IMI Aktie 23469622 / GB00BGLP8L22
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BMN
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IMI PLC Aktie Analysen & Prognosen
IMI PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.40 EUR | 6.31 | 0.92 | 13.04 | +10.23% | +1.77% | +3.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "1747" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.72% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1792.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IMI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.22% | |
| KGV | 13.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IMI PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.40 EUR | 6.31 | 31.00 | 145.00 | 1.32 | 0.77 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.45%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
IMI PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAND SECURITIES GB00BYW0PQ60 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| VOLUTION GROUP GB00BN3ZZ526 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu IMI in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’275.07 | 2’367.17 | 2’446.77 | 2’585.12 |
| Dividende | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.66 % | 1.78 % | 1.92 % | 2.14 % |
| Gewinn/Aktie | 1.30 | 1.41 | 1.50 | 1.69 |
| KGV | 15.19 | 14.03 | 13.13 | 11.71 |
| EBIT in Mio. | 452.55 | 481.23 | 506.12 | 549.90 |
| EBITDA in Mio. | 551.97 | 584.37 | 603.08 | 649.41 |
| Gewinn in Mio. | 293.19 | 326.14 | 342.55 | 397.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 329.42 | 350.52 | 368.76 | 397.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 419.22 | 453.57 | 484.47 | 548.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 384.28 | 428.93 | 457.03 | 538.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.14 | 1.29 | 1.39 | 1.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’089.00 | 1’137.00 | 1’189.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -82.67 | -80.33 | -77.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 474.59 | 517.18 | 515.83 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -325.01 | -225.97 | -404.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.57 | 1.89 | 1.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | 288.07 | 332.35 | 344.24 | 380.59 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.22 | 1.37 | 1.30 | |
| Buchwert/Aktie | 4.45 | 5.40 | 6.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 482.38 | 260.68 | 129.11 | -86.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 94.03 | 91.30 | 89.36 | 89.54 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’135.62 | 1’364.08 | 1’542.01 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’523.78 | 2’746.50 | 2’945.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IMI PLC Aktie Analysen
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