Fortum Aktie 899736 / FI0009007132
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BMN
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Fortum Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Fortum Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.65 | 0.74 | 20.69 | +10.73% | +4.52% | -11.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "17.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.15% Aufschlag. | |
| KGV | 20.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.52% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 93.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortum Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.65 | -91.00 | 248.00 | 0.34 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Fortum Oyj Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SAMPO OYJ FI4000552500 |
|
| SANOMA FI0009007694 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Fortum in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’320.79 | 5’448.34 | 5’378.43 | 5’544.77 | 5’599.61 |
| Dividende | 0.79 | 0.84 | 0.79 | 0.83 | 0.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.43 % | 4.71 % | 4.42 % | 4.63 % | 5.07 % |
| Gewinn/Aktie | 0.84 | 0.91 | 0.86 | 0.91 | 1.00 |
| KGV | 21.20 | 19.72 | 20.88 | 19.69 | 17.85 |
| EBIT in Mio. | 972.30 | 1’067.06 | 1’013.85 | 1’082.77 | 1’150.72 |
| EBITDA in Mio. | 1’284.68 | 1’387.51 | 1’337.63 | 1’431.77 | 1’522.31 |
| Gewinn in Mio. | 749.80 | 811.83 | 771.29 | 833.83 | 869.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 764.08 | 813.81 | 774.63 | 829.09 | 869.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 928.60 | 1’007.58 | 952.17 | 1’024.90 | 1’063.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 928.60 | 1’007.58 | 952.17 | 1’024.90 | 1’063.66 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.84 | 0.91 | 0.85 | 0.94 | 1.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’890.67 | 2’022.33 | 1’893.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -470.60 | -476.18 | -401.09 | -384.00 | -385.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’106.72 | 1’160.32 | 1’114.16 | 1’218.98 | 1’349.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’268.54 | -815.09 | -858.07 | -690.00 | -723.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.22 | 1.28 | 1.22 | 1.34 | 1.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 622.92 | 678.39 | 702.05 | 900.00 | 974.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.69 | 0.73 | 0.79 | 0.95 | 1.26 |
| Buchwert/Aktie | 9.54 | 9.58 | 9.59 | 9.90 | 10.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’112.30 | 1’185.12 | 1’264.72 | 1’372.43 | 1’231.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 494.81 | 502.60 | 416.92 | 384.84 | 358.21 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’524.15 | 8’619.72 | 8’623.29 | 8’894.12 | 9’096.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’577.55 | 16’588.02 | 16’414.36 | 17’719.00 | 17’852.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortum Oyj Aktie Analysen
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