Flowserve Aktie 668463 / US34354P1057
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05.05.2025
BTT
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Flowserve Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Flowserve Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.40 EUR | 5.88 | 1.29 | 12.8 | +14.65% | +1.91% | -7.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "42.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FLOWSERVE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.4% | |
| KGV | 12.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.65% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Flowserve Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.40 EUR | 5.88 | 97.00 | 177.00 | 1.56 | 0.79 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.97% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 1.56 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.79 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Flowserve Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FLOWSERVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NACHI-FUJIKOSHI CORP JP3813200007 |
|
| IDEX CORP. US45167R1041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLOWSERVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLOWSERVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| KBR US48242W1062 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLOWSERVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLOWSERVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| FUJI JP3809200003 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Flowserve in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’829.16 | 5’004.35 | 5’150.02 | 5’104.70 |
| Dividende | 0.87 | 0.90 | 0.98 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 1.90 % | 2.06 % | 1.33 % |
| Gewinn/Aktie | 3.20 | 3.61 | 3.92 | 3.91 |
| KGV | 14.84 | 13.15 | 12.10 | 12.14 |
| EBIT in Mio. | 635.73 | 691.84 | 745.97 | 756.20 |
| EBITDA in Mio. | 728.91 | 787.20 | 841.18 | 841.10 |
| Gewinn in Mio. | 422.02 | 477.39 | 520.16 | 523.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 422.02 | 477.39 | 520.16 | 523.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 557.99 | 624.01 | 684.00 | 684.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.20 | 3.61 | 3.92 | 3.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.96 | 3.60 | 3.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’612.25 | 1’681.24 | 1’743.30 | 1’776.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -56.35 | -85.00 | -85.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 466.05 | 528.30 | 592.25 | 589.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -222.23 | -350.95 | -111.10 | -112.60 |
| Cashflow/Aktie | 3.80 | 4.41 | 4.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 348.61 | 440.47 | 474.00 | 450.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.54 | 2.80 | 2.78 | 3.36 |
| Buchwert/Aktie | 17.30 | 19.62 | 22.12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 754.73 | 471.53 | 196.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 84.60 | 104.70 | 107.33 | 102.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 996.02 | 1’033.89 | 1’045.95 | 1’019.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’257.46 | 2’497.54 | 3’027.90 | 3’350.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’579.64 | 5’761.14 | 6’352.25 | 6’980.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Flowserve Corp. Aktie Analysen
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