Galapagos Aktie 2130343 / BE0003818359
25.50
EUR
-0.20
EUR
-0.78%
17.12.2024
ASX
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Galapagos Aktie Analysen & Prognosen
Galapagos Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.56 EUR | 1.75 | -4.74 | -13.8 | -65.37% | +0% | -4.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "26.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.75 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GALAPAGOS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -4.74 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -13.8 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -65.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Galapagos Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.56 EUR | 1.75 | 27.00 | 272.00 | 0.86 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Galapagos Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GALAPAGOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GALAPAGOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KBC GROUP BE0003565737 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
|
| CENERGY HOLDINGS BE0974303357 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GALAPAGOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GALAPAGOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3SBIO KYG8875G1029 |
|
| ARGENX NL0010832176 |
|
| TELIX PHARMS.LTD. AU000000TLX2 |
Schätzungen zu Galapagos in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 291.07 | 271.77 | 308.11 | 272.03 | 323.11 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.32 | -1.47 | -1.61 | -2.10 | -1.99 |
| KGV | -80.14 | -17.34 | -15.84 | -12.13 | -12.76 |
| EBIT in Mio. | -132.99 | -175.37 | -178.69 | -237.29 | -236.68 |
| EBITDA in Mio. | -84.77 | -121.70 | -106.09 | -177.35 | -248.83 |
| Gewinn in Mio. | -25.58 | -88.28 | -76.17 | -129.93 | -136.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -41.72 | -102.95 | -117.65 | -137.11 | -136.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -45.91 | -83.89 | -97.64 | -146.79 | -147.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -98.10 | -109.93 | -106.82 | -258.10 | -290.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.40 | -1.40 | -1.60 | -1.95 | -2.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 274.57 | 274.05 | 273.42 | 254.60 | 263.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 98.47 | 28.83 | 38.57 | 42.53 | -18.93 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -315.68 | -354.82 | -374.40 | -280.84 | -144.27 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2.26 | -1.18 | -1.18 | 400.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | -2.52 | -1.96 | -3.19 | -6.18 | -6.23 |
| Free Cashflow in Mio. | -297.14 | -479.24 | -487.40 | -441.00 | -450.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -5.17 | -9.92 | -9.58 | -6.00 | |
| Buchwert/Aktie | 49.76 | 46.72 | 43.35 | -0.34 | -3.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’293.20 | -1’988.85 | -1’655.77 | 916.05 | 857.18 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 322.78 | 329.57 | 332.09 | 385.57 | 403.98 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.43 | 29.94 | 28.07 | 12.14 | 12.47 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 136.30 | 134.21 | 145.23 | 170.14 | 187.06 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’728.71 | 2’552.00 | 2’379.86 | 1’758.31 | 1’041.77 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’096.05 | 3’789.39 | 3’392.29 | 3’210.75 | 3’672.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Galapagos Aktie Analysen
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