Fortum Aktie 899736 / FI0009007132
17.73
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BMN
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Fortum Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Fortum Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.73 EUR | 18.33 | 0.74 | 20.34 | +10.38% | +4.57% | -9.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "17.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.44% Aufschlag. | |
| KGV | 20.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.57% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 92.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortum Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.73 EUR | 18.33 | -85.00 | 253.00 | 0.33 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Fortum Oyj Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| SAMPO OYJ FI4000552500 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALGONQUIN PWR.& UTILS. CA0158571053 |
|
| SNAM IT0003153415 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Fortum in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’367.88 | 5’473.86 | 5’409.94 | 5’544.77 | 5’599.61 |
| Dividende | 0.79 | 0.84 | 0.79 | 0.83 | 0.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.46 % | 4.71 % | 4.45 % | 4.65 % | 5.10 % |
| Gewinn/Aktie | 0.85 | 0.90 | 0.86 | 0.91 | 1.00 |
| KGV | 21.07 | 19.75 | 20.77 | 19.60 | 17.75 |
| EBIT in Mio. | 972.30 | 1’060.68 | 1’014.37 | 1’087.52 | 1’157.83 |
| EBITDA in Mio. | 1’283.45 | 1’379.94 | 1’337.01 | 1’434.75 | 1’525.20 |
| Gewinn in Mio. | 751.46 | 807.42 | 772.21 | 838.09 | 866.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 766.92 | 808.68 | 776.07 | 833.27 | 866.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 926.57 | 997.27 | 949.28 | 1’022.75 | 1’056.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 926.57 | 997.27 | 949.28 | 1’022.75 | 1’056.19 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.84 | 0.90 | 0.86 | 0.94 | 1.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’890.67 | 2’022.33 | 1’893.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -493.00 | -482.00 | -389.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’107.19 | 1’159.04 | 1’117.11 | 1’241.23 | 1’399.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’272.67 | -866.33 | -885.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.22 | 1.27 | 1.22 | 1.34 | 1.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 621.26 | 674.42 | 705.52 | 900.00 | 974.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.68 | 0.73 | 0.79 | 0.95 | 1.26 |
| Buchwert/Aktie | 9.54 | 9.56 | 9.58 | 9.90 | 10.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’121.08 | 1’203.12 | 1’280.43 | 1’372.43 | 1’231.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 499.74 | 505.31 | 416.28 | 384.96 | 353.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’524.22 | 8’611.37 | 8’617.47 | 8’912.69 | 9’122.59 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’512.64 | 16’499.00 | 16’298.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortum Oyj Aktie Analysen
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