Fortum Aktie 899736 / FI0009007132
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BMN
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Fortum Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Fortum Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.67 EUR | 16.49 | 0.69 | 17.78 | +7.04% | +5.21% | +7.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "15.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.66% Aufschlag. | |
| KGV | 17.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.21% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 92.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortum Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.67 EUR | 16.49 | -14.00 | 223.00 | 0.79 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
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Schätzungen zu Fortum in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’368.76 | 5’267.53 | 5’239.68 | 5’195.42 | 5’066.47 |
| Dividende | 0.88 | 0.83 | 0.80 | 0.84 | 0.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.43 % | 5.15 % | 4.93 % | 5.19 % | 5.22 % |
| Gewinn/Aktie | 0.94 | 0.87 | 0.85 | 0.93 | 0.94 |
| KGV | 17.23 | 18.52 | 18.99 | 17.41 | 17.23 |
| EBIT in Mio. | |||||
| EBITDA in Mio. | 1’390.98 | 1’334.15 | 1’315.35 | 1’409.32 | 1’425.20 |
| Gewinn in Mio. | 838.31 | 785.63 | 770.21 | 834.55 | 843.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 834.91 | 785.31 | 775.44 | 835.19 | 843.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’036.18 | 968.38 | 947.25 | 1’015.39 | 1’021.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’036.18 | 968.38 | 947.25 | 1’015.39 | 1’021.11 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.94 | 0.87 | 0.87 | 0.93 | 0.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’774.00 | 1’719.00 | 1’723.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -497.00 | -470.00 | -400.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’266.37 | 1’141.73 | 1’115.74 | 1’294.00 | 1’386.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’276.00 | -985.50 | -941.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.35 | 1.21 | 1.20 | 1.32 | 1.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 740.70 | 631.78 | 671.05 | 787.00 | 819.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.85 | 0.71 | 0.74 | 0.84 | 0.92 |
| Buchwert/Aktie | 9.66 | 9.63 | 9.65 | 9.93 | 10.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 804.50 | 957.83 | 1’004.68 | 1’228.28 | 1’070.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 489.33 | 486.15 | 406.77 | 392.08 | 329.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’689.50 | 8’680.24 | 8’702.91 | 8’824.67 | 8’979.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’574.75 | 16’479.25 | 16’387.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortum Oyj Aktie Analysen
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