Fortum Aktie 899736 / FI0009007132
16.10
EUR
-0.02
EUR
-0.09 %
31.07.2025
BMN
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Fortum Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Fortum Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04 EUR | 16.36 | 0.69 | 17.75 | +7.1% | +5.22% | -1.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "15.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 29.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.67% Aufschlag. | |
| KGV | 17.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.22% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 92.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortum Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.04 EUR | 16.36 | -49.00 | 215.00 | 0.39 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fortum Oyj Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATURGY ENERGY ES0116870314 |
|
| REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Schätzungen zu Fortum in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’438.44 | 5’356.03 | 5’292.26 | 5’297.43 | 5’078.53 |
| Dividende | 0.87 | 0.83 | 0.78 | 0.85 | 0.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.40 % | 5.19 % | 4.86 % | 5.31 % | 5.28 % |
| Gewinn/Aktie | 0.93 | 0.88 | 0.84 | 0.94 | 0.94 |
| KGV | 17.27 | 18.28 | 19.12 | 17.02 | 17.05 |
| EBIT in Mio. | 1’059.07 | 1’017.38 | 977.63 | 1’053.64 | 1’057.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’382.40 | 1’343.46 | 1’305.97 | 1’407.98 | 1’433.22 |
| Gewinn in Mio. | 830.03 | 788.49 | 757.59 | 843.75 | 843.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 821.12 | 787.32 | 755.71 | 846.10 | 843.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’022.20 | 970.90 | 930.14 | 1’029.25 | 1’020.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’024.17 | 982.39 | 949.71 | 1’029.25 | 1’020.85 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.93 | 0.87 | 0.84 | 0.94 | 0.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’794.50 | 1’766.00 | 1’731.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -497.00 | -470.00 | -400.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’266.87 | 1’150.73 | 1’120.86 | 1’212.00 | 1’386.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’276.00 | -985.50 | -941.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.34 | 1.22 | 1.17 | 1.33 | 1.35 |
| Free Cashflow in Mio. | 735.14 | 640.22 | 675.76 | 760.20 | 819.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.87 | 0.74 | 0.77 | 0.84 | 0.92 |
| Buchwert/Aktie | 9.65 | 9.65 | 9.64 | 9.95 | 10.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 847.20 | 993.16 | 1’059.67 | 1’175.41 | 1’067.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 495.42 | 485.87 | 406.57 | 406.56 | 329.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’680.84 | 8’690.09 | 8’701.59 | 8’874.18 | 8’982.79 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’579.38 | 16’507.00 | 16’397.25 | 17’207.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortum Oyj Aktie Analysen
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