Fortum Aktie 899736 / FI0009007132
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BMN
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Fortum Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Fortum Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.54 EUR | 13.94 | 0.73 | 16.3 | +5.66% | +6.21% | -3.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "12.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.53% Aufschlag. | |
| KGV | 16.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.21% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortum Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.54 EUR | 13.94 | -10.00 | 208.00 | 0.82 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
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| BKW CH0130293662 |
|
| SNAM IT0003153415 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Fortum in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’464.00 | 5’422.33 | 5’427.74 | 5’379.28 | 5’124.46 |
| Dividende | 0.87 | 0.83 | 0.80 | 0.81 | 0.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.49 % | 6.13 % | 5.93 % | 6.02 % | 6.05 % |
| Gewinn/Aktie | 0.92 | 0.87 | 0.85 | 0.89 | 0.91 |
| KGV | 14.60 | 15.51 | 15.85 | 15.19 | 14.86 |
| EBIT in Mio. | 1’045.39 | 999.41 | 978.85 | 1’048.66 | 1’054.98 |
| EBITDA in Mio. | 1’377.68 | 1’334.99 | 1’316.93 | 1’386.29 | 1’405.86 |
| Gewinn in Mio. | 829.16 | 784.31 | 769.68 | 820.76 | 815.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 826.46 | 781.07 | 765.95 | 822.20 | 815.16 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’016.72 | 961.76 | 941.84 | 993.55 | 998.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’016.72 | 961.76 | 941.84 | 993.55 | 998.56 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.91 | 0.86 | 0.85 | 0.88 | 0.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’714.50 | 1’686.00 | 1’680.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -469.67 | -460.33 | -382.00 | -264.00 | -264.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’206.18 | 1’136.94 | 1’115.63 | 1’245.00 | 1’258.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’300.75 | -858.25 | -1’098.00 | -732.00 | -1’251.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.33 | 1.22 | 1.20 | 1.31 | 1.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 698.46 | 632.00 | 662.75 | 826.00 | 836.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.85 | 0.74 | 0.81 | 0.87 | 0.88 |
| Buchwert/Aktie | 9.45 | 9.42 | 9.53 | 9.68 | 9.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 795.34 | 925.67 | 1’116.25 | 1’118.91 | 978.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 491.15 | 485.84 | 399.51 | 395.08 | 332.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’539.40 | 8’527.09 | 8’678.08 | 8’860.32 | 8’971.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’737.63 | 16’667.75 | 16’369.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortum Oyj Aktie Analysen
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