Fujitsu Aktie 761860 / JP3818000006
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BMN
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Fujitsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Fujitsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.20 EUR | 46.8 | 0.83 | 20.52 | +16.22% | +0.81% | -1.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "3484" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.88% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3502. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUJITSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.44% Aufschlag. | |
| KGV | 20.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fujitsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.20 EUR | 46.80 | 13.00 | 224.00 | 1.04 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fujitsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAIDU INC KYG070341048 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Fujitsu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’515’229.01 | 3’648’238.78 | 3’808’327.29 | 4’052’744.50 | 4’196’370.00 |
| Dividende | 30.00 | 32.42 | 35.13 | 37.95 | 39.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 % | 0.84 % | 0.91 % | 0.98 % | 1.04 % |
| Gewinn/Aktie | 221.10 | 165.65 | 191.80 | 199.05 | 215.60 |
| KGV | 17.44 | 23.28 | 20.10 | 19.37 | 17.88 |
| EBIT in Mio. | 365’876.85 | 412’989.13 | 460’768.70 | 488’004.50 | 528’344.50 |
| EBITDA in Mio. | 485’407.40 | 538’695.67 | 589’994.71 | 658’159.50 | 705’275.50 |
| Gewinn in Mio. | 400’357.37 | 287’762.84 | 328’524.94 | 343’697.50 | 372’350.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 349’170.00 | 301’960.00 | 341’613.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 369’477.06 | 413’985.17 | 470’238.63 | 494’504.50 | 534’844.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 376’000.00 | 424’500.00 | 474’500.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 229.37 | 175.52 | 199.19 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’262’465.80 | 1’331’388.40 | 1’407’096.20 | 1’429’705.00 | 1’497’167.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 54’352.67 | -118’674.33 | -120’929.50 | 20’528.00 | 22’430.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 552’765.71 | 426’404.00 | 401’940.14 | 450’712.00 | 495’461.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -570’431.83 | -145’326.50 | -152’768.00 | -88’092.00 | -91’546.00 |
| Cashflow/Aktie | 253.10 | 247.01 | 277.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 491’786.67 | 265’378.67 | 242’053.33 | 280’450.00 | 319’950.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 168.95 | 178.50 | 203.40 | 179.70 | 209.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’092.09 | 1’194.42 | 1’319.24 | 1’490.80 | 1’666.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -186’929.65 | -290’435.67 | -432’508.25 | -507’500.00 | -761’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 110’000.00 | 115’000.00 | 120’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 127’857.14 | 130’628.57 | 133’478.57 | 127’229.00 | 128’965.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 879’914.50 | 881’914.50 | 900’564.50 | 899’100.00 | 914’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’916’357.86 | 2’053’195.08 | 2’250’688.36 | 2’574’887.00 | 2’878’192.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’586’762.71 | 3’808’688.29 | 4’042’028.86 | 4’357’989.00 | 4’678’721.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fujitsu Ltd. Aktie Analysen
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