Aedifica Aktie 2736001 / BE0003851681
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31.08.2026
BMN
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Aedifica SA Aktie Analysen & Prognosen
Aedifica SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.37 | 1.18 | 12.04 | +7.9% | +6.29% | -5.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "69.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AEDIFICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.68% | |
| KGV | 12.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.29% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aedifica SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.37 | -21.00 | 175.00 | 0.70 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aedifica SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| TESSENDERLO GROUP BE0003555639 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OBEROI REALTY INE093I01010 |
|
| ARGAN FR0010481960 |
|
| RETAIL ESTATES BE0003720340 |
Schätzungen zu Aedifica in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 663.11 | 756.23 | 783.86 | 810.00 |
| Dividende | 4.03 | 4.19 | 4.46 | 4.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.94 % | 6.18 % | 6.58 % | 6.99 % |
| Gewinn/Aktie | 5.35 | 5.51 | 5.66 | 5.95 |
| KGV | 12.69 | 12.30 | 11.98 | 11.40 |
| EBIT in Mio. | 591.10 | 727.83 | 740.16 | |
| EBITDA in Mio. | 559.00 | 665.55 | 687.38 | 723.00 |
| Gewinn in Mio. | 470.40 | 568.89 | 577.64 | 548.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 470.40 | 568.89 | 577.64 | 548.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 573.77 | 538.38 | 595.69 | 580.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 591.78 | 562.34 | 713.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.08 | 7.05 | 6.76 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 619.00 | 715.00 | 734.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -215.88 | -65.10 | -51.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 280.68 | 455.00 | 607.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -192.68 | -438.43 | -610.47 | |
| Cashflow/Aktie | 4.10 | 4.48 | 5.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 74.67 | 436.80 | 572.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.37 | 6.30 | 6.52 | |
| Buchwert/Aktie | 81.56 | 85.50 | 88.81 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’453.37 | 4’466.12 | 5’277.78 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 80.71 | 59.81 | 0.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 65.00 | 79.00 | 82.00 | 87.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’762.97 | 7’023.34 | 7’914.30 | 8’498.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’618.60 | 11’895.80 | 13’875.80 | 15’230.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aedifica SA Aktie Analysen
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