Fujitsu Aktie 761860 / JP3818000006
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Fujitsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Fujitsu Ltd. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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18.77 EUR | 34.82 | 1.08 | 17.01 | +17.28% | +1.01% | +7.83% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "2843" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +7.83% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.83. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2746.19. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUJITSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.08 | 16.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.3% | |
KGV | 17.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +17.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.2% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fujitsu Ltd. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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18.77 EUR | 34.82 | -53.00 | 259.00 | 0.62 | 0.44 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fujitsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FANUC JP3802400006 |
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JAPAN POST BANK JP3946750001 |
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JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
NEC CORP JP3733000008 |
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PEGATRON TW0004938006 |
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SEIKO EPSON JP3414750004 |
Schätzungen zu Fujitsu in JPY
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 3’725’844.21 | 3’752’296.15 | 3’870’128.81 | 4’001’500.00 | 4’040’000.00 |
Dividende | 28.58 | 33.09 | 36.00 | 41.50 | 36.00 |
Dividendenrendite (in %) | 0.94 % | 1.08 % | 1.18 % | 1.36 % | 1.18 % |
Gewinn/Aktie | 135.06 | 155.52 | 175.19 | 201.35 | 214.50 |
KGV | 22.58 | 19.61 | 17.41 | 15.15 | 14.22 |
EBIT in Mio. | 308’736.16 | 382’965.03 | 423’805.57 | 500’550.00 | 501’800.00 |
EBITDA in Mio. | 459’109.84 | 529’610.18 | 573’373.99 | 633’550.00 | 646’800.00 |
Gewinn in Mio. | 244’054.87 | 274’721.27 | 303’869.78 | 358’050.00 | 367’800.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 249’772.75 | 296’420.00 | 310’633.33 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 341’585.62 | 398’060.56 | 441’344.49 | 509’550.00 | 521’800.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 306’000.00 | 382’000.00 | 415’000.00 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 134.72 | 162.27 | 178.15 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’250’911.25 | 1’291’276.75 | 1’363’105.50 | 1’401’200.00 | 1’361’500.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -84’760.00 | -126’600.00 | -150’200.00 | -110’000.00 | -110’000.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 403’056.60 | 373’197.80 | 402’732.80 | 417’100.00 | 417’300.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -204’712.60 | -220’267.20 | -182’286.60 | -108’300.00 | -111’700.00 |
Cashflow/Aktie | 228.75 | 229.64 | |||
Free Cashflow in Mio. | 308’570.00 | 246’474.00 | 283’811.60 | 294’050.00 | 307’300.00 |
Free Cashflow/Aktie | 167.75 | 66.15 | 114.00 | 179.10 | 179.20 |
Buchwert/Aktie | 991.09 | 1’056.25 | 1’158.69 | 1’460.20 | 1’638.60 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -210’411.16 | -207’617.93 | -301’645.26 | -324’250.00 | -597’000.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 120’000.00 | 120’000.00 | 125’000.00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 155’000.00 | 142’250.00 | 129’750.00 | 110’000.00 | 110’000.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 869’450.75 | 893’268.75 | 910’650.00 | 859’700.00 | |
Eigenkapital in Mio. | 1’822’470.59 | 1’888’191.54 | 2’057’455.50 | 2’504’300.00 | 2’810’300.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 3’437’991.60 | 3’488’496.20 | 3’688’375.40 | 3’924’700.00 | 4’205’800.00 |