Fujitsu Aktie 761860 / JP3818000006
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BMN
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Fujitsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Fujitsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.48 EUR | 38.27 | 1.22 | 16.43 | +18.84% | +1.12% | +3.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "2770" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.2% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2968.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUJITSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 25.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.93% | |
| KGV | 16.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fujitsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.48 EUR | 38.27 | -40.00 | 234.00 | 0.69 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fujitsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECOM JP3168200008 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu Fujitsu in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’543’511.79 | 3’667’855.82 | 3’762’968.11 | 4’155’000.00 | |
| Dividende | 28.54 | 32.83 | 35.90 | 47.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.97 % | 1.12 % | 1.22 % | 1.60 % | 1.23 % |
| Gewinn/Aktie | 121.62 | 176.29 | 174.48 | 195.30 | |
| KGV | 24.18 | 16.68 | 16.86 | 15.06 | 13.61 |
| EBIT in Mio. | 289’349.01 | 376’418.50 | 415’085.67 | 521’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | 414’260.82 | 489’380.88 | 536’912.00 | 660’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 220’180.58 | 309’746.20 | 300’557.84 | 353’500.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 209’423.20 | 345’663.80 | 300’125.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 315’531.01 | 408’318.53 | 430’333.07 | 519’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 305’892.00 | 418’500.00 | 418’500.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 112.38 | 206.02 | 171.86 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’224’014.50 | 1’298’807.75 | 1’370’595.50 | 1’477’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -128’826.75 | 750.00 | -123’750.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 356’196.50 | 407’711.25 | 368’624.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -181’641.25 | -245’209.00 | -194’883.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 221.24 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 273’155.00 | 416’436.25 | 283’132.75 | 281’000.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 103.10 | 117.80 | 75.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 959.19 | 1’044.51 | 1’140.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -166’353.56 | -377’264.13 | -482’452.99 | -247’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 120’000.00 | 120’000.00 | 125’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 135’613.75 | 122’125.00 | 123’850.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 900’450.25 | 900’880.50 | 912’171.75 | 961’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’798’294.54 | 1’884’768.55 | 2’047’767.91 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’350’225.00 | 3’489’087.50 | 3’665’723.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fujitsu Ltd. Aktie Analysen
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