Fujitsu Aktie 761860 / JP3818000006
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BMN
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Fujitsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Fujitsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12 EUR | 35.26 | 0.81 | 12.66 | +8.5% | +1.71% | -11.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "3307" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.19% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3459.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUJITSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.58% Aufschlag. | |
| KGV | 12.66 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.5% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fujitsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12 EUR | 35.26 | 63.00 | 328.00 | 0.76 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.28%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fujitsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| NETAPP US64110D1046 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
Schätzungen zu Fujitsu in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’558’750.20 | 3’698’411.13 | 3’828’765.56 | 4’008’673.50 | 4’222’216.00 |
| Dividende | 50.23 | 56.35 | 66.14 | 78.90 | 88.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.54 % | 1.73 % | 2.03 % | 2.42 % | 2.71 % |
| Gewinn/Aktie | 175.88 | 203.88 | 234.88 | 261.75 | 308.30 |
| KGV | 18.51 | 15.97 | 13.86 | 12.44 | 10.56 |
| EBIT in Mio. | 413’962.72 | 470’697.76 | 523’943.06 | 557’285.00 | 629’478.00 |
| EBITDA in Mio. | 539’390.18 | 595’257.39 | 636’694.88 | 700’777.00 | 758’650.00 |
| Gewinn in Mio. | 303’101.86 | 346’610.26 | 391’144.40 | 412’414.50 | 464’688.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 307’456.67 | 352’273.33 | 395’180.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 420’546.98 | 484’398.69 | 540’431.94 | 571’130.00 | 642’657.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 434’550.00 | 490’701.67 | 552’662.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 177.45 | 207.31 | 236.64 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’333’229.25 | 1’415’626.25 | 1’495’177.25 | 1’419’263.00 | 1’495’559.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -182’050.00 | -187’575.00 | -191’325.00 | -205’000.00 | -205’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 463’394.67 | 461’584.33 | 512’523.60 | 574’566.50 | 629’259.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -251’580.40 | -257’717.00 | -267’324.00 | -284’125.50 | -301’180.00 |
| Cashflow/Aktie | 266.28 | 283.36 | 300.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 345’842.67 | 308’424.50 | 351’817.80 | 375’196.50 | 429’735.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 192.65 | 198.20 | 225.00 | 267.70 | 318.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’222.25 | 1’318.92 | 1’407.41 | 1’533.60 | 1’709.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -356’649.73 | -422’532.23 | -480’061.56 | -598’245.50 | -726’800.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 125’000.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 132’206.50 | 133’842.33 | 137’235.00 | 174’159.50 | 174’159.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 909’004.67 | 925’471.33 | 936’804.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’098’555.04 | 2’218’590.04 | 2’323’307.80 | 2’416’881.50 | 2’580’389.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’523’984.33 | 3’692’137.50 | 3’780’311.20 | 3’974’690.50 | 4’208’627.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fujitsu Ltd. Aktie Analysen
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