Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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09:23:06
BMN
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Fraport AG Aktie Analysen & Prognosen
Fraport AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.60 EUR | 6.96 | 0.57 | 14.08 | +6.43% | +1.53% | +6.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "60.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.47% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 60.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRAPORT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.57 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 14.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fraport AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.60 EUR | 6.96 | -82.00 | 227.00 | 0.47 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fraport AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD (H) CNE100000221 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS HK0144000764 |
|
| ENAV IT0005176406 |
|
| YTO EXPRESS GROUP CNE0000012J8 |
Schätzungen zu Fraport in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’463.92 | 4’571.56 | 4’761.79 | 5’109.58 | 5’334.33 |
| Dividende | 0.06 | 1.60 | 1.93 | 2.03 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.10 % | 2.48 % | 2.98 % | 3.13 % | 3.10 % |
| Gewinn/Aktie | 4.66 | 4.45 | 4.82 | 6.01 | 7.91 |
| KGV | 13.86 | 14.53 | 13.41 | 10.74 | 8.17 |
| EBIT in Mio. | 819.79 | 823.88 | 900.87 | 1’047.89 | 1’117.48 |
| EBITDA in Mio. | 1’372.98 | 1’466.85 | 1’584.51 | 1’663.88 | 1’664.39 |
| Gewinn in Mio. | 437.68 | 419.26 | 457.07 | 580.52 | 730.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 448.54 | 434.00 | 460.67 | 608.50 | 787.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 639.83 | 615.08 | 668.57 | 852.59 | 1’052.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 638.23 | 605.18 | 649.04 | 852.59 | 1’052.04 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.73 | 4.55 | 4.69 | 6.02 | 7.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’414.18 | 2’538.21 | 2’705.47 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -660.00 | -640.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’102.66 | 1’155.98 | 1’222.19 | 1’606.50 | 1’577.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -422.80 | -330.80 | -1.27 | -1.17 | |
| Cashflow/Aktie | 10.56 | 10.97 | 11.85 | 13.38 | 15.66 |
| Free Cashflow in Mio. | -76.60 | 361.71 | 575.95 | 769.33 | 855.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.35 | 4.11 | 6.05 | 8.17 | 10.14 |
| Buchwert/Aktie | 57.64 | 61.90 | 65.12 | 70.78 | 79.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’925.76 | 8’632.65 | 8’266.94 | 7’962.37 | 7’247.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’125.64 | 759.57 | 631.28 | 659.00 | 750.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’410.37 | 5’793.09 | 6’103.93 | 6’824.00 | 7’951.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’246.00 | 21’214.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fraport AG Aktie Analysen
| 15.07.25 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.07.25 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.07.25 | Fraport Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.07.25 | Fraport Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.06.25 | Fraport Neutral | UBS AG | |
| 13.06.25 | Fraport Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.06.25 | Fraport Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.06.25 | Fraport Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.05.25 | Fraport Kaufen | DZ BANK | |
| 22.05.25 | Fraport Kaufen | DZ BANK |