Fortum Aktie 899736 / FI0009007132
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BMN
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Fortum Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Fortum Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.43 | 0.77 | 21.67 | +12.43% | +4.29% | -1.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "19.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.32% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.66% Aufschlag. | |
| KGV | 21.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.29% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 92.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortum Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.43 | -98.00 | 298.00 | 0.35 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Fortum Oyj Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALGONQUIN PWR.& UTILS. CA0158571053 |
|
| CHINA THREE GORGES RENEWABLES (GROUP) CO. CNE1000051F2 |
|
| ERG IT0001157020 |
Schätzungen zu Fortum in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’599.27 | 5’395.82 | 5’581.73 | 6’217.18 | 6’636.89 |
| Dividende | 0.94 | 0.83 | 0.84 | 0.97 | 0.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.74 % | 4.17 % | 4.23 % | 4.89 % | 4.85 % |
| Gewinn/Aktie | 1.07 | 0.94 | 0.96 | 1.06 | 1.07 |
| KGV | 18.60 | 21.10 | 20.57 | 18.74 | 18.58 |
| EBIT in Mio. | 1’229.53 | 1’079.25 | 1’105.25 | 1’236.25 | 1’216.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’551.93 | 1’405.38 | 1’434.20 | 1’574.57 | 1’560.84 |
| Gewinn in Mio. | 962.30 | 844.50 | 865.29 | 972.57 | 958.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 948.71 | 828.99 | 856.63 | 938.71 | 959.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’182.13 | 1’030.97 | 1’061.75 | 1’175.24 | 1’169.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’182.13 | 1’030.97 | 1’061.75 | 1’175.24 | 1’169.41 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.07 | 0.95 | 0.98 | 1.10 | 1.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’966.00 | 1’765.00 | 1’841.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -547.39 | -459.46 | -421.53 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’352.93 | 1’228.37 | 1’207.59 | 1’589.00 | 1’822.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -686.99 | -935.51 | -796.01 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.48 | 1.31 | 1.34 | 1.48 | 1.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 826.20 | 824.19 | 811.02 | 1’059.50 | 1’134.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.30 | 1.53 |
| Buchwert/Aktie | 9.75 | 9.78 | 9.90 | 10.23 | 10.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’505.71 | 1’583.86 | 1’589.95 | 1’421.15 | 1’203.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 517.51 | 403.73 | 379.37 | 297.75 | 298.16 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’807.63 | 8’818.84 | 8’938.75 | 9’062.48 | 9’302.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’757.39 | 16’731.76 | 16’794.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortum Oyj Aktie Analysen
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