Fujikura Aktie 761849 / JP3811000003
40.80
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11:13:23
BMN
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Fujikura Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Fujikura Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.90 EUR | 12.06 | 1.14 | 15.23 | +15.3% | +2.04% | +19.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "5209" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.18% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 19.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5593.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUJIKURA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.98% | |
| KGV | 15.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fujikura Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.90 EUR | 12.06 | 105.00 | 379.00 | 2.20 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.05% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.79%. | |
| Beta | 2.20 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fujikura Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJIKURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJIKURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJIKURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJIKURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| FUJIFILM HOLDINGS JP3814000000 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu Fujikura in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’022’608.14 | 1’091’811.86 | 1’117’920.00 | 1’170’666.67 | 1’261’000.00 |
| Dividende | 129.28 | 152.21 | 162.20 | 185.33 | 249.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.88 % | 2.21 % | 2.36 % | 2.70 % | 3.62 % |
| Gewinn/Aktie | 371.79 | 428.96 | 452.74 | 506.33 | 621.60 |
| KGV | 18.49 | 16.03 | 15.19 | 13.58 | 11.06 |
| EBIT in Mio. | 147’975.68 | 169’177.31 | 177’456.82 | 199’466.67 | 225’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 176’333.34 | 200’662.66 | 209’846.02 | 218’700.00 | |
| Gewinn in Mio. | 102’572.34 | 118’288.52 | 124’332.05 | 137’500.00 | 160’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 111’833.54 | 131’013.51 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 148’687.81 | 170’999.36 | 177’976.82 | 201’600.00 | 230’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 155’076.34 | 173’107.11 | 187’833.33 | 199’266.67 | 226’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 397.42 | 448.94 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 276’050.00 | 307’000.00 | 290’000.00 | 297’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42’950.00 | -44’750.00 | -47’333.33 | -47’333.33 | -57’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 113’625.00 | 131’150.00 | 153’233.33 | 163’566.67 | 194’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -67’300.00 | -73’350.00 | -79’266.67 | -82’933.33 | -119’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 529.39 | 548.04 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 70’675.00 | 86’400.00 | 105’900.00 | 116’233.33 | 137’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 203.10 | 281.20 | 323.70 | 327.20 | |
| Buchwert/Aktie | 1’729.19 | 2’011.39 | 2’234.83 | 2’508.00 | 2’552.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -563.44 | -34’072.90 | -113’475.71 | -116’500.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17’600.00 | 17’800.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 43’920.00 | 46’092.00 | 55’000.00 | 55’000.00 | 55’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 121’000.00 | 125’000.00 | 117’000.00 | 119’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 475’273.38 | 546’373.85 | 610’900.00 | 680’300.00 | 648’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 726’100.00 | 772’640.00 | 951’566.67 | 1’011’033.33 | 1’078’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fujikura Ltd. Aktie Analysen
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