Fujitsu Aktie 761860 / JP3818000006
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04.05.2026
BMN
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Fujitsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Fujitsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.07 | 0.42 | 15.27 | +4.68% | +1.75% | -19.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "3693" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.6% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -19.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3590.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUJITSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.42 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 15.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fujitsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.07 | 40.00 | 302.00 | 0.77 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fujitsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| MURATA MANUFACTURING JP3914400001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAETWYLER HOLDING AG CH0030486770 |
Schätzungen zu Fujitsu in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’652’300.26 | 3’770’482.04 | 3’908’226.33 | ||
| Dividende | 47.88 | 53.84 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.56 % | 1.75 % | 1.60 % | 2.13 % | 2.39 % |
| Gewinn/Aktie | 174.55 | 200.22 | 217.39 | ||
| KGV | 17.62 | 15.36 | 14.14 | 16.42 | 14.30 |
| EBIT in Mio. | 426’305.45 | 474’862.47 | 492’567.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 548’455.77 | 643’393.37 | |||
| Gewinn in Mio. | 302’166.04 | 343’502.42 | 371’492.33 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 307’315.83 | 348’528.00 | 380’270.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 431’125.83 | 488’671.23 | 515’233.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 178.41 | 203.37 | 223.81 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’344’587.25 | 1’424’988.50 | 1’566’753.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -177’238.50 | -179’355.75 | -243’028.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 426’611.40 | 436’058.20 | 530’236.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -199’602.25 | -211’187.00 | -204’323.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 253.01 | 275.90 | 287.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 324’932.40 | 295’397.20 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 211.60 | 199.70 | 217.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’208.93 | 1’311.21 | 1’413.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -376’941.95 | -474’770.39 | -692’241.58 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 902’999.67 | 922’766.33 | 963’900.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’103’209.55 | 2’249’637.88 | 2’406’275.93 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’678’817.60 | 3’871’795.60 | 4’016’279.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fujitsu Ltd. Aktie Analysen
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