Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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03.03.2025
BRX
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Fraport AG Aktie Analysen & Prognosen
Fraport AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.65 EUR | 5.53 | 0.85 | 10.53 | +7.15% | +1.85% | -3.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "55.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRAPORT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.39% Aufschlag. | |
| KGV | 10.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.15% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fraport AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.65 EUR | 5.53 | -16.00 | 242.00 | 0.35 | 0.14 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.10.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Fraport AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD (H) CNE100000221 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046009 |
|
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007 |
|
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
Schätzungen zu Fraport in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’401.71 | 4’564.39 | 4’871.49 | 5’153.07 |
| Dividende | 0.77 | 1.51 | 1.86 | 2.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.40 % | 2.75 % | 3.39 % | 4.16 % |
| Gewinn/Aktie | 5.03 | 5.11 | 5.15 | 6.52 |
| KGV | 10.91 | 10.74 | 10.65 | 8.41 |
| EBIT in Mio. | 858.30 | 948.03 | 1’080.33 | |
| EBITDA in Mio. | 1’413.13 | 1’520.41 | 1’638.54 | 1’754.54 |
| Gewinn in Mio. | 470.85 | 477.29 | 469.14 | 602.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 464.30 | 469.00 | 454.87 | 585.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 677.17 | 683.02 | 706.21 | 888.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 667.72 | 667.12 | 674.72 | 873.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.91 | 4.91 | 4.94 | 6.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’491.32 | 2’634.15 | 2’951.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -932.00 | -568.33 | -439.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’018.24 | 1’117.89 | 1’285.33 | 1’521.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -280.75 | -378.00 | -677.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.03 | 10.93 | 12.46 | 13.56 |
| Free Cashflow in Mio. | -63.89 | 371.06 | 589.00 | 707.33 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.25 | 3.32 | 5.68 | 6.93 |
| Buchwert/Aktie | 58.02 | 62.57 | 64.89 | 71.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’810.52 | 8’524.40 | 8’472.44 | 7’777.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’022.44 | 713.81 | 579.25 | 564.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’346.74 | 5’756.81 | 5’942.17 | 6’472.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’522.71 | 19’567.57 | 19’230.00 | 19’627.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fraport AG Aktie Analysen
| 12.03.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.02.25 | Fraport Sell | Deutsche Bank AG | |
| 04.02.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.01.25 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.01.25 | Fraport Neutral | UBS AG | |
| 22.01.25 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.01.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.01.25 | Fraport Buy | Warburg Research | |
| 16.01.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.01.25 | Fraport Buy | Goldman Sachs Group Inc. |