Aedifica Aktie 2736001 / BE0003851681
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BMN
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Aedifica SA Aktie Analysen & Prognosen
Aedifica SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.60 EUR | 3.71 | 1.14 | 12.22 | +7.78% | +6.13% | +1.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "66.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.25% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 64.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.71 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AEDIFICA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.91% | |
| KGV | 12.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.13% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aedifica SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.60 EUR | 3.71 | -93.00 | 210.00 | 0.36 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aedifica SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ORANGE BELGIUM BE0003735496 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGAN FR0010481960 |
|
| INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140174 |
|
| VGP BE0003878957 |
Schätzungen zu Aedifica in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 356.39 | 371.99 | 389.44 | 407.75 | |
| Dividende | 3.99 | 4.09 | 4.21 | 4.28 | 4.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.18 % | 6.33 % | 6.53 % | 6.64 % | 6.97 % |
| Gewinn/Aktie | 5.07 | 5.29 | 5.50 | 5.32 | 5.90 |
| KGV | 12.73 | 12.20 | 11.73 | 12.14 | 10.95 |
| EBIT in Mio. | 305.07 | 318.79 | 334.26 | 368.09 | |
| EBITDA in Mio. | 304.66 | 319.00 | 334.06 | 348.90 | |
| Gewinn in Mio. | 260.04 | 295.59 | 305.05 | 266.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 242.48 | 251.57 | 260.90 | 266.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 259.18 | 263.84 | 267.15 | 284.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 305.71 | 322.35 | 348.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.70 | 5.91 | 6.42 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 340.70 | 346.35 | 351.85 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -134.12 | -92.20 | -72.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 233.54 | 244.31 | 253.36 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -128.88 | -132.83 | -235.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.71 | 3.72 | 3.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 183.89 | 186.60 | 239.79 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.83 | 4.55 | 6.02 | ||
| Buchwert/Aktie | 78.84 | 81.84 | 85.06 | 88.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’586.43 | 2’654.67 | 2’746.60 | 3’371.97 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 134.00 | 102.00 | 82.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39.00 | 41.00 | 44.00 | 47.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’745.35 | 3’886.45 | 4’033.60 | 4’373.05 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’648.27 | 6’851.79 | 7’039.60 | 8’074.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aedifica SA Aktie Analysen
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