Frasers Logistics & Industrial Trust Aktie 32822470 / SG1CI9000006
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-2.67%
22.11.2024
SIN
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Frasers Logistics & Industrial Trust Aktie Analysen & Prognosen
Frasers Logistics & Industrial Trust Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.61 EUR | 2.68 | 0.64 | 18.59 | +4.85% | +7.12% | -17.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "1.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.75% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -17.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FRASERS LOGIST.& COML. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 39.71 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.71% Aufschlag. | |
| KGV | 18.59 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.12% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Frasers Logistics & Industrial Trust Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.61 EUR | 2.68 | -12.00 | 264.00 | 0.39 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.06.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Frasers Logistics & Industrial Trust Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRASERS LOGIST.& COML. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRASERS LOGIST.& COML. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
|
| FIRST RESOURCES SG1W35938974 |
|
| SHENG SIONG GROUP SG2D54973185 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRASERS LOGIST.& COML. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRASERS LOGIST.& COML. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONGKONG LAND HLDGS BMG4587L1090 |
|
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
Schätzungen zu Frasers Logistics & Industrial Trust in SGD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 468.17 | 487.46 | 505.74 |
| Dividende | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.43 % | 7.47 % | 7.43 % |
| Gewinn/Aktie | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| KGV | 16.08 | 16.15 | 15.98 |
| EBIT in Mio. | 308.22 | 322.51 | 334.00 |
| EBITDA in Mio. | 308.53 | 322.78 | 334.03 |
| Gewinn in Mio. | 236.16 | 237.59 | 238.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 203.23 | 207.29 | 229.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 227.44 | 236.37 | 250.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 224.57 | 221.07 | 214.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 365.80 | 374.05 | 372.15 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -158.61 | -12.75 | -11.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 264.18 | 294.82 | 316.93 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -90.98 | -291.05 | -303.10 |
| Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 298.24 | 323.80 | 334.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.01 | 0.06 | |
| Buchwert/Aktie | 1.14 | 1.12 | 1.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’483.87 | 2’508.37 | 2’837.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 75.70 | 5.00 | 5.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’274.18 | 4’241.55 | 4’173.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’378.23 | 7’389.07 | 7’514.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Frasers Logistics & Industrial Trust Aktie Analysen
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