J. M. Smucker Aktie 1426289 / US8326964058
110.98
USD
0.61
USD
0.55 %
23.02.2026
BTT
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J. M. Smucker Co. Aktie Analysen & Prognosen
J. M. Smucker Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.98 USD | 11.69 | 1.23 | 10.38 | +8.72% | +4.05% | +6.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "108.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.36% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 102.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist J M SMUCKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.78% | |
| KGV | 10.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J. M. Smucker Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 110.98 USD | 11.69 | -105.00 | 303.00 | 0.23 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
J. M. Smucker Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J M SMUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLOBE LIFE US37959E1029 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
|
| WEBSTER FINANCIAL US9478901096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J M SMUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INGREDION US4571871023 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Schätzungen zu J. M. Smucker in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’070.42 | 9’257.66 | 9’404.19 | 9’629.33 | 9’666.55 |
| Dividende | 4.31 | 4.50 | 4.64 | 5.14 | 5.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.88 % | 4.06 % | 4.19 % | 4.64 % | 4.51 % |
| Gewinn/Aktie | 8.99 | 9.88 | 10.66 | 11.18 | 11.16 |
| KGV | 12.34 | 11.23 | 10.40 | 9.92 | 9.93 |
| EBIT in Mio. | 1’645.98 | 1’766.44 | 1’831.26 | 1’866.72 | 1’845.06 |
| EBITDA in Mio. | 1’982.06 | 2’084.97 | 2’138.98 | 2’172.78 | 2’144.73 |
| Gewinn in Mio. | 960.41 | 1’072.25 | 1’141.90 | 1’182.89 | 1’157.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 960.41 | 1’072.25 | 1’141.90 | 1’182.89 | 1’157.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’242.40 | 1’360.07 | 1’451.60 | 1’458.99 | 1’528.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’043.70 | 1’187.90 | 1’270.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.99 | 9.88 | 10.66 | 11.18 | 11.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.59 | 9.20 | 9.77 | 10.46 | 11.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’176.30 | 3’365.98 | 3’451.27 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -365.00 | -380.00 | -380.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’507.33 | 1’697.33 | 1’747.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -985.00 | -873.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.75 | 13.38 | 13.68 | 14.16 | 14.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’012.71 | 1’110.25 | 1’101.76 | 1’154.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.13 | 10.02 | 10.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 60.03 | 66.22 | 72.47 | 69.94 | 73.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’143.79 | 6’514.50 | 5’915.22 | 5’701.57 | 5’270.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 323.30 | 390.66 | 396.84 | 422.11 | 367.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’570.37 | 1’644.00 | 1’654.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’403.68 | 7’134.45 | 7’892.80 | 7’336.30 | 7’635.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’770.00 | 18’323.00 | 19’007.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J. M. Smucker Co. Aktie Analysen
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