Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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BMN
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Fraport AG Aktie Analysen & Prognosen
Fraport AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.10 EUR | 7.95 | 0.64 | 16.11 | +8.55% | +1.74% | -0.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "73.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.02% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 71.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRAPORT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 40.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.91% Aufschlag. | |
| KGV | 16.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fraport AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.10 EUR | 7.95 | -64.00 | 212.00 | 0.65 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fraport AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD (H) CNE100000221 |
|
| FLUGHAFEN WIEN AG AT00000VIE62 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QUBE HOLDINGS AU000000QUB5 |
|
| SANTOS BRASIL BRSTBPACNOR3 |
|
| YTO EXPRESS GROUP CNE0000012J8 |
Schätzungen zu Fraport in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’409.32 | 4’533.74 | 4’760.18 | 4’986.25 | 5’153.31 |
| Dividende | 0.33 | 1.49 | 1.83 | 2.21 | 2.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.43 % | 1.95 % | 2.39 % | 2.89 % | 3.76 % |
| Gewinn/Aktie | 4.39 | 4.26 | 4.70 | 5.98 | 7.35 |
| KGV | 17.38 | 17.92 | 16.26 | 12.76 | 10.39 |
| EBIT in Mio. | 826.16 | 820.16 | 903.47 | 1’052.49 | 1’152.78 |
| EBITDA in Mio. | 1’372.25 | 1’460.04 | 1’584.11 | 1’696.08 | 1’764.21 |
| Gewinn in Mio. | 410.24 | 398.71 | 442.99 | 566.67 | 678.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 417.81 | 409.60 | 446.41 | 574.75 | 689.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 603.67 | 577.61 | 645.11 | 820.75 | 975.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 608.43 | 566.10 | 628.36 | 824.67 | 1’028.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.47 | 4.41 | 4.66 | 5.99 | 7.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’410.48 | 2’545.00 | 2’719.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’093.35 | -714.62 | -592.18 | -671.00 | -652.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’078.05 | 1’140.96 | 1’250.88 | 1’524.33 | 1’517.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -551.25 | -450.50 | -450.36 | -1’312.00 | -1’192.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.35 | 10.84 | 11.74 | 13.21 | 15.73 |
| Free Cashflow in Mio. | -81.97 | 292.09 | 546.50 | 759.20 | 834.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.22 | 3.45 | 5.90 | 7.94 | |
| Buchwert/Aktie | 57.41 | 61.36 | 64.45 | 68.64 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’813.55 | 8’599.30 | 8’251.86 | 7’888.40 | 7’155.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’114.96 | 792.98 | 627.30 | 630.25 | 652.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’629.12 | 6’009.68 | 6’306.90 | 7’721.33 | 9’087.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’587.71 | 20’734.06 | 20’813.69 | 21’035.67 | 20’755.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fraport AG Aktie Analysen
| 26.09.25 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.09.25 | Fraport Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.09.25 | Fraport Outperform | Bernstein Research | |
| 11.09.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.09.25 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.09.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.08.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.25 | Fraport Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.08.25 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.08.25 | Fraport Halten | DZ BANK |