Galapagos Aktie 2130343 / BE0003818359
23.92
EUR
-0.10
EUR
-0.42 %
27.06.2025
BMN
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Galapagos Aktie Analysen & Prognosen
Galapagos Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.92 EUR | 1.79 | -3.91 | -11.68 | -45.66% | +0% | -5.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "23.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GALAPAGOS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -3.91 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -11.68 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -45.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Galapagos Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.92 EUR | 1.79 | 19.00 | 268.00 | 0.88 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Galapagos Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GALAPAGOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GALAPAGOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0974293251 |
|
| AEDIFICA BE0003851681 |
|
| XIOR STUDENT HOUSING BE0974288202 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GALAPAGOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GALAPAGOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Galapagos in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 252.25 | 263.21 | 232.58 | 236.28 | 202.09 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -2.56 | -1.49 | -2.42 | -0.57 | -1.33 |
| KGV | -9.42 | -16.25 | -9.97 | -42.75 | -18.12 |
| EBIT in Mio. | -184.23 | -160.54 | -142.15 | -75.11 | -141.22 |
| EBITDA in Mio. | -142.20 | -136.35 | -156.85 | -44.80 | -115.69 |
| Gewinn in Mio. | -143.50 | -116.81 | -129.08 | 5.60 | -109.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -146.80 | -94.76 | -155.46 | -50.47 | -152.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -186.64 | -101.20 | -124.67 | -54.09 | -119.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -87.25 | -78.34 | -165.89 | -18.56 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.95 | -2.25 | -3.74 | -2.36 | -2.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 290.57 | 264.69 | 169.63 | 155.59 | 152.17 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 122.37 | 87.59 | 108.31 | 161.96 | -12.04 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -375.90 | -395.44 | -332.90 | -196.97 | -188.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1.16 | 19.36 | 366.67 | 150.00 | 550.00 |
| Cashflow/Aktie | -1.03 | -0.84 | -3.73 | -2.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | -572.80 | -546.35 | -546.95 | -199.00 | -177.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -8.92 | -8.58 | -8.21 | -3.00 | -3.00 |
| Buchwert/Aktie | 40.53 | 37.67 | 31.47 | 14.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’483.96 | -2’283.41 | -1’724.36 | -1’079.68 | -1’362.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 337.00 | 256.95 | 177.44 | 204.27 | 215.06 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 34.68 | 30.88 | 25.66 | 12.13 | 12.04 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 104.25 | 90.18 | 108.02 | 156.64 | 179.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’287.04 | 2’067.79 | 1’611.33 | 1’284.25 | 133.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’295.98 | 2’908.00 | 2’578.20 | 2’137.54 | 2’199.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Galapagos Aktie Analysen
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