | 11.00 | 11.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.79 | 8.29 | 10.12 | 10.20 | 11.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’335.20 | 3’348.06 | 3’494.25 | 3’987.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -210.00 | -423.00 | -429.00 | -470.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’268.25 | 1’620.50 | 1’696.50 | 1’730.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -630.00 | -977.50 | -1’033.50 | -982.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.70 | 13.47 | 14.23 | 13.78 | 14.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 944.83 | 961.83 | 1’036.60 | 1’125.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.84 | 9.87 | 10.67 | 11.81 | |
| Buchwert/Aktie | 68.26 | 74.28 | 80.59 | 75.77 | 79.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’437.14 | 6’842.31 | 6’299.19 | 5’940.57 | 5’511.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 388.33 | 398.03 | 394.24 | 409.31 | 346.39 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’751.66 | 1’605.90 | 1’683.95 | 2’110.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’070.47 | 7’731.38 | 8’431.35 | 8’580.19 | 8’359.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’728.00 | 19’048.00 | 19’408.33 | 19’636.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J. M. Smucker Co. Aktie Analysen
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