Forvia Aktie 487591 / FR0000121147
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27.05.2025
BMN
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Forvia Aktie Analysen & Prognosen
Forvia Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.14 EUR | 1.74 | 13.77 | 3.89 | +52.61% | +1% | +10.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "7.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.94% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FORVIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 13.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +52.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Forvia Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.14 EUR | 1.74 | 183.00 | 434.00 | 2.21 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.83% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.34%. | |
| Beta | 2.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
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Alternativen aus der gleichen Branche
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| CHANGZHOU XINGYU CNE1000011H2 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
|
| TOYODA GOSEI JP3634200004 |
Schätzungen zu Forvia in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’595.51 | 27’323.36 | 28’374.47 | 37’105.58 |
| Dividende | 0.07 | 0.30 | 0.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.81 % | 3.68 % | 6.06 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.92 | 1.73 | 2.71 | 5.43 |
| KGV | 8.95 | 4.77 | 3.05 | 1.52 |
| EBIT in Mio. | 1’382.78 | 1’552.59 | 1’751.48 | |
| EBITDA in Mio. | 3’076.03 | 3’275.49 | 3’502.36 | |
| Gewinn in Mio. | 173.14 | 329.96 | 516.78 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 171.49 | 335.63 | 537.51 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 369.21 | 630.26 | 925.23 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 380.33 | 646.01 | 984.14 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.41 | 1.31 | 2.27 | 4.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’199.57 | 5’523.20 | 5’960.03 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’876.42 | -1’692.36 | -1’942.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’698.82 | 2’815.05 | 3’002.96 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -337.00 | -378.33 | -404.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.18 | 9.91 | 10.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 702.26 | 898.97 | 745.09 | 4’321.15 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.35 | 3.02 | 3.80 | |
| Buchwert/Aktie | 23.07 | 24.39 | 26.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’841.40 | 5’269.38 | 4’834.54 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 809.00 | 877.00 | 1’004.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’920.31 | 1’858.33 | 2’004.35 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 939.00 | 970.00 | 996.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’982.02 | 5’249.29 | 5’393.66 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’357.58 | 26’742.90 | 25’794.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.