Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
53.74
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-1.95
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-3.49%
10.01.2025
BRX
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Fraport AG Aktie Analysen & Prognosen
Fraport AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.55 EUR | 5.62 | 0.69 | 11.23 | +7.72% | +0.06% | +10.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "58.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.32% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 52.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRAPORT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 29.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.82% Aufschlag. | |
| KGV | 11.23 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fraport AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.55 EUR | 5.62 | -4.00 | 247.00 | 0.50 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Fraport AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD (H) CNE100000221 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| GTT FR0011726835 |
|
| INPOST LU2290522684 |
Schätzungen zu Fraport in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’372.03 | 4’509.23 | 4’960.05 | 5’004.00 |
| Dividende | 0.61 | 1.35 | 2.11 | 2.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.07 % | 2.38 % | 3.73 % | 4.42 % |
| Gewinn/Aktie | 5.10 | 5.15 | 5.13 | 6.35 |
| KGV | 11.08 | 10.97 | 11.02 | 8.91 |
| EBIT in Mio. | 868.80 | 902.11 | 994.01 | 1’171.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’416.12 | 1’519.33 | 1’648.41 | 1’727.00 |
| Gewinn in Mio. | 480.64 | 484.21 | 472.01 | 587.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 476.16 | 473.57 | 472.01 | 587.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 685.69 | 684.07 | 698.61 | 861.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 680.88 | 674.80 | 698.61 | 861.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.00 | 4.94 | 5.13 | 6.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’485.82 | 2’627.65 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -921.00 | -588.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’038.60 | 1’140.52 | 1’692.00 | 1’814.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -280.50 | -381.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.90 | 10.72 | 12.03 | 13.02 |
| Free Cashflow in Mio. | -28.25 | 398.91 | 714.54 | 771.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.07 | 3.32 | 5.61 | 7.43 |
| Buchwert/Aktie | 58.11 | 62.77 | 64.69 | 69.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’986.50 | 8’671.05 | 8’481.14 | 8’229.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’035.74 | 724.73 | 661.78 | 579.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’363.66 | 5’780.33 | 5’964.02 | 6’456.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’403.50 | 19’447.50 | 20’382.00 | 20’251.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fraport AG Aktie Analysen
| 06.01.25 | Fraport Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.12.24 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.12.24 | Fraport Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.12.24 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.12.24 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.12.24 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.12.24 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.12.24 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.24 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.11.24 | Fraport Kaufen | DZ BANK |