Fujitsu Aktie 761860 / JP3818000006
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BMN
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Fujitsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Fujitsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.25 EUR | 38.57 | 0.8 | 14.5 | +9.93% | +1.65% | +11.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "3298" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.6% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 11.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3328.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUJITSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.68% Aufschlag. | |
| KGV | 14.5 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.93% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fujitsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.25 EUR | 38.57 | -17.00 | 336.00 | 0.57 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fujitsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| NETAPP US64110D1046 |
Schätzungen zu Fujitsu in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’517’951.10 | 3’654’753.34 | 3’817’223.64 | 4’008’673.50 | 4’222’216.00 |
| Dividende | 53.90 | 59.53 | 66.69 | 78.90 | 88.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.51 % | 1.66 % | 1.86 % | 2.20 % | 2.47 % |
| Gewinn/Aktie | 178.63 | 206.77 | 236.78 | 261.75 | 308.30 |
| KGV | 20.04 | 17.31 | 15.12 | 13.67 | 11.61 |
| EBIT in Mio. | 416’361.25 | 471’057.90 | 531’280.43 | 557’285.00 | 629’478.00 |
| EBITDA in Mio. | 540’942.90 | 595’978.31 | 653’101.71 | 700’777.00 | 758’650.00 |
| Gewinn in Mio. | 307’306.82 | 350’872.63 | 395’414.97 | 412’414.50 | 464’688.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 311’520.00 | 356’655.83 | 414’933.75 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 423’802.77 | 485’611.05 | 547’258.46 | 571’130.00 | 642’657.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 434’550.00 | 490’701.67 | 552’662.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 183.20 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’324’054.25 | 1’406’501.25 | 1’487’702.25 | 1’419’263.00 | 1’495’559.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -135’800.00 | -133’825.00 | -138’825.00 | -205’000.00 | -205’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 470’382.00 | 455’331.33 | 516’194.00 | 574’566.50 | 629’259.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -254’081.80 | -258’239.20 | -267’846.20 | -284’125.50 | -301’180.00 |
| Cashflow/Aktie | 272.83 | 286.04 | 310.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 322’736.83 | 312’318.50 | 360’622.50 | 375’196.50 | 429’735.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 209.30 | 205.05 | 231.75 | 267.70 | 318.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’224.80 | 1’308.10 | 1’411.32 | 1’533.60 | 1’709.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -390’614.40 | -461’981.26 | -562’901.61 | -598’245.50 | -726’800.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 125’000.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 128’906.50 | 131’375.67 | 135’551.67 | 174’159.50 | 174’159.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 878’771.33 | 901’971.33 | 915’471.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’088’238.92 | 2’182’691.36 | 2’321’275.73 | 2’416’881.50 | 2’580’389.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’507’575.33 | 3’694’669.33 | 3’925’412.50 | 3’974’690.50 | 4’208’627.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fujitsu Ltd. Aktie Analysen
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