Forvia Aktie 487591 / FR0000121147
7.66
EUR
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21.11.2024
PAR
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Forvia Aktie Analysen & Prognosen
Forvia Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.86 EUR | 1.73 | 15.46 | 2.6 | +32.68% | +7.46% | +1.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.06.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.06.2024" bei einem Kurs von "11.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.36% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.73 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FORVIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 15.46 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 2.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +32.68% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Forvia Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.86 EUR | 1.73 | 168.00 | 381.00 | 2.36 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.68% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.81%. | |
| Beta | 2.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Forvia Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXCLUSIVE NETWORKS S FR0014005DA7 |
|
| LA FRANCAISE DES JEUX FR0013451333 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARCOPOLO PN BRPOMOACNPR7 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
|
| TONG YANG INDUSTRY TW0001319002 |
Schätzungen zu Forvia in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’846.61 | 27’805.94 | 29’186.07 | |
| Dividende | 0.36 | 0.60 | 1.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.63 % | 7.73 % | 12.91 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.31 | 2.30 | 3.41 | 5.38 |
| KGV | 5.90 | 3.36 | 2.26 | 1.44 |
| EBIT in Mio. | 1’351.84 | 1’525.43 | 1’775.16 | |
| EBITDA in Mio. | 3’016.28 | 3’289.17 | 3’575.08 | |
| Gewinn in Mio. | 235.73 | 429.36 | 659.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 235.73 | 429.36 | 659.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 510.78 | 794.77 | 1’159.43 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 468.13 | 676.29 | 1’075.82 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.74 | 1.73 | 2.87 | 3.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’445.50 | 3’806.00 | 4’272.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’928.20 | -1’560.98 | -2’144.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’765.12 | 2’865.84 | 3’258.95 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -401.00 | -386.00 | -474.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.08 | 10.82 | 11.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 659.23 | 972.93 | 921.37 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.30 | 3.11 | 4.68 | |
| Buchwert/Aktie | 23.47 | 24.47 | 26.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’121.30 | 5’575.04 | 5’177.21 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 927.00 | 1’018.00 | 1’074.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’972.86 | 1’924.35 | 2’092.61 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’077.00 | 987.00 | 1’059.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’371.06 | 5’507.30 | 5’660.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’863.00 | 31’630.00 | 32’190.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Forvia Aktie Analysen
| 16.05.23 | Forvia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.02.23 | Forvia Neutral | UBS AG | |
| 20.02.23 | Forvia Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.01.23 | Forvia Neutral | UBS AG | |
| 20.01.23 | Forvia Underperform | Jefferies & Company Inc. |