Fortum Aktie 899736 / FI0009007132
20.04
EUR
0.16
EUR
0.80 %
21:14:32
BMN
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Fortum Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Fortum Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.25 EUR | 20.16 | 0.89 | 18.25 | +11.8% | +4.46% | -3.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "20.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.98% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.05% Aufschlag. | |
| KGV | 18.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.46% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortum Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.25 EUR | 20.16 | -71.00 | 328.00 | 0.35 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.28%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Fortum Oyj Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA NAT.NRR.'A' CNE1000022N7 |
|
| VERBUND AT0000746409 |
|
| CHINA THREE GORGES RENEWABLES (GROUP) CO. CNE1000051F2 |
Schätzungen zu Fortum in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’715.51 | 5’591.03 | 5’774.55 | 6’344.15 | 5’476.00 |
| Dividende | 0.91 | 0.86 | 0.88 | 0.99 | 1.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.56 % | 4.34 % | 4.44 % | 4.99 % | 5.08 % |
| Gewinn/Aktie | 1.02 | 0.99 | 1.02 | 1.08 | 1.12 |
| KGV | 19.50 | 20.11 | 19.58 | 18.40 | 17.70 |
| EBIT in Mio. | 1’173.39 | 1’138.07 | 1’170.22 | 1’249.88 | 1’228.03 |
| EBITDA in Mio. | 1’494.69 | 1’470.00 | 1’503.19 | 1’629.78 | 1’643.38 |
| Gewinn in Mio. | 930.94 | 886.70 | 914.57 | 1’007.66 | 1’005.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 911.53 | 883.99 | 904.59 | 987.07 | 1’007.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’136.76 | 1’086.19 | 1’113.43 | 1’206.02 | 1’230.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’136.76 | 1’086.19 | 1’113.43 | 1’206.02 | 1’230.09 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.04 | 0.99 | 1.02 | 1.11 | 1.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’877.50 | 1’857.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -536.50 | -439.00 | -451.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’267.98 | 1’243.78 | 1’259.94 | 1’745.00 | 1’905.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -837.20 | -793.80 | -865.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.41 | 1.38 | 1.41 | 1.56 | 1.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 848.70 | 808.45 | 825.16 | 1’077.67 | 1’080.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.43 | 1.59 |
| Buchwert/Aktie | 9.75 | 9.86 | 10.01 | 10.10 | 10.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’733.12 | 1’745.21 | 1’777.91 | 1’760.58 | 1’542.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 651.69 | 400.68 | 391.88 | 306.75 | 307.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’776.18 | 8’876.97 | 9’020.32 | 8’835.37 | 9’054.54 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’666.27 | 16’772.82 | 16’873.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortum Oyj Aktie Analysen
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