Forvia Aktie 487591 / FR0000121147
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22:43:44
BMN
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Forvia Aktie Analysen & Prognosen
Forvia Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.18 EUR | 2.06 | 6.45 | 3.18 | +18.66% | +1.86% | -25.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "10.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -25.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -25.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FORVIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.45 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Forvia Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.18 EUR | 2.06 | 143.00 | 338.00 | 1.72 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.43% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Forvia Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAGARDERE SA FR0000130213 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIRLOSKAR OIL ENGINES INE146L01010 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Schätzungen zu Forvia in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’453.21 | 20’856.09 | 21’330.44 |
| Dividende | 0.09 | 0.27 | 0.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.94 % | 2.99 % | 4.99 % |
| Gewinn/Aktie | 0.35 | 1.68 | 2.31 |
| KGV | 26.09 | 5.45 | 3.97 |
| EBIT in Mio. | 1’232.83 | 1’347.05 | 1’459.66 |
| EBITDA in Mio. | 2’748.23 | 2’874.40 | 3’014.02 |
| Gewinn in Mio. | 32.68 | 296.63 | 411.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32.68 | 296.63 | 442.16 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 333.97 | 576.45 | 733.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 383.23 | 471.66 | 596.54 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.21 | 1.19 | 1.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’190.93 | 4’472.88 | 5’165.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -66.85 | -1’522.22 | -1’447.26 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’890.67 | 1’981.73 | 2’122.86 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’100.00 | -690.00 | -694.54 |
| Cashflow/Aktie | 7.95 | 8.77 | 8.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 528.04 | 675.54 | 795.34 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.20 | 2.85 | 3.19 |
| Buchwert/Aktie | 14.13 | 15.50 | 17.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’458.25 | 4’120.78 | 3’726.18 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 859.00 | 907.00 | 928.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’171.67 | 1’240.11 | 1’248.61 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’003.00 | 1’053.00 | 1’062.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’944.35 | 3’056.65 | 2’988.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’486.12 | 21’512.98 | 20’764.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.