Fortum Aktie 899736 / FI0009007132
23.31
EUR
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-0.72 %
20:14:22
BMN
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Fortum Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Fortum Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.34 EUR | 23.83 | 1.1 | 16.71 | +14.31% | +4.04% | +13.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "20.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.95% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.05% | |
| KGV | 16.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortum Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.34 EUR | 23.83 | -120.00 | 330.00 | 0.14 | 0.05 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Fortum Oyj Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMPO OYJ FI4000552500 |
|
| YIT FI0009800643 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA NAT.NRR.'A' CNE1000022N7 |
|
| ENERGYVISION BE0974499312 |
|
| ERG IT0001157020 |
Schätzungen zu Fortum in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’689.04 | 6’215.56 | 6’551.87 | 7’249.01 | 7’846.18 |
| Dividende | 0.90 | 0.96 | 1.06 | 1.17 | 1.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.83 % | 4.11 % | 4.51 % | 5.01 % | 5.32 % |
| Gewinn/Aktie | 1.01 | 1.10 | 1.21 | 1.32 | 1.38 |
| KGV | 23.05 | 21.27 | 19.29 | 17.74 | 16.92 |
| EBIT in Mio. | 1’172.56 | 1’267.63 | 1’397.31 | 1’425.59 | 1’440.16 |
| EBITDA in Mio. | 1’497.89 | 1’606.13 | 1’741.98 | 1’857.23 | 1’936.55 |
| Gewinn in Mio. | 929.68 | 989.03 | 1’099.88 | 1’183.13 | 1’240.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 913.08 | 995.15 | 1’090.03 | 1’180.66 | 1’241.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’146.85 | 1’212.10 | 1’332.18 | 1’434.77 | 1’516.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’146.85 | 1’212.10 | 1’332.18 | 1’434.77 | 1’516.14 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.05 | 1.11 | 1.21 | 1.42 | 1.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’913.00 | 2’037.00 | 2’122.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -719.40 | -446.40 | -468.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’307.99 | 1’353.77 | 1’469.81 | 2’095.00 | 2’304.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -741.20 | -791.60 | -948.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.41 | 1.49 | 1.64 | 1.86 | 2.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 838.40 | 879.86 | 969.75 | 1’176.33 | 1’192.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.81 | 1.08 | 1.18 | 1.76 | 1.97 |
| Buchwert/Aktie | 9.79 | 10.03 | 10.28 | 10.40 | 10.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’865.12 | 1’781.04 | 1’713.73 | 1’671.75 | 1’562.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 635.72 | 406.85 | 412.56 | 441.75 | 475.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’786.89 | 8’997.75 | 9’214.27 | 9’179.15 | 9’472.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’728.72 | 16’967.01 | 17’145.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortum Oyj Aktie Analysen
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