GATX Aktie 932738 / US3614481030
179.01
USD
-2.30
USD
-1.27 %
31.07.2026
BTT
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GATX Corp. Aktie Analysen & Prognosen
GATX Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.52 | 0.97 | 16.67 | +14.75% | +1.45% | +0.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "196.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.93% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 175.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GATX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.43% | |
| KGV | 16.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GATX Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.52 | -66.00 | 236.00 | 0.55 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GATX Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GATX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GATX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GAMING US1033041013 |
|
| INGREDION US4571871023 |
|
| UNITED BANKSHARES US9099071071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GATX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GATX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| PAYPAL HOLDINGS US70450Y1038 |
Schätzungen zu GATX in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’360.04 | 2’437.16 | 2’503.00 |
| Dividende | 2.64 | 2.74 | 2.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.49 % | 1.55 % | 1.63 % |
| Gewinn/Aktie | 10.19 | 11.26 | 11.97 |
| KGV | 17.37 | 15.72 | 14.78 |
| EBIT in Mio. | 706.58 | 789.60 | 851.43 |
| EBITDA in Mio. | 1’466.62 | 1’552.76 | 1’538.92 |
| Gewinn in Mio. | 371.62 | 413.08 | 427.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 371.67 | 420.11 | 421.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 400.31 | 449.37 | 410.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.19 | 11.26 | 11.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.21 | 11.03 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’465.00 | -1’065.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 855.00 | 935.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 611.00 | 678.00 | |
| Cashflow/Aktie | 23.91 | 26.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | -5’045.00 | -565.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -75.15 | -14.25 | |
| Buchwert/Aktie | 86.00 | 98.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’276.74 | 11’162.89 | 11’067.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 283.00 | 290.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’398.75 | 3’512.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’217.00 | 20’439.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GATX Corp. Aktie Analysen
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