Fortum Aktie 899736 / FI0009007132
19.94
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30.01.2026
BMN
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Fortum Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Fortum Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.37 CHF | 21.58 | 0.84 | 20.13 | +12.82% | +4.18% | +7.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "20.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.51% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.54% Aufschlag. | |
| KGV | 20.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.18% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 84.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortum Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.37 CHF | 21.58 | -102.00 | 248.00 | 0.44 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fortum Oyj Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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| ELIA GROUP BE0003822393 |
|
| ERG IT0001157020 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
Schätzungen zu Fortum in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’505.03 | 5’431.48 | 5’514.17 | 5’639.45 |
| Dividende | 0.86 | 0.80 | 0.83 | 0.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.27 % | 3.97 % | 4.12 % | 4.59 % |
| Gewinn/Aktie | 0.92 | 0.87 | 0.95 | 1.02 |
| KGV | 21.78 | 23.13 | 21.29 | 19.67 |
| EBIT in Mio. | 1’086.13 | 1’028.85 | 1’103.81 | 1’173.81 |
| EBITDA in Mio. | 1’408.86 | 1’354.76 | 1’453.35 | 1’543.31 |
| Gewinn in Mio. | 830.20 | 788.39 | 852.82 | 886.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 829.59 | 787.94 | 851.24 | 886.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’023.95 | 966.18 | 1’038.24 | 1’096.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’023.95 | 966.18 | 1’038.24 | 1’096.37 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.94 | 0.88 | 0.99 | 1.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’079.00 | 1’895.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -475.89 | -439.57 | -480.00 | -385.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’171.90 | 1’129.56 | 1’236.65 | 1’349.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -777.67 | -836.05 | -671.50 | -723.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.30 | 1.24 | 1.37 | 1.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 689.29 | 710.35 | 866.20 | 974.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.75 | 0.82 | 0.96 | 1.26 |
| Buchwert/Aktie | 9.55 | 9.57 | 9.92 | 10.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’234.13 | 1’322.14 | 1’331.75 | 1’209.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 504.00 | 422.79 | 406.08 | 358.21 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’589.21 | 8’588.83 | 8’901.66 | 9’133.74 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’557.33 | 16’435.17 | 17’399.00 | 17’852.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortum Oyj Aktie Analysen
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