Frasers Logistics & Industrial Trust Aktie 32822470 / SG1CI9000006
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14.02.2025
SIN
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Frasers Logistics & Industrial Trust Aktie Analysen & Prognosen
Frasers Logistics & Industrial Trust Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.59 EUR | 2.4 | 0.87 | 18.39 | +8.25% | +7.68% | -0.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "0.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.67% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -0.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FRASERS LOGIST.& COML. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.88% Aufschlag. | |
| KGV | 18.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.68% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Frasers Logistics & Industrial Trust Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.59 EUR | 2.40 | 2.00 | 240.00 | 0.34 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Frasers Logistics & Industrial Trust Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRASERS LOGIST.& COML. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRASERS LOGIST.& COML. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| STARHUB SG1V12936232 |
|
| WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRASERS LOGIST.& COML. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRASERS LOGIST.& COML. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATENA AB SE0001664707 |
|
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
|
| WIHLBORGS FASTIGHETER SE0018012635 |
Schätzungen zu Frasers Logistics & Industrial Trust in SGD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 464.50 | 478.81 | 492.14 |
| Dividende | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.60 % | 7.47 % | 7.56 % |
| Gewinn/Aktie | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| KGV | 19.25 | 16.48 | 15.87 |
| EBIT in Mio. | 305.43 | 316.01 | 321.83 |
| EBITDA in Mio. | 305.43 | 316.01 | 321.83 |
| Gewinn in Mio. | 219.64 | 220.43 | 226.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 186.28 | 189.08 | 184.69 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 227.63 | 232.37 | 239.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 203.36 | 203.29 | 214.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 344.53 | 356.70 | 367.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -159.33 | -12.75 | -12.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 252.98 | 286.13 | 296.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -116.18 | -282.00 | -285.15 |
| Cashflow/Aktie | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 295.45 | 323.80 | 334.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| Buchwert/Aktie | 1.13 | 1.12 | 1.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’433.90 | 2’450.61 | 2’440.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 82.04 | 3.75 | 3.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’246.86 | 4’218.62 | 4’197.92 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’334.30 | 7’349.67 | 7’367.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Frasers Logistics & Industrial Trust Aktie Analysen
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