Fortum Aktie 899736 / FI0009007132
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07.03.2025
BRX
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Fortum Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Fortum Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.31 EUR | 15.14 | 0.72 | 17.91 | +7.34% | +5.47% | +7.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "13.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.73% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.87% Aufschlag. | |
| KGV | 17.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.47% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 98.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortum Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.31 EUR | 15.14 | -37.00 | 201.00 | 0.48 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fortum Oyj Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATURGY ENERGY ES0116870314 |
|
| RED ELECTRICA ES0173093024 |
|
| SNAM IT0003153415 |
Schätzungen zu Fortum in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’554.46 | 5’508.87 | 5’554.29 | 5’528.30 | 5’416.17 |
| Dividende | 0.88 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.87 % | 5.57 % | 5.54 % | 5.46 % | 5.60 % |
| Gewinn/Aktie | 0.94 | 0.89 | 0.88 | 0.91 | 0.99 |
| KGV | 15.98 | 16.90 | 17.03 | 16.42 | 15.21 |
| EBIT in Mio. | 1’068.66 | 1’024.63 | 1’024.51 | 1’082.13 | 1’139.22 |
| EBITDA in Mio. | 1’409.24 | 1’367.98 | 1’369.80 | 1’440.80 | 1’530.03 |
| Gewinn in Mio. | 845.31 | 801.95 | 801.05 | 841.80 | 886.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 843.58 | 802.75 | 795.46 | 822.20 | 815.16 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’039.51 | 986.78 | 967.47 | 997.74 | 998.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’039.51 | 986.78 | 967.47 | 997.74 | 998.56 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.93 | 0.89 | 0.88 | 0.91 | 1.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’741.00 | 1’718.00 | 1’725.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -469.67 | -460.33 | -382.00 | -264.00 | -264.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’239.53 | 1’172.22 | 1’178.25 | 1’289.33 | 1’354.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’298.75 | -882.00 | -1’116.33 | -732.00 | -1’251.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.35 | 1.27 | 1.20 | 1.31 | 1.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 730.16 | 662.35 | 681.40 | 744.25 | 782.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.86 | 0.76 | 0.81 | 0.87 | 0.88 |
| Buchwert/Aktie | 9.45 | 9.44 | 9.56 | 9.69 | 9.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 823.54 | 943.85 | 1’267.53 | 1’361.43 | 1’292.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 494.64 | 494.67 | 447.68 | 516.06 | 480.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’532.55 | 8’533.00 | 8’680.88 | 8’867.74 | 9’050.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’973.89 | 16’934.00 | 16’815.29 | 19’139.00 | 19’565.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortum Oyj Aktie Analysen
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