Fortum Aktie 899736 / FI0009007132
15.10
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BMN
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Fortum Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Fortum Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09 EUR | 15.3 | 0.69 | 18.04 | +6.96% | +5.47% | +4.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "12.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.17% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.63% Aufschlag. | |
| KGV | 18.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.47% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 98.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortum Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.09 EUR | 15.30 | -3.00 | 224.00 | 0.79 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fortum Oyj Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CPAD.SANMT.BASICO DE SAOP.ON BRSBSPACNOR5 |
|
| HUANENG POWER INT'L CNE000001998 |
|
| TENAGA NASIONAL MYL5347OO009 |
Schätzungen zu Fortum in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’349.11 | 5’248.49 | 5’239.80 | 5’195.42 | 5’066.47 |
| Dividende | 0.88 | 0.83 | 0.80 | 0.84 | 0.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.78 % | 5.47 % | 5.24 % | 5.54 % | 5.57 % |
| Gewinn/Aktie | 0.94 | 0.87 | 0.85 | 0.90 | 0.94 |
| KGV | 16.18 | 17.41 | 17.86 | 16.81 | 16.15 |
| EBIT in Mio. | 1’066.87 | 1’007.64 | 981.79 | 1’050.54 | 1’049.24 |
| EBITDA in Mio. | 1’395.19 | 1’338.22 | 1’311.13 | 1’409.32 | 1’425.20 |
| Gewinn in Mio. | 841.76 | 786.80 | 772.29 | 834.55 | 843.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 834.63 | 785.63 | 771.69 | 835.19 | 843.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’038.39 | 969.42 | 943.76 | 1’015.39 | 1’021.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’038.39 | 969.42 | 943.76 | 1’015.39 | 1’021.11 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.94 | 0.87 | 0.85 | 0.90 | 0.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’747.00 | 1’689.50 | 1’703.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -458.00 | -444.50 | -382.00 | -264.00 | -264.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’254.61 | 1’138.48 | 1’115.67 | 1’225.50 | 1’273.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’423.67 | -902.00 | -1’106.33 | -732.00 | -1’251.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.34 | 1.22 | 1.19 | 1.32 | 1.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 739.79 | 628.33 | 668.85 | 787.00 | 819.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.85 | 0.71 | 0.74 | 0.84 | 0.92 |
| Buchwert/Aktie | 9.65 | 9.63 | 9.64 | 9.93 | 10.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 809.59 | 958.55 | 1’009.28 | 1’228.28 | 1’070.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 489.33 | 486.15 | 406.77 | 392.08 | 329.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’693.54 | 8’687.10 | 8’713.56 | 8’870.78 | 9’002.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’575.00 | 16’475.50 | 16’386.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortum Oyj Aktie Analysen
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