IMI Aktie 23469622 / GB00BGLP8L22
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BMN
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IMI PLC Aktie Analysen & Prognosen
IMI PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.18 | 0.84 | 17.84 | +13.77% | +1.28% | +4.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "2776" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.03% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2802.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IMI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.7% Aufschlag. | |
| KGV | 17.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IMI PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.18 | -4.00 | 180.00 | 1.18 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
IMI PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DCC IE0002424939 |
|
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| SAINSBURY J GB00B019KW72 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| MSA SAFETY US5534981064 |
Schätzungen zu IMI in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’365.31 | 2’438.26 | 2’544.59 | 2’701.00 |
| Dividende | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.24 % | 1.35 % | 1.46 % | 1.66 % |
| Gewinn/Aktie | 1.40 | 1.53 | 1.65 | 1.88 |
| KGV | 20.99 | 19.27 | 17.80 | 15.63 |
| EBIT in Mio. | 473.66 | 496.66 | 526.23 | 580.00 |
| EBITDA in Mio. | 565.14 | 590.38 | 621.21 | |
| Gewinn in Mio. | 308.44 | 328.07 | 350.89 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 334.56 | 351.91 | 375.52 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 443.53 | 469.44 | 513.38 | 590.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 426.27 | 452.20 | 485.92 | 564.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.28 | 1.41 | 1.54 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’116.47 | 1’155.83 | 1’218.57 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 141.00 | -79.55 | -70.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 513.96 | 534.86 | 539.42 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -611.28 | -114.07 | -140.30 | |
| Cashflow/Aktie | 1.93 | 2.07 | 2.08 | |
| Free Cashflow in Mio. | 324.39 | 338.84 | 359.14 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.32 | 1.44 | 1.60 | |
| Buchwert/Aktie | 4.26 | 5.24 | 6.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 543.85 | 371.19 | 199.96 | 56.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 86.77 | 88.21 | 87.78 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 708.00 | 733.00 | 773.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’002.51 | 1’210.99 | 1’394.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’403.68 | 2’619.18 | 2’789.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IMI PLC Aktie Analysen
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