Fujikura Aktie 761849 / JP3811000003
33.10
EUR
2.50
EUR
8.17%
25.04.2025
BMN
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Fujikura Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Fujikura Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.40 EUR | 8.95 | 2.2 | 8.7 | +16.42% | +2.67% | -18.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "6140" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.44% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -18.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5496.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUJIKURA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fujikura Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.40 EUR | 8.95 | 114.00 | 356.00 | 2.14 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.14% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%. | |
| Beta | 2.14 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fujikura Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJIKURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJIKURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJIKURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJIKURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECOM JP3168200008 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu Fujikura in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 945’213.27 | 1’027’186.13 | 1’090’173.05 | 1’141’066.67 | 1’170’666.67 |
| Dividende | 82.28 | 117.76 | 139.73 | 162.67 | 173.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.56 % | 2.23 % | 2.65 % | 3.09 % | 3.28 % |
| Gewinn/Aktie | 282.82 | 374.47 | 431.66 | 498.27 | 530.43 |
| KGV | 18.64 | 14.08 | 12.21 | 10.58 | 9.94 |
| EBIT in Mio. | 126’112.95 | 150’705.29 | 170’265.38 | 193’100.00 | 202’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 153’522.72 | 182’595.21 | 200’275.58 | 211’150.00 | 218’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 78’012.94 | 103’175.68 | 118’616.35 | 135’166.67 | 142’166.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 88’615.57 | 114’866.87 | 133’020.27 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 123’590.80 | 151’020.12 | 170’954.64 | 195’166.67 | 204’933.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 116’223.89 | 157’065.44 | 173’377.52 | 192’833.33 | 202’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 287.54 | 414.99 | 446.88 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 247’366.67 | 278’800.00 | 303’000.00 | 290’000.00 | 297’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35’200.00 | -43’360.00 | -43’800.00 | -44’000.00 | -45’666.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 73’640.00 | 115’060.00 | 133’780.00 | 158’933.33 | 167’933.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -42’460.00 | -61’660.00 | -80’840.00 | -88’600.00 | -89’266.67 |
| Cashflow/Aktie | 381.02 | 488.15 | 560.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 38’440.00 | 71’700.00 | 89’980.00 | 114’933.33 | 122’266.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 129.35 | 238.40 | 274.95 | 323.70 | 327.20 |
| Buchwert/Aktie | 1’441.51 | 1’711.57 | 1’970.47 | 2’254.17 | 2’549.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’875.04 | -8’850.38 | -46’254.03 | -77’500.00 | -116’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17’250.00 | 17’250.00 | 17’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36’844.41 | 48’720.00 | 50’692.00 | 50’000.00 | 52’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 119’333.33 | 124’000.00 | 128’333.33 | 117’000.00 | 119’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 610’566.67 | 684’300.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 700’183.33 | 746’266.67 | 786’833.33 | 943’233.33 | 1’000’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fujikura Ltd. Aktie Analysen
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