Fujitsu Aktie 761860 / JP3818000006
22.02
EUR
-1.12
EUR
-4.84 %
18.11.2025
BMN
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Fujitsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Fujitsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10 EUR | 49.88 | 0.75 | 21.92 | +15.69% | +0.75% | +4.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "3484" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.1% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3764.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUJITSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.03% Aufschlag. | |
| KGV | 21.92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fujitsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10 EUR | 49.88 | -8.00 | 226.00 | 0.96 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fujitsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| SEAGATE TECHNOLOGY IE00BKVD2N49 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Schätzungen zu Fujitsu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’526’134.48 | 3’652’599.08 | 3’799’116.81 | 4’052’744.50 | 4’196’370.00 |
| Dividende | 30.00 | 33.21 | 36.53 | 37.95 | 39.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.72 % | 0.79 % | 0.87 % | 0.91 % | 0.95 % |
| Gewinn/Aktie | 223.96 | 167.69 | 194.79 | 199.05 | 215.60 |
| KGV | 18.71 | 24.99 | 21.51 | 21.05 | 19.43 |
| EBIT in Mio. | 364’072.70 | 412’524.08 | 460’914.15 | 488’004.50 | 528’344.50 |
| EBITDA in Mio. | 498’335.73 | 541’039.59 | 591’202.70 | 658’159.50 | 705’275.50 |
| Gewinn in Mio. | 402’741.41 | 289’651.15 | 330’639.48 | 343’697.50 | 372’350.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 339’970.00 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 384’728.70 | 415’986.23 | 471’782.20 | 494’504.50 | 534’844.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 381’000.00 | 426’000.00 | 477’000.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 246.52 | 176.17 | 197.56 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’264’065.80 | 1’329’868.40 | 1’404’036.20 | 1’429’705.00 | 1’497’167.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 54’352.67 | -118’674.33 | -120’929.50 | 20’528.00 | 22’430.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 560’294.29 | 424’989.71 | 399’683.00 | 450’712.00 | 495’461.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -145’343.17 | -153’118.00 | -88’092.00 | -91’546.00 | |
| Cashflow/Aktie | 265.19 | 245.94 | 276.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 500’570.00 | 263’728.67 | 239’420.00 | 280’450.00 | 319’950.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 188.60 | 175.35 | 198.85 | 179.70 | 209.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’098.04 | 1’200.18 | 1’323.73 | 1’490.80 | 1’666.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -204’491.31 | -307’377.93 | -448’430.44 | -507’500.00 | -761’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 110’000.00 | 115’000.00 | 120’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 127’857.14 | 130’628.57 | 133’478.57 | 127’229.00 | 128’965.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 861’914.50 | 879’264.50 | 900’489.50 | 899’100.00 | 914’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’926’280.08 | 2’064’787.58 | 2’260’923.36 | 2’574’887.00 | 2’878’192.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’598’246.71 | 3’817’100.57 | 4’046’501.86 | 4’357’989.00 | 4’678’721.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fujitsu Ltd. Aktie Analysen
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