Fujitsu Aktie 761860 / JP3818000006
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BMN
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Fujitsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Fujitsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08 EUR | 47.84 | 0.51 | 18.99 | +8.88% | +0.83% | -22.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "4129" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.15% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -22.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4310.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUJITSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.51 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 18.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fujitsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.08 EUR | 47.84 | 22.00 | 222.00 | 0.95 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fujitsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| UNIVERSAL SCIENTIFIC CNE100001BZ8 |
Schätzungen zu Fujitsu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’548’400.14 | 3’669’410.04 | 3’799’392.99 | 3’917’889.50 | 4’055’946.50 |
| Dividende | 33.94 | 35.94 | 38.21 | 53.10 | 57.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.92 % | 0.97 % | 1.03 % | 1.44 % | 1.55 % |
| Gewinn/Aktie | 242.74 | 172.91 | 200.52 | 223.10 | 248.90 |
| KGV | 15.24 | 21.40 | 18.45 | 16.58 | 14.87 |
| EBIT in Mio. | 371’140.68 | 423’416.98 | 472’237.89 | 522’900.50 | 574’074.00 |
| EBITDA in Mio. | 507’616.10 | 552’847.66 | 608’247.38 | 691’555.00 | 749’505.00 |
| Gewinn in Mio. | 435’162.89 | 297’655.08 | 339’372.17 | 371’468.50 | 407’553.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 389’969.52 | 305’515.83 | 346’120.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 410’658.00 | 428’496.13 | 485’578.57 | 532’900.50 | 584’074.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 412’448.00 | 433’068.63 | 480’086.34 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 256.88 | 175.76 | 199.53 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’249’962.60 | 1’316’895.60 | 1’394’173.40 | 1’412’576.00 | 1’483’839.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’305.14 | -169’564.86 | -173’774.71 | -135’528.00 | -137’430.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 501’125.38 | 431’276.38 | 421’548.00 | 472’636.00 | 525’381.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -187’701.29 | -202’275.57 | -212’917.57 | -212’267.00 | -218’659.50 |
| Cashflow/Aktie | 263.76 | 252.07 | 286.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 452’596.29 | 303’908.57 | 267’236.14 | 337’108.00 | 387’950.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 209.95 | 207.30 | 252.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’118.66 | 1’205.09 | 1’310.32 | 1’393.50 | 1’541.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -290’758.26 | -378’395.04 | -501’876.28 | -672’237.50 | -841’578.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 110’000.00 | 115’000.00 | 120’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 127’857.14 | 130’628.57 | 133’478.57 | 127’229.00 | 128’965.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 836’700.00 | 839’200.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’937’478.30 | 2’045’589.95 | 2’191’782.04 | 2’332’597.50 | 2’543’991.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’563’209.00 | 3’715’521.00 | 3’898’603.00 | 3’977’474.50 | 4’200’947.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fujitsu Ltd. Aktie Analysen
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