Frasers Logistics & Industrial Trust Aktie 32822470 / SG1CI9000006
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27.05.2025
SIN
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Frasers Logistics & Industrial Trust Aktie Analysen & Prognosen
Frasers Logistics & Industrial Trust Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.51 EUR | 2.28 | 0.94 | 17.25 | +8.83% | +7.47% | -13.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "0.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.19% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -13.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FRASERS LOGIST.& COML. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.75% | |
| KGV | 17.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.47% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Frasers Logistics & Industrial Trust Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.51 EUR | 2.28 | -2.00 | 248.00 | 0.58 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Frasers Logistics & Industrial Trust Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRASERS LOGIST.& COML. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRASERS LOGIST.& COML. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHENG SIONG GROUP SG2D54973185 |
|
| SIA ENGINEERING SG1I53882771 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRASERS LOGIST.& COML. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRASERS LOGIST.& COML. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIBRA DANHOS REIT MXCFDA020005 |
|
| CHARTER HALL LONG WALE AU000000CLW0 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Schätzungen zu Frasers Logistics & Industrial Trust in SGD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 455.22 | 469.83 | 483.97 |
| Dividende | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.53 % | 7.21 % | 7.20 % |
| Gewinn/Aktie | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| KGV | 19.50 | 15.78 | 15.78 |
| EBIT in Mio. | 292.45 | 303.31 | 315.49 |
| EBITDA in Mio. | 292.43 | 303.29 | 315.62 |
| Gewinn in Mio. | 172.92 | 178.48 | 188.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 204.95 | 212.30 | 224.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 206.96 | 213.61 | 222.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 332.28 | 344.98 | 356.48 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -161.72 | -16.20 | -16.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 251.36 | 277.16 | 287.38 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -92.98 | -258.04 | -265.18 |
| Cashflow/Aktie | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 274.50 | 290.43 | 302.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| Buchwert/Aktie | 1.13 | 1.12 | 1.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’464.05 | 2’487.37 | 2’499.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 51.30 | 10.00 | 10.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’259.23 | 4’244.63 | 4’239.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’306.00 | 7’332.58 | 7’361.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Frasers Logistics & Industrial Trust Aktie Analysen
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