Aedifica Aktie 2736001 / BE0003851681
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12.12.2025
BMN
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Aedifica SA Aktie Analysen & Prognosen
Aedifica SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.55 | 1.18 | 11.8 | +7.51% | +6.45% | -6.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "63.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AEDIFICA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.95% | |
| KGV | 11.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.45% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aedifica SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.55 | -124.00 | 189.00 | 0.26 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aedifica SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDAS HOMES ES0105287009 |
|
| IOI PROPERTIES GROUP MYL5249OO007 |
|
| NATIONAL HEALTH INVESTORS US63633D1046 |
Schätzungen zu Aedifica in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 359.69 | 376.32 | 391.30 | 409.88 | |
| Dividende | 3.99 | 4.12 | 4.22 | 4.32 | 4.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.30 % | 6.49 % | 6.65 % | 6.81 % | 7.09 % |
| Gewinn/Aktie | 5.09 | 5.35 | 5.57 | 5.41 | 5.90 |
| KGV | 12.47 | 11.87 | 11.39 | 11.72 | 10.76 |
| EBIT in Mio. | 308.90 | 325.12 | 340.00 | 373.67 | |
| EBITDA in Mio. | 307.09 | 322.59 | 335.06 | 351.69 | |
| Gewinn in Mio. | 235.12 | 244.14 | 251.57 | 268.56 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 235.12 | 244.14 | 251.57 | 268.56 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 261.38 | 266.69 | 271.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 278.00 | 323.00 | 363.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.62 | 5.96 | 6.27 | 10.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 341.10 | 354.85 | 364.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -126.80 | -86.93 | -61.57 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 261.98 | 269.43 | 279.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -135.43 | -247.50 | -339.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.01 | 5.13 | 5.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 168.63 | 117.73 | 243.43 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.31 | 3.81 | 6.43 | ||
| Buchwert/Aktie | 78.25 | 81.29 | 84.53 | 92.26 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’619.88 | 2’730.59 | 2’843.73 | 3’272.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 64.30 | 110.10 | 17.45 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’739.80 | 3’874.60 | 4’008.68 | 4’400.28 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’642.78 | 6’832.23 | 6’948.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aedifica SA Aktie Analysen
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